大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)_最新动态

大摩安盈稳固六个月持有期债券A013214MORGAN STANLEY ANYING STABLE SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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累计净值：1.1782

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩安盈稳固六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴慧文

基金规模：1.85亿元

大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.97	1.48	2.39	2.30
债券型名次	721	782	261	640	606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	14.43	17.06	-	17.82
债券型名次	911	339	303	3438	3011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	创金合信尊睿债券C	0.14	0.32	0.90	1.65	1.25
720	大成债券A/B	0.14	1.50	1.01	3.48	3.16
721	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.14	0.97	1.48	2.39	2.30
722	大摩多元收益债券A	0.14	2.20	1.29	5.35	4.70
723	大摩强收益债券	0.14	0.69	0.89	2.47	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	前海开源弘泽债券A	-0.01	0.98	0.76	2.51	1.98
781	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
782	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.14	0.97	1.48	2.39	2.30
783	汇添富双颐债券A	-0.18	0.97	0.63	2.88	2.29
784	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.97	1.33	1.45	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	鑫元聚鑫收益增强C	-0.62	2.26	1.49	3.40	3.10
260	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
261	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.14	0.97	1.48	2.39	2.30
262	交银定期支付月月丰债券A	0.04	2.43	1.48	4.88	4.67
263	南方7-10年国开债A	0.13	0.58	1.48	1.73	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
639	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.53	1.46	2.40	2.03
640	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.14	0.97	1.48	2.39	2.30
641	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.90	1.33	2.39	1.83
642	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.76	0.64	2.39	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	招商资管智远增利债券A	0.47	1.88	0.87	2.77	2.31
605	博远增强回报债券C	-0.23	2.79	0.23	1.87	2.30
606	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.14	0.97	1.48	2.39	2.30
607	蜂巢丰颐债券A	0.03	1.13	1.26	2.21	2.30
608	华夏鼎泓债券C	0.08	1.22	1.27	2.01	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	平安惠金定开债A	4.53	6.35	11.24	-	41.07
910	银河强化债券	4.53	6.86	4.65	-	101.99
911	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.52	14.43	17.06	-	17.82
912	中金鑫福87个月	4.52	9.01	13.51	-	26.33
913	光大保德信安和债券C	4.51	5.12	7.23	-	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	平安添裕债券A	14.64	14.52	17.33	-	16.90
338	景顺长城景盛双息收益债券C	11.80	14.50	20.55	-	41.52
339	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.52	14.43	17.06	-	17.82
340	光大保德信安祺债券C	7.41	14.43	14.41	-	41.02
341	天弘多元增利债券C	9.61	14.43	12.91	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
302	易方达裕富债券C	12.42	15.06	17.09	-	29.13
303	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.52	14.43	17.06	-	17.82
304	财通兴利12月定开债券发起	3.09	7.23	17.04	-	29.63
305	鹏华永泰定期开放债券	8.29	13.32	17.04	-	58.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	华富安盈一年持有期债券C	5.39	7.64	6.38	-	-0.69
3437	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.60	3.14	10.35	-	12.81
3438	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.52	14.43	17.06	-	17.82
3439	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.12	13.52	15.65	-	16.05
3440	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.90	4.28	8.20	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.17	5.60	9.26	-	17.83
3010	创金合信双季享6个月持有期C	1.81	3.91	9.34	-	17.82
3011	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.52	14.43	17.06	-	17.82
3012	广发中债1-5年国开债指数A	1.58	5.85	10.17	-	17.82
3013	渤海汇金汇增利3个月定开	1.78	5.52	9.78	-	17.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国信科MTN001	20.00	2215.84	7.75%
25新华水力MTN004A	20.00	2032.27	7.11%
25鲁商CP002	20.00	2033.85	7.11%
25青城新能GN002(碳中和债)	20.00	2026.52	7.09%
25电网MTN046(科创债)	20.00	2027.27	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6041.61	21.13%
企业债	5767.07	20.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1775	1.1765	1.1768	1.1766	1.1775
累计净值(元)	1.1775	1.1765	1.1768	1.1766	1.1775

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