资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45101.21 95.73%
银行存款和结算备付金 1923.49 4.08%
其他资产 89.39 0.19%
资产总值:47114.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 34.00 3746.03 10.77%
23中信银行二级资本债01B 20.00 2200.24 6.32%
22进出10 19.00 2079.47 5.98%
24洪市政MTN009 20.00 2075.79 5.97%
25电网MTN046(科创债) 20.00 2051.69 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13240.81 38.06%
企业债 4542.86 13.06%
可转债 1934.34 5.56%
国家债券 1781.47 5.12%
央行票据 0.00 0.00%