民生加银转债优选A(000067)_财务情况

民生加银转债优选A000067PEOPLE LIVELIHOOD ADD SILVER OPTIMIZATION BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	836.15	252.64	484.57	438.08	-221.02
本期利润(万元)	434.19	194.07	315.32	87.57	97.25
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.03	0.04	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	7.56	0.00	5.52	0.00	1.36
期末可供分配利润(万元)	-1706.76	0.00	-1463.34	0.00	-2179.44
期末可供分配份额利润(元)	-0.18	0.00	-0.21	0.00	-0.26
期末基金资产净值(万元)	7584.98	4620.30	5369.21	5321.14	6366.00
期末基金份额净值(元)	0.82	0.82	0.79	0.75	0.74
本期净值增长率(%)	9.57	0.00	5.48	0.00	2.62
累计净值增长率(%)	13.80	0.00	9.55	0.00	3.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	150.86	83.96	116.77	99.78	30.09
交易性金融资产(万元)	22461.73	13802.51	18976.21	26376.78	19658.39
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	2880.26	3889.40	3262.51
其中：债券投资(万元)	22461.73	13802.51	16095.95	22487.38	16395.89
应付管理人报酬(万元)	11.06	7.48	8.69	11.51	9.85
应付托管费(万元)	3.16	2.14	2.48	3.29	2.82
资产总计(万元)	22693.56	13929.31	19315.71	26727.92	20016.61
负债合计(万元)	1471.11	871.30	4666.94	7205.41	3531.64
所有者权益合计(万元)	21222.46	13058.01	14648.77	19522.51	16484.97
未分配利润(万元)	-5477.62	-3949.83	-5436.32	-5178.93	-6658.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.38	0.43	4.84	1.73	7.63
投资收益(万元)	2083.01	1233.42	-246.80	256.90	-1801.96
公允价值变动收益(万元)	-768.48	-409.19	641.17	1552.84	591.88
其它收入(万元)	0.70	0.38	3.92	2.68	2.15
收入合计(万元)	1316.61	825.04	403.13	1814.16	-1200.30
管理人报酬(万元)	92.82	47.25	116.45	59.81	148.63
托管费(万元)	26.52	13.50	33.27	17.09	42.47
其它费用(万元)	18.91	9.40	18.89	9.50	20.14
费用合计(万元)	200.78	109.56	324.24	167.69	425.59
利润总额(万元)	1115.82	715.48	78.89	1646.46	-1625.89
净利润(万元)	1115.82	715.48	78.89	1646.46	-1625.89

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