大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)_最新动态

大摩安盈稳固六个月持有期债券A013214MORGAN STANLEY ANYING STABLE SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1883

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大摩安盈稳固六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴慧文

基金规模：2.25亿元

大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
债券型名次	2464	2326	3259	2139	481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	13.79	17.44	-	18.83
债券型名次	495	230	190	4056	2976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	财通资管中债1-3年国开债C	0.08	0.19	0.41	0.94	1.60
2463	创金合信双季享6个月持有期C	0.08	0.24	0.56	1.08	1.88
2464	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
2465	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
2466	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	创金合信恒兴中短债债券C	0.09	0.27	0.48	0.74	1.41
2325	创金合信双季享6个月持有期A	0.09	0.27	0.63	1.21	2.09
2326	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
2327	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.05	0.27	0.50	0.91	1.45
2328	富国信用债债券D	0.09	0.27	0.62	1.23	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3258	大成景兴信用债债券A	0.04	0.21	0.43	0.77	1.72
3259	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
3260	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3261	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	长盛安鑫中短债E	0.12	0.32	0.69	1.29	2.35
2138	大成景优中短债C	0.13	0.36	0.76	1.29	2.11
2139	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
2140	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
2141	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19
480	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
481	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
482	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
483	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55
494	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
495	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
496	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68
497	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
229	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
230	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
231	金信民旺债券C	0.10	13.79	12.56	7.93	22.65
232	银华增强收益债券	0.21	13.77	15.74	15.20	145.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	长盛积极配置债券	4.98	15.30	17.47	6.39	115.50
189	博时中债7-10政金债指数C	4.70	8.43	17.46	-	20.67
190	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
191	东兴兴福一年定开A	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55
192	南方7-10年国开债E	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
4055	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.98	2.93	10.01	-	13.76
4056	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
4057	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.42	12.89	16.03	-	16.83
4058	博远臻享3个月定开债券A	3.97	5.89	10.62	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
2975	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
2976	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
2977	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
2978	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	34.00	3746.03	10.77%
23中信银行二级资本债01B	20.00	2200.24	6.32%
22进出10	19.00	2079.47	5.98%
24洪市政MTN009	20.00	2075.79	5.97%
25电网MTN046(科创债)	20.00	2051.69	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13240.81	38.06%
企业债	4542.86	13.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1881	1.1878	1.1872	1.1874	1.1870
累计净值(元)	1.1881	1.1878	1.1872	1.1874	1.1870

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