资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39271.93 98.72%
银行存款和结算备付金 440.57 1.11%
其他资产 70.44 0.18%
资产总值:39782.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国信科MTN001 20.00 2215.84 7.75%
25新华水力MTN004A 20.00 2032.27 7.11%
25鲁商CP002 20.00 2033.85 7.11%
25青城新能GN002(碳中和债) 20.00 2026.52 7.09%
25电网MTN046(科创债) 20.00 2027.27 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6041.61 21.13%
企业债 5767.07 20.17%
国家债券 1503.66 5.26%
可转债 1103.35 3.86%
央行票据 0.00 0.00%