大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)_最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩安盈稳固六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴慧文

基金规模：1.70亿元

大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.81	0.90	1.63	0.81
债券型名次	4530	992	1125	1217	1156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	14.13	16.30	-	16.10
债券型名次	849	545	319	3957	3173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	泓德裕荣纯债债券C	-0.08	0.68	1.12	2.22	0.67
4529	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4530	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.09	0.81	0.90	1.63	0.81
4531	富国稳健添盈债券C	-0.09	1.55	1.46	2.17	1.54
4532	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	银河领先债券C	-0.09	0.82	0.73	1.70	0.80
991	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.15	0.81	1.08	1.67	0.80
992	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.09	0.81	0.90	1.63	0.81
993	海富通策略收益债券A	0.15	0.81	0.66	1.04	0.84
994	汇泉安盈回报债券A	-0.10	0.81	0.99	2.44	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	鹏华稳健添利债券A	-0.01	0.58	0.91	1.87	0.57
1124	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.18	0.61	0.90	1.30	0.61
1125	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.09	0.81	0.90	1.63	0.81
1126	工银双玺6个月持有期债券A	-0.05	0.92	0.90	2.84	0.90
1127	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.09	0.90	1.14	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	兴全恒鑫债券A	-0.10	0.94	1.17	1.64	0.91
1216	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1217	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.09	0.81	0.90	1.63	0.81
1218	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.20	0.87	1.63	0.19
1219	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.32	0.33	-0.01	1.63	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	华富收益增强债券B	-0.29	0.82	0.36	1.89	0.82
1155	招商安阳债券C	-0.37	0.74	0.59	1.38	0.82
1156	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.09	0.81	0.90	1.63	0.81
1157	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1158	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	中银添利债券发起A	4.70	9.70	13.19	19.83	108.20
848	大成债券C	4.69	10.70	9.15	18.53	197.24
849	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.69	14.13	16.30	-	16.10
850	国寿安保尊享债券A	4.69	14.13	17.07	25.52	85.39
851	嘉实丰益策略定期债券	4.69	9.28	14.49	24.86	79.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	中邮睿泽一年持有债券A	4.51	14.15	8.24	-	8.88
544	银河领先债券A	3.80	14.14	15.22	23.23	103.85
545	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.69	14.13	16.30	-	16.10
546	国寿安保尊享债券A	4.69	14.13	17.07	25.52	85.39
547	天弘增益回报债券发起式B	4.04	14.06	12.46	15.71	52.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.18	8.14	16.41	18.44	20.16
318	鹏华永泰定期开放债券	6.97	13.68	16.34	27.79	56.05
319	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.69	14.13	16.30	-	16.10
320	国寿安保尊益信用纯债债券	2.31	9.46	16.29	25.93	38.74
321	汇添富双利增强债券C	16.90	22.98	16.29	12.02	83.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	华富安盈一年持有期债券C	9.71	16.38	6.94	-	2.82
3956	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
3957	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.69	14.13	16.30	-	16.10
3958	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.27	13.20	14.91	-	14.47
3959	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.61	4.44	8.95	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	天弘弘择短债C	1.29	3.01	5.22	10.55	16.11
3172	达诚腾益债券A	4.28	11.75	0.00	-	16.10
3173	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.69	14.13	16.30	-	16.10
3174	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.11	3.34	6.91	13.11	16.10
3175	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.58	16.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25济南高新MTN010A	30.00	3008.96	10.32%
25冀中能源SCP017(科创债)	26.00	2602.68	8.93%
25鲁商CP002	25.00	2527.03	8.67%
24苏州高技MTN003A	22.00	2226.37	7.64%
25徐州产业MTN002	20.00	2045.95	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4262.59	14.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1615	1.1621	1.1615	1.1610	1.1620
累计净值(元)	1.1615	1.1621	1.1615	1.1610	1.1620

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