我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.71 |
-172.29 |
-247.34 |
-12.06 |
218.17 |
| 本期利润(万元) |
363.29 |
131.63 |
121.91 |
59.54 |
270.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47.95 |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
632.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14819.53 |
15696.62 |
17640.31 |
21458.16 |
26235.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
2.33 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
102.39 |
0.00 |
97.78 |
0.00 |
99.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
213.25 |
394.64 |
205.64 |
1129.08 |
6312.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
27164.54 |
34021.65 |
51944.44 |
62805.51 |
115057.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
3332.12 |
3725.73 |
4204.47 |
3421.38 |
14424.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
23832.42 |
30295.92 |
47739.97 |
59384.13 |
100633.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.84 |
19.81 |
26.44 |
38.19 |
61.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
5.28 |
7.05 |
10.18 |
16.53 |
| 资产总计(万元) |
27790.93 |
35347.00 |
52558.21 |
64520.43 |
123864.82 |
| 负债合计(万元) |
7086.33 |
7135.85 |
10225.96 |
6359.65 |
25216.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
20704.59 |
28211.15 |
42332.25 |
58160.78 |
98648.06 |
| 未分配利润(万元) |
3665.28 |
4433.53 |
6943.73 |
9131.35 |
19079.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
15.88 |
8.67 |
63.83 |
23.14 |
| 投资收益(万元) |
240.99 |
233.71 |
725.25 |
-4051.29 |
-2693.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
429.00 |
666.69 |
159.03 |
166.78 |
2086.38 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.98 |
0.49 |
6.76 |
3.27 |
| 收入合计(万元) |
675.26 |
917.26 |
893.44 |
-3813.92 |
-581.18 |
| 管理人报酬(万元) |
83.51 |
321.07 |
185.49 |
713.87 |
410.18 |
| 托管费(万元) |
22.27 |
85.62 |
49.46 |
190.36 |
109.38 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
23.02 |
12.44 |
25.25 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
201.98 |
714.49 |
386.89 |
1447.31 |
920.40 |
| 利润总额(万元) |
473.28 |
202.78 |
506.55 |
-5261.22 |
-1501.58 |
| 净利润(万元) |
473.28 |
202.78 |
506.55 |
-5261.22 |
-1501.58 |
