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民生加银转债优选A000067PEOPLE LIVELIHOOD ADD SILVER OPTIMIZATION BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

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累计净值：1.2069

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银转债优选A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2015-02-06 每10份派现金 4.0 元

基金规模：0.71亿元

民生加银转债优选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	0.16	-2.99	-1.19	-1.15
债券型名次	5479	4739	5482	5417	5437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.02	3.45	-0.38	-	12.49
债券型名次	461	4863	5482	21	3968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	广发集祥债券A	-0.55	-0.29	-5.49	-4.14	-5.37
5478	嘉实新兴市场A1	-0.55	0.63	-1.85	-2.53	-1.78
5479	民生加银转债优选A	-0.55	0.16	-2.99	-1.19	-1.15
5480	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5481	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.79	0.58
4738	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.42	1.09	0.55
4739	民生加银转债优选A	-0.55	0.16	-2.99	-1.19	-1.15
4740	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.82	0.59
4741	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	广发集轩债券C	-0.12	0.30	-2.71	-0.96	-1.56
5481	金鹰元丰债券C	1.79	11.91	-2.78	9.32	6.98
5482	民生加银转债优选A	-0.55	0.16	-2.99	-1.19	-1.15
5483	长城悦享回报债券A	-0.23	0.69	-3.03	-2.84	-2.13
5484	民生加银转债优选C	-0.54	0.13	-3.08	-1.36	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.10	1.46	0.00	-1.13	0.11
5416	平安鼎信债券	0.05	0.40	-1.71	-1.15	-0.02
5417	民生加银转债优选A	-0.55	0.16	-2.99	-1.19	-1.15
5418	长城瑞利债券C	0.00	0.13	0.32	-1.21	-0.10
5419	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	金信民达纯债A	-0.21	-1.18	-1.03	-0.83	-1.12
5436	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.21	-0.03	-1.59	-1.84	-1.13
5437	民生加银转债优选A	-0.55	0.16	-2.99	-1.19	-1.15
5438	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5439	金信民达纯债C	-0.22	-1.19	-1.08	-0.93	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	国富恒久信用债券C	8.08	12.62	14.23	-	74.87
460	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.08	18.96	17.93	-	33.19
461	民生加银转债优选A	8.02	3.45	-0.38	-	12.49
462	农银瑞泽添利债券A	8.02	10.29	12.16	-	13.80
463	国投瑞银优化增强债券A/B	8.01	9.45	13.17	-	163.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	恒生前海短债债券发起式C	1.60	3.45	6.80	-	13.42
4862	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.56	3.45	7.24	-	13.96
4863	民生加银转债优选A	8.02	3.45	-0.38	-	12.49
4864	同泰中短债C	1.03	3.45	5.50	-	7.45
4865	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	中加优享纯债债券C	0.81	0.23	-0.07	-	-0.12
5481	鹏华创兴增利债券C	0.86	5.10	-0.20	-	0.68
5482	民生加银转债优选A	8.02	3.45	-0.38	-	12.49
5483	工银全球美元债C	-4.72	3.22	-0.48	-	1.64
5484	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	鹏华双债增利债券A	4.18	8.87	6.52	-	84.31
20	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	-	105.21
21	民生加银转债优选A	8.02	3.45	-0.38	-	12.49
22	民生加银转债优选C	7.57	2.57	-1.60	-	7.06
23	国投瑞银中高等级债券A	5.07	8.53	12.18	-	94.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.06	4.81	8.59	-	12.50
3967	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3968	民生加银转债优选A	8.02	3.45	-0.38	-	12.49
3969	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.23	10.20	12.38	-	12.49
3970	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	4.28	7.58	-	12.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	22.21	2746.36	15.83%
重银转债	14.04	1780.82	10.26%
晶澳转债	9.48	1185.49	6.83%
晶能转债	9.15	1112.93	6.41%
国投转债	10.11	1083.06	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8107	0.8092	0.8118	0.8114	0.8137
累计净值(元)	1.2107	1.2092	1.2118	1.2114	1.2137

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