民生加银转债优选A(000067)_最新动态

民生加银转债优选A000067PEOPLE LIVELIHOOD ADD SILVER OPTIMIZATION BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1367

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银转债优选A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2015-02-06 每10份派现金 4.0 元

基金规模：0.58亿元

民生加银转债优选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75
债券型名次	5352	5356	5337	5416	5455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.38	3.61	-1.90	-26.18	2.70
债券型名次	5505	4378	5498	3902	5310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	宏利集利债券C	-2.03	-3.82	-4.56	1.65	4.63
5351	金元顺安沣楹债券	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
5352	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75
5353	民生加银转债优选C	-2.07	-3.98	-6.06	-9.33	-10.03
5354	嘉实多利收益债券A	-2.08	-4.16	-7.23	-0.34	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5355	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42
5356	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75
5357	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49
5358	永赢匠心增利债券C	-1.72	-3.95	-7.06	-1.92	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	招商安嘉债券	-1.62	-2.61	-5.92	-8.35	-8.61
5336	长盛稳怡添利C	-0.61	-2.33	-5.97	-0.67	2.37
5337	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75
5338	兴业机遇债券A	-2.09	-2.73	-6.01	-3.19	-0.21
5339	万家双利债券A	-0.82	-1.87	-6.02	-0.77	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5415	招商安瑞进取债券	-3.35	-4.88	-4.79	-9.12	0.02
5416	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75
5417	财通可转债债券C	-6.05	-11.88	-14.38	-9.21	-6.75
5418	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
5454	汇添富可转换债券C	-3.03	-5.03	-9.87	-11.37	-9.74
5455	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75
5456	大成可转债增强债券	-5.01	-10.27	-17.36	-13.70	-9.81
5457	长江可转债债券A	-3.24	-5.60	-9.51	-11.78	-9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	创金合信转债精选债券A	-9.23	8.08	-0.80	0.84	28.28
5504	长城积极增利债券A	-9.37	11.60	7.75	-8.06	76.54
5505	民生加银转债优选A	-9.38	3.61	-1.90	-26.18	2.70
5506	创金合信转债精选债券C	-9.51	7.43	-1.71	-0.71	25.07
5507	长城积极增利债券C	-9.72	10.72	6.48	-9.88	65.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
4377	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.38	3.61	7.19	13.57	23.45
4378	民生加银转债优选A	-9.38	3.61	-1.90	-26.18	2.70
4379	南方皓元短债A	1.73	3.61	6.54	12.03	19.10
4380	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	华安全球美元收益债券C	-7.08	-3.42	-1.87	2.22	10.30
5497	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.50	3.28
5498	民生加银转债优选A	-9.38	3.61	-1.90	-26.18	2.70
5499	同泰恒利纯债A	-6.85	-5.11	-2.06	2.79	7.40
5500	华安全球美元票息(人民币)C	-7.73	-4.32	-2.16	2.74	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	6.93	13.07	-24.40	-45.72
3901	华夏鼎源债券C	-2.53	-0.89	3.20	-24.44	-19.48
3902	民生加银转债优选A	-9.38	3.61	-1.90	-26.18	2.70
3903	民生加银转债优选C	-9.75	2.74	-3.05	-27.64	-2.44
3904	先锋汇盈纯债A	-6.27	-10.19	-19.36	-33.32	-24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5309	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
5310	民生加银转债优选A	-9.38	3.61	-1.90	-26.18	2.70
5311	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5312	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	31.67	3644.60	23.98%
上银转债	15.32	1769.75	11.64%
重银转债	8.14	1013.48	6.67%
25国债19	8.50	858.92	5.65%
闻泰转债	8.15	754.10	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7441	0.7466	0.7496	0.7523	0.7530
累计净值(元)	1.1441	1.1466	1.1496	1.1523	1.1530

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