大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)_最新动态

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大摩安盈稳固六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴慧文

基金规模：2.25亿元

大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.00	0.42	1.86	2.73
债券型名次	836	4490	3180	736	495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	12.00	15.82	-	18.31
债券型名次	777	452	290	3963	3014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
835	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.38	1.11	2.20	2.56
836	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.00	0.42	1.86	2.73
837	大摩多元收益债券A	0.08	-0.90	-1.40	0.23	3.24
838	德邦锐恒39个月定开债A	0.08	0.29	0.85	1.42	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	长盛盛远债券C	0.01	0.00	0.48	1.32	1.69
4489	淳厚稳宁6个月定开债	-0.01	0.00	0.11	0.31	0.35
4490	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.00	0.42	1.86	2.73
4491	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.00	0.30	1.28	1.63
4492	工银四季收益债券C	0.01	0.00	0.31	0.98	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	大成景悦中短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.98	1.14
3179	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.17	0.42	0.71	0.80
3180	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.00	0.42	1.86	2.73
3181	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.42	0.70	0.77
3182	广发景兴中短债A	0.03	0.18	0.42	0.97	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.61	1.13	1.87	2.15
735	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09
736	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.00	0.42	1.86	2.73
737	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.85	1.86	2.11
738	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.35	0.93	1.86	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	南方臻元	0.05	0.32	1.01	2.29	2.74
494	前海开源弘泽债券A	0.06	0.29	0.75	1.48	2.74
495	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.00	0.42	1.86	2.73
496	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
497	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	南方双元C	3.36	8.07	9.57	-0.86	28.20
776	鹏华丰利债券(LOF)C	3.36	13.29	14.38	-	16.44
777	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.35	12.00	15.82	-	18.31
778	富荣富兴纯债	3.35	4.86	10.20	13.79	43.06
779	国富强化收益债券A	3.35	9.15	9.34	13.84	140.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.73	12.01	8.57	-	9.94
451	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
452	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.35	12.00	15.82	-	18.31
453	招商享利增强债券A	1.39	11.98	6.19	-	7.43
454	工银可转债债券	1.04	11.97	13.57	20.37	73.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.26	22.75	15.89	22.01	34.06
289	南方振元债券发起C	4.13	9.10	15.85	-	19.08
290	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.35	12.00	15.82	-	18.31
291	长信利保债券A	4.23	12.13	15.81	21.55	23.57
292	鹏华永泰定期开放债券	5.54	13.17	15.77	23.82	58.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	华富安盈一年持有期债券C	-1.25	4.25	3.86	-	-3.43
3962	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.87	2.59	9.71	-	13.30
3963	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.35	12.00	15.82	-	18.31
3964	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.94	11.10	14.42	-	16.41
3965	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.83	3.97	7.54	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	国泰惠信三年定期开放债券	1.71	4.25	6.71	12.44	18.33
3013	博时双季享持有期债券C	1.16	4.16	8.95	15.67	18.32
3014	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.35	12.00	15.82	-	18.31
3015	中加瑞享纯债债券A	2.25	4.41	9.98	17.40	18.31
3016	中信建投景明一年定开债券发起式	3.12	6.39	13.40	-	18.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	34.00	3746.03	10.77%
23中信银行二级资本债01B	20.00	2200.24	6.32%
22进出10	19.00	2079.47	5.98%
24洪市政MTN009	20.00	2075.79	5.97%
25电网MTN046(科创债)	20.00	2051.69	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13240.81	38.06%
企业债	4542.86	13.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1819	1.1822	1.1818	1.1821	1.1818
累计净值(元)	1.1819	1.1822	1.1818	1.1821	1.1818

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