我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 567.38 0.46%
债券 120690.73 98.76%
银行存款和结算备付金 538.77 0.44%
其他资产 412.85 0.34%
资产总值:122209.73万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 60.00 6260.94 7.01%
23邮储永续债01 50.00 5357.43 6.00%
23金开国控MTN001 51.00 5215.54 5.84%
23龙城发展MTN001 50.00 5173.65 5.79%
23国开11 50.00 5079.94 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30432.86 34.07%
企业债 16190.06 18.12%
可转债 5413.95 6.06%
国家债券 4211.61 4.71%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 28.00 332.08 0.37%
福能股份 600483 20.18 235.30 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.26%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 28.00 316.40 0.32%
福能股份 600483 30.00 315.90 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.32%