大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)_最新动态

大摩安盈稳固六个月持有期债券A013214MORGAN STANLEY ANYING STABLE SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国联通：联通创投拟出资10亿元参与诚通科创（江苏）基金[2025-12-15]

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累计净值：1.1499

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

大摩安盈稳固六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴慧文

基金规模：0.87亿元

大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.19	0.47	1.28	5.32
债券型名次	5020	3854	1801	1325	504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.92	14.27	16.09	-	15.01
债券型名次	307	314	274	3924	3255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5019	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.27	-0.04	-0.57	-0.05
5020	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.47	1.28	5.32
5021	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5022	富国裕利债券C	-0.02	-0.67	-0.27	2.98	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	大成景宁一年定开债券	0.05	-0.19	0.36	0.58	2.02
3853	大摩18个月定期开放债券C	0.03	-0.19	0.15	0.41	1.82
3854	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.47	1.28	5.32
3855	东方红汇阳债券C	-0.07	-0.19	0.27	2.68	4.47
3856	东兴兴源债券A	0.05	-0.19	0.21	0.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
1800	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.04	0.47	0.72	1.64
1801	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.47	1.28	5.32
1802	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.10	-0.12	0.47	0.37	1.50
1803	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	-0.01	0.47	0.71	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.65	1.29	2.80
1324	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1325	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.47	1.28	5.32
1326	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.31	0.02	1.28	2.23
1327	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	信诚三得益债券A	0.07	-0.63	1.06	5.03	5.37
503	信诚三得益债券B	0.07	-0.63	1.06	5.02	5.35
504	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.47	1.28	5.32
505	中欧双利债券C	-0.10	-0.35	1.29	4.48	5.32
506	广发集悦债券A	0.08	-0.50	-1.05	2.27	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	长盛稳怡添利A	6.94	18.82	16.86	20.09	30.21
306	浙商汇金兴利增强债券A	6.93	11.16	8.35	-	6.19
307	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	6.92	14.27	16.09	-	15.01
308	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
309	万家添利	6.90	16.05	16.47	36.39	159.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	中欧双利债券A	5.58	14.29	15.19	16.92	47.62
313	新华丰利债券A	4.24	14.28	12.70	14.81	38.94
314	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	6.92	14.27	16.09	-	15.01
315	光大保德信晟利债券C	7.28	14.27	14.45	22.83	30.52
316	华富恒利债券C	6.35	14.27	9.19	2.36	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	安信目标收益债券A	2.46	12.45	16.10	31.93	108.50
273	博时中债5-10农发行C	0.48	11.95	16.09	27.45	36.11
274	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	6.92	14.27	16.09	-	15.01
275	西部利得稳健双利债券A	10.96	15.47	16.07	32.98	103.65
276	中欧丰利债券C	6.31	15.12	16.07	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	华富安盈一年持有期债券C	6.03	11.35	6.09	-	-0.01
3923	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.17	7.89	10.62	-	11.81
3924	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	6.92	14.27	16.09	-	15.01
3925	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	6.50	13.36	14.69	-	13.46
3926	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.71	4.87	9.06	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.62	7.52	12.02	13.74	15.03
3254	大成景悦中短债债券C	1.70	6.21	7.61	13.73	15.01
3255	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	6.92	14.27	16.09	-	15.01
3256	平安短债I	1.49	4.41	8.21	14.51	15.01
3257	浦银安盛普丰纯债债券A	0.76	4.25	6.74	12.85	15.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.60	4588.93	20.57%
23吉林高速MTN001	20.00	2089.29	9.36%
24中行二级资本债02A	20.00	2056.61	9.22%
25昆明交通SCP001	20.00	2034.73	9.12%
25象屿SCP001	20.00	2032.94	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3120.16	13.98%
企业债	1215.74	5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1501	1.1502	1.1501	1.1501	1.1503
累计净值(元)	1.1501	1.1502	1.1501	1.1501	1.1503

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