民生加银转债优选A(000067)_财务情况

民生加银转债优选A000067PEOPLE LIVELIHOOD ADD SILVER OPTIMIZATION BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-7.38	54.03	836.15	252.64	484.57
本期利润(万元)	-394.73	-149.34	434.19	194.07	315.32
加权平均份额本期利润(元)	-0.05	-0.02	0.06	0.03	0.04
加权平均净值利润率(%)	-5.60	0.00	7.56	0.00	5.52
期末可供分配利润(万元)	-1755.50	0.00	-1706.76	0.00	-1463.34
期末可供分配份额利润(元)	-0.23	0.00	-0.18	0.00	-0.21
期末基金资产净值(万元)	5801.04	7026.42	7584.98	4620.30	5369.21
期末基金份额净值(元)	0.77	0.80	0.82	0.82	0.79
本期净值增长率(%)	-5.95	0.00	9.57	0.00	5.48
累计净值增长率(%)	7.02	0.00	13.80	0.00	9.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	45.55	150.86	83.96	116.77	99.78
交易性金融资产(万元)	16180.68	22461.73	13802.51	18976.21	26376.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	2880.26	3889.40
其中：债券投资(万元)	16180.68	22461.73	13802.51	16095.95	22487.38
应付管理人报酬(万元)	9.09	11.06	7.48	8.69	11.51
应付托管费(万元)	2.60	3.16	2.14	2.48	3.29
资产总计(万元)	16383.50	22693.56	13929.31	19315.71	26727.92
负债合计(万元)	1184.61	1471.11	871.30	4666.94	7205.41
所有者权益合计(万元)	15198.89	21222.46	13058.01	14648.77	19522.51
未分配利润(万元)	-5139.47	-5477.62	-3949.83	-5436.32	-5178.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.80	1.38	0.43	4.84	1.73
投资收益(万元)	107.16	2083.01	1233.42	-246.80	256.90
公允价值变动收益(万元)	-946.69	-768.48	-409.19	641.17	1552.84
其它收入(万元)	0.31	0.70	0.38	3.92	2.68
收入合计(万元)	-838.43	1316.61	825.04	403.13	1814.16
管理人报酬(万元)	62.96	92.82	47.25	116.45	59.81
托管费(万元)	17.99	26.52	13.50	33.27	17.09
其它费用(万元)	9.44	18.91	9.40	18.89	9.50
费用合计(万元)	121.87	200.78	109.56	324.24	167.69
利润总额(万元)	-960.30	1115.82	715.48	78.89	1646.46
净利润(万元)	-960.30	1115.82	715.48	78.89	1646.46

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