大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)_最新动态

大摩安盈稳固六个月持有期债券A013214MORGAN STANLEY ANYING STABLE SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1878

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

大摩安盈稳固六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴慧文

基金规模：2.25亿元

大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.24	0.41	1.99	3.13
债券型名次	792	1696	3193	842	532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	12.42	17.21	-	18.78
债券型名次	545	507	281	3999	2997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	大成景旭纯债债券A	0.12	0.26	0.89	1.91	2.47
791	大成景旭纯债债券B类	0.12	0.25	0.88	1.91	2.47
792	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.12	0.24	0.41	1.99	3.13
793	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.12	-0.23	1.99	-3.77	-3.00
794	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	-0.25	1.92	-3.90	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	大成惠利纯债债券	0.08	0.24	0.55	1.37	1.86
1695	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.51	1.29	1.86
1696	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.12	0.24	0.41	1.99	3.13
1697	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.30	1.54	3.18
1698	东方红6个月定开纯债	0.07	0.24	0.59	1.39	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.03	0.04	0.41	1.14	1.84
3192	大成景安短融债券B	0.03	0.17	0.41	0.92	1.41
3193	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.12	0.24	0.41	1.99	3.13
3194	德邦短债A	0.03	0.14	0.41	1.07	1.55
3195	工银恒享纯债债券C	0.05	0.16	0.41	1.08	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
841	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
842	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.12	0.24	0.41	1.99	3.13
843	东方臻选纯债债券C	0.10	0.37	0.85	1.99	2.72
844	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
531	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.25	0.87	2.12	3.14
532	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.12	0.24	0.41	1.99	3.13
533	富国强回报定期开放债券C	0.08	0.31	0.77	2.07	3.13
534	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	华夏鼎富债券A	3.98	5.64	6.52	11.47	16.36
544	景顺长城稳定收益债券A	3.98	28.85	19.30	23.33	74.44
545	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.97	12.42	17.21	-	18.78
546	广发集悦债券A	3.97	16.07	11.48	-	9.92
547	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.94	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	广发恒悦债券E	-1.05	12.44	10.70	11.26	13.41
506	中银恒利半年定期开放债券	0.75	12.43	10.75	2.02	64.23
507	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.97	12.42	17.21	-	18.78
508	农银瑞泽添利债券A	3.73	12.42	12.57	-	14.68
509	金鹰元盛债券E	0.85	12.40	14.60	15.62	44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	博时稳健增利债券A	3.06	15.56	17.30	-	17.17
280	光大保德信安泽债券A	5.94	22.34	17.23	20.47	46.57
281	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.97	12.42	17.21	-	18.78
282	景顺长城景盈双利债券C	3.62	17.35	17.21	21.78	45.41
283	前海开源鼎安债券A	10.66	15.47	17.21	11.57	48.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	华富安盈一年持有期债券C	-3.70	4.27	5.52	-	-4.00
3998	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.74	2.70	9.93	-	13.60
3999	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.97	12.42	17.21	-	18.78
4000	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.56	11.50	15.80	-	16.81
4001	博远臻享3个月定开债券A	3.68	5.61	10.31	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	南方吉元短债A	1.62	3.62	6.75	8.56	18.79
2996	浙商汇金安享66个月定期C	2.04	5.26	8.56	-	18.79
2997	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.97	12.42	17.21	-	18.78
2998	同泰恒兴纯债A	2.08	2.80	8.52	14.51	18.78
2999	汇添富双鑫添利债券A	1.70	13.34	16.53	-	18.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	34.00	3746.03	10.77%
23中信银行二级资本债01B	20.00	2200.24	6.32%
22进出10	19.00	2079.47	5.98%
24洪市政MTN009	20.00	2075.79	5.97%
25电网MTN046(科创债)	20.00	2051.69	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13240.81	38.06%
企业债	4542.86	13.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1875	1.1864	1.1858	1.1859	1.1851
累计净值(元)	1.1875	1.1864	1.1858	1.1859	1.1851

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