大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)_最新动态

大摩安盈稳固六个月持有期债券A013214MORGAN STANLEY ANYING STABLE SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大摩安盈稳固六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴慧文

基金规模：1.85亿元

大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.07	1.25	2.63	2.49
债券型名次	5022	4313	510	549	480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	13.53	16.91	-	18.04
债券型名次	844	340	293	3440	3004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	安信恒利增强债券C	-0.30	1.86	2.21	3.41	3.33
5021	长信利率债债券A	-0.30	0.05	0.38	0.90	0.74
5022	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.30	-0.07	1.25	2.63	2.49
5023	东方红汇阳债券C	-0.30	-1.45	-1.48	-0.51	-0.87
5024	方正富邦丰利债券A	-0.30	-1.25	-1.06	0.71	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	博时富顺纯债债券	-0.13	-0.07	0.24	0.91	0.78
4312	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.15	-0.07	0.74	2.26	1.91
4313	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.30	-0.07	1.25	2.63	2.49
4314	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4315	富国天利增长债券C	-0.16	-0.07	0.84	2.01	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	长信可转债债券A	-0.74	-3.67	1.25	9.57	6.38
509	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11
510	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.30	-0.07	1.25	2.63	2.49
511	大摩添利18个月开放债券A	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89
512	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
548	大成元合双利债券发起式A	-0.14	-0.50	1.18	2.63	2.65
549	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.30	-0.07	1.25	2.63	2.49
550	汇添富中债7-10年国开债A	-0.29	0.27	1.58	2.63	2.67
551	兴华安裕利率债A	-0.36	0.54	2.15	2.63	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.38	1.80	2.61	2.50
479	泰康裕泰债券C	-0.25	-0.23	-0.66	3.02	2.50
480	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.30	-0.07	1.25	2.63	2.49
481	富国可转债C	0.90	-4.36	-1.26	5.63	2.49
482	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.31	0.33	1.50	2.42	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
843	中邮纯债优选一年定开债A	3.96	7.45	14.03	-	33.73
844	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.95	13.53	16.91	-	18.04
845	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
846	汇安鼎利纯债A	3.94	5.66	10.31	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	永赢匠心增利债券A	10.73	13.59	0.00	-	17.22
339	南方多利增强债券C	8.28	13.56	15.14	-	161.78
340	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.95	13.53	16.91	-	18.04
341	广发集悦债券C	8.06	13.51	9.42	-	10.51
342	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	东方双债添利债券C	14.35	23.97	16.94	-	106.94
292	光大保德信安泽债券A	10.65	17.89	16.93	-	46.85
293	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.95	13.53	16.91	-	18.04
294	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	8.73	14.51	16.91	-	-30.76
295	西部利得稳健双利债券A	9.68	21.59	16.91	-	107.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	华富安盈一年持有期债券C	0.87	3.00	4.55	-	-3.53
3439	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.57	3.15	9.95	-	13.02
3440	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.95	13.53	16.91	-	18.04
3441	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.55	12.63	15.50	-	16.22
3442	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.78	4.08	7.75	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	泓德裕丰中短债债券C	0.89	2.72	5.04	-	18.06
3003	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.49	3.82	7.24	-	18.05
3004	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.95	13.53	16.91	-	18.04
3005	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.97	4.63	7.73	-	18.04
3006	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.10	7.98	-	18.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国信科MTN001	20.00	2215.84	7.75%
25新华水力MTN004A	20.00	2032.27	7.11%
25鲁商CP002	20.00	2033.85	7.11%
25青城新能GN002(碳中和债)	20.00	2026.52	7.09%
25电网MTN046(科创债)	20.00	2027.27	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6041.61	21.13%
企业债	5767.07	20.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1803	1.1806	1.1824	1.1820	1.1840
累计净值(元)	1.1803	1.1806	1.1824	1.1820	1.1840

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