资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46738.89 97.11%
银行存款和结算备付金 748.88 1.56%
其他资产 642.23 1.33%
资产总值:48130.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京安居GN002 32.00 3234.95 9.42%
24恒健04 30.00 3153.52 9.18%
26农发集MTN001 30.00 3002.45 8.74%
26锡交03 25.00 2514.86 7.32%
24洪市政MTN009 20.00 2087.78 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14276.34 41.57%
国家债券 1850.65 5.39%
可转债 961.48 2.80%
金融债券 209.31 0.61%
央行票据 0.00 0.00%