大摩多元收益债券A(233012)_最新动态

大摩多元收益债券A233012MORGAN STANLEY MULTI INCOME BOND INVESTMENT FUND CLASS A

远景与清华将合作成立可持续研究院和可持续基金[2024-09-10]

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最新净值：1.190 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.983

更新时间：2024-09-09 15:00

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投资类型：债券型

大摩多元收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴慧文

2022-04-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.49亿元

2021-04-21 每10份派现金 2.6 元

大摩多元收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-1.01	-2.75	-1.35	-0.26
债券型名次	4750	5105	5126	5108	4962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.98	-1.87	-4.59	4.10	97.27
债券型名次	5018	5014	5162	1847	157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A美元现汇	1.73	1.93	5.36	4.78	3.72
大摩多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	长城久悦债券A	-0.10	-2.46	-9.15	-6.52	-13.46
4749	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4750	大摩多元收益债券A	-0.10	-1.01	-2.75	-1.35	-0.26
4751	大摩多元收益债券C	-0.10	-1.04	-2.85	-1.55	-0.54
4752	富国天盈债券C	-0.10	-0.06	-0.22	0.55	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.33	5.49	11.06	10.89	8.70
大摩多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	泓德裕康债券A	-0.23	-1.00	-2.78	-2.47	-3.37
5104	北信瑞丰鼎利C	-0.46	-1.01	-6.11	-2.54	-5.47
5105	大摩多元收益债券A	-0.10	-1.01	-2.75	-1.35	-0.26
5106	广发恒悦债券A	-0.43	-1.01	-2.71	-0.29	-0.03
5107	招商安阳债券C	-0.20	-1.01	-1.31	1.63	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.01	-0.01	33.22	34.84	36.27
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.33	5.49	11.06	10.89	8.70
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	交银增利增强债券A	-0.32	-1.55	-2.74	-0.53	-0.05
5125	易方达丰华债券A	-0.27	-1.04	-2.74	-1.15	0.06
5126	大摩多元收益债券A	-0.10	-1.01	-2.75	-1.35	-0.26
5127	大摩灵动优选债券A	-0.04	-0.75	-2.75	-1.35	0.01
5128	海富通稳固收益债券C	-0.28	-1.09	-2.75	-0.78	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.01	-0.01	33.22	34.84	36.27
2	南方兴利半年定开债券发起	0.06	0.24	1.34	24.76	26.39
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	-0.09	0.45	14.53	15.88
4	鹏华丰顺债券	0.01	0.32	0.65	11.62	13.63
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
大摩多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	嘉合磐恒债券A	-0.10	-1.11	-2.15	-1.34	-0.48
5107	招商安本增利债券A	-0.18	-1.18	-3.09	-1.34	-1.66
5108	大摩多元收益债券A	-0.10	-1.01	-2.75	-1.35	-0.26
5109	大摩灵动优选债券A	-0.04	-0.75	-2.75	-1.35	0.01
5110	富国宝利增强债券	-0.41	-1.29	-2.84	-1.35	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.31	1.26	1.78	76.55
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.29	1.20	1.67	76.29
3	国联安增祺纯债C	0.01	-0.01	33.22	34.84	36.27
4	南方兴利半年定开债券发起	0.06	0.24	1.34	24.76	26.39
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	-0.09	0.45	14.53	15.88
大摩多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	嘉合磐通A	-0.27	-1.58	-2.54	-1.61	-0.25
4961	招商民安增益债券A	-0.07	-0.78	-1.60	0.22	-0.25
4962	大摩多元收益债券A	-0.10	-1.01	-2.75	-1.35	-0.26
4963	大摩灵动优选债券C	-0.04	-0.78	-2.85	-1.55	-0.26
4964	广发恒悦债券C	-0.44	-1.03	-2.79	-0.47	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	77.80	126.33	134.62	-	145.01
2	同泰恒利纯债C	77.42	128.92	136.80	-	146.53
3	国联安增祺纯债C	39.07	43.19	46.33	-	48.81
4	南方兴利半年定开债券发起	27.99	30.87	36.88	45.10	63.08
5	淳厚稳鑫债券C	18.60	21.49	25.32	-	30.16
大摩多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	万家集利债券发起式C	-0.96	0.00	0.00	-	-2.79
5017	华夏鼎沛债券C	-0.97	-13.32	-26.79	-6.95	11.90
5018	大摩多元收益债券A	-0.98	-1.87	-4.59	4.10	97.27
5019	富国双利增强债券A	-0.99	-2.89	0.00	-	-6.27
5020	招商民安增益债券C	-1.00	-0.99	2.73	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰添盈纯债债券A	3.19	143.70	129.41	117.33	150.75
2	金鹰添盈纯债债券C	3.18	136.29	122.44	-	110.33
3	同泰恒利纯债C	77.42	128.92	136.80	-	146.53
4	同泰恒利纯债A	77.80	126.33	134.62	-	145.01
5	同泰泰和三个月定开债A	3.45	116.68	0.00	-	124.01
大摩多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	中海增强收益债券A	-2.39	-1.83	-1.05	15.61	60.96
5013	鹏华丰饶定期开放债券	3.27	-1.84	1.84	13.45	24.57
5014	大摩多元收益债券A	-0.98	-1.87	-4.59	4.10	97.27
5015	方正鑫悦一年持有债券A	1.48	-1.87	0.00	-	3.31
5016	汇添富鑫福债	-3.67	-1.88	0.84	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南华价值启航纯债债券A	2.52	4.43	155.73	-	169.86
2	南华价值启航纯债债券C	2.31	4.01	154.02	-	172.28
3	同泰恒利纯债C	77.42	128.92	136.80	-	146.53
4	同泰恒利纯债A	77.80	126.33	134.62	-	145.01
5	金鹰添盈纯债债券A	3.19	143.70	129.41	117.33	150.75
大摩多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	易方达丰华债券C	-1.15	-3.67	-4.56	25.38	31.71
5161	中海稳健收益债券	-2.25	-5.02	-4.56	6.51	101.59
5162	大摩多元收益债券A	-0.98	-1.87	-4.59	4.10	97.27
5163	汇安嘉诚债券A	-0.27	-1.69	-4.60	-	8.52
5164	银华增强收益债券	-3.11	-4.35	-4.60	10.63	106.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.52	5.62	8.96	169.53	174.91
2	宏利溢利债券A	3.44	5.69	9.13	162.97	201.91
3	金鹰添盈纯债债券A	3.19	143.70	129.41	117.33	150.75
4	长城悦享增利债券A	2.30	3.65	1.53	90.12	94.15
5	华润元大润鑫债券C	3.01	4.98	7.88	86.12	94.45
大摩多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	前海开源弘泽债券C	1.62	2.57	-0.64	4.29	81.26
1846	宝盈盈泰纯债债券C	3.58	-1.52	-3.34	4.25	9.20
1847	大摩多元收益债券A	-0.98	-1.87	-4.59	4.10	97.27
1848	安信聚利增强债券A	0.62	-1.81	-3.82	4.09	7.15
1849	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-4.75	-13.69	-14.32	3.70	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	5.08	7.33	12.26	24.48	732.90
2	长盛全债指数增强债券	4.57	7.99	12.02	42.56	389.61
3	东方臻宝纯债债券A	5.44	9.28	17.09	24.61	372.12
4	富国天利增长债券A	2.65	4.53	8.84	21.58	349.46
5	永赢双利债券A	-3.67	-5.26	-3.19	8.58	259.40
大摩多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	中银信用增利债券A	3.89	3.71	5.86	18.28	97.84
156	信诚三得益债券B	2.52	1.02	1.19	16.15	97.79
157	大摩多元收益债券A	-0.98	-1.87	-4.59	4.10	97.27
158	易方达永旭定期开放债券	5.11	7.94	11.04	21.29	96.93
159	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.44	1.50	13.06	20.84	96.62

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债02	21.00	2178.50	10.52%
21亦庄05	20.00	2106.41	10.17%
20南昌工控债01	20.00	2044.36	9.87%
20鄂交01	20.00	2035.18	9.83%
22交行二级资本债02A	16.00	1675.63	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9797.59	47.32%
金融债券	6828.58	32.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04	2024-09-03	2024-09-02
单位净值(元)	1.192	1.192	1.191	1.190	1.191
累计净值(元)	1.984	1.985	1.984	1.983	1.984

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