大摩强收益债券(233005)_最新动态

大摩强收益债券233005MORGAN STANLEY STRONG YIELD BOND INVESTMENT FUND

远景与清华将合作成立可持续研究院和可持续基金[2024-09-10]

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最新净值：1.310 -0.000(-0.01%)

累计净值：2.172

更新时间：2024-09-09 15:00

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投资类型：债券型

大摩强收益债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：施同亮

2021-10-26 每10份派现金 2.7 元

基金规模：8.93亿元

2020-11-05 每10份派现金 5.6 元

大摩强收益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.22	0.25	1.65	3.09
债券型名次	4341	4342	4229	2433	1645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	1.32	3.09	17.75	125.79
债券型名次	4351	3919	3097	864	87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A美元现汇	1.73	1.93	5.36	4.78	3.72
大摩强收益债券一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	淳厚中短债C	-0.01	0.03	0.25	1.18	2.05
4340	大成债券C	-0.01	-0.12	-0.74	0.66	1.32
4341	大摩强收益债券	-0.01	-0.22	0.25	1.65	3.09
4342	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.01	-0.13	-0.07	1.34	1.81
4343	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.01	-0.16	-0.15	1.16	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.33	5.49	11.06	10.89	8.70
大摩强收益债券一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	财通资管睿安债券C	0.01	-0.22	0.67	1.54	2.46
4341	大成惠泽一年定开债券发起式	0.02	-0.22	0.58	2.17	3.60
4342	大摩强收益债券	-0.01	-0.22	0.25	1.65	3.09
4343	东海资管海鑫增利3个月定开	0.05	-0.22	-0.52	0.31	0.92
4344	光大保德信中高等级债券A	-0.58	-0.22	-5.02	1.19	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.01	-0.01	33.22	34.84	36.27
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.33	5.49	11.06	10.89	8.70
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩强收益债券一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	淳厚中短债C	-0.01	0.03	0.25	1.18	2.05
4228	大成安汇金融债C	0.04	0.27	0.25	0.50	1.34
4229	大摩强收益债券	-0.01	-0.22	0.25	1.65	3.09
4230	海通安悦A	0.00	0.02	0.25	0.39	0.65
4231	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.25	0.42	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.01	-0.01	33.22	34.84	36.27
2	南方兴利半年定开债券发起	0.06	0.24	1.34	24.76	26.39
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	-0.09	0.45	14.53	15.88
4	鹏华丰顺债券	0.01	0.32	0.65	11.62	13.63
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
大摩强收益债券一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	财通资管睿安债券A	0.01	-0.20	0.72	1.65	2.60
2432	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.65	1.65	2.61
2433	大摩强收益债券	-0.01	-0.22	0.25	1.65	3.09
2434	东方红稳添利纯债E	0.02	0.05	0.68	1.65	2.57
2435	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.31	1.26	1.78	76.55
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.29	1.20	1.67	76.29
3	国联安增祺纯债C	0.01	-0.01	33.22	34.84	36.27
4	南方兴利半年定开债券发起	0.06	0.24	1.34	24.76	26.39
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	-0.09	0.45	14.53	15.88
大摩强收益债券一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	长信利鑫A	-0.05	-0.05	-0.10	1.97	3.09
1644	创金合信尊享纯债债券C	0.04	0.20	0.95	1.97	3.09
1645	大摩强收益债券	-0.01	-0.22	0.25	1.65	3.09
1646	工银瑞泽定开债券	0.02	0.05	0.73	1.85	3.09
1647	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.16	-0.08	0.98	1.94	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	77.80	126.33	134.62	-	145.01
2	同泰恒利纯债C	77.42	128.92	136.80	-	146.53
3	国联安增祺纯债C	39.07	43.19	46.33	-	48.81
4	南方兴利半年定开债券发起	27.99	30.87	36.88	45.10	63.08
5	淳厚稳鑫债券C	18.60	21.49	25.32	-	30.16
大摩强收益债券一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	海通海升六个月持有A	1.99	3.42	6.60	-	9.28
4350	兴业启元一年定开债券C	1.99	4.07	9.46	-	29.09
4351	大摩强收益债券	1.98	1.32	3.09	17.75	125.79
4352	华夏理财30天债券B	1.98	3.90	6.32	-	8.20
4353	景顺长城景颐尊利债券C	1.98	2.82	0.00	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰添盈纯债债券A	3.19	143.70	129.41	117.33	150.75
2	金鹰添盈纯债债券C	3.18	136.29	122.44	-	110.33
3	同泰恒利纯债C	77.42	128.92	136.80	-	146.53
4	同泰恒利纯债A	77.80	126.33	134.62	-	145.01
5	同泰泰和三个月定开债A	3.45	116.68	0.00	-	124.01
大摩强收益债券一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	中银民利一年持有期债券A	2.54	1.35	0.00	-	3.88
3918	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.58	1.33	-8.90	-11.59	-4.80
3919	大摩强收益债券	1.98	1.32	3.09	17.75	125.79
3920	景顺长城景颐双利债券A类	1.45	1.32	2.95	21.18	92.92
3921	广发集源债券E	0.47	1.31	0.00	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南华价值启航纯债债券A	2.52	4.43	155.73	-	169.86
2	南华价值启航纯债债券C	2.31	4.01	154.02	-	172.28
3	同泰恒利纯债C	77.42	128.92	136.80	-	146.53
4	同泰恒利纯债A	77.80	126.33	134.62	-	145.01
5	金鹰添盈纯债债券A	3.19	143.70	129.41	117.33	150.75
大摩强收益债券一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	招商安华债券C	-1.91	0.10	3.14	-	14.86
3096	嘉实3个月理财债券E	2.22	3.11	3.11	-	3.81
3097	大摩强收益债券	1.98	1.32	3.09	17.75	125.79
3098	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	-	6.38
3099	人保鑫泽纯债A	-0.48	-0.06	3.08	6.28	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.52	5.62	8.96	169.53	174.91
2	宏利溢利债券A	3.44	5.69	9.13	162.97	201.91
3	金鹰添盈纯债债券A	3.19	143.70	129.41	117.33	150.75
4	长城悦享增利债券A	2.30	3.65	1.53	90.12	94.15
5	华润元大润鑫债券C	3.01	4.98	7.88	86.12	94.45
大摩强收益债券一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	招商添悦纯债C	4.03	6.17	10.70	17.76	24.07
863	博时富安3个月定开债发起式	4.63	6.12	10.20	17.75	29.82
864	大摩强收益债券	1.98	1.32	3.09	17.75	125.79
865	泰康安惠纯债债券A	3.23	6.61	10.39	17.75	33.45
866	永赢丰利债券C	3.76	5.91	11.26	17.74	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	5.08	7.33	12.26	24.48	732.90
2	长盛全债指数增强债券	4.57	7.99	12.02	42.56	389.61
3	东方臻宝纯债债券A	5.44	9.28	17.09	24.61	372.12
4	富国天利增长债券A	2.65	4.53	8.84	21.58	349.46
5	永赢双利债券A	-3.67	-5.26	-3.19	8.58	259.40
大摩强收益债券一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	海富通一年定开债券A	3.35	4.81	6.60	-	126.26
86	鹏华普天债券B	2.09	4.75	8.38	10.77	125.94
87	大摩强收益债券	1.98	1.32	3.09	17.75	125.79
88	招商产业债券A	4.50	7.18	12.54	25.05	125.51
89	华安强化收益债券A	-7.14	-5.24	-9.47	7.33	124.99

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	60.00	6260.94	7.01%
23邮储永续债01	50.00	5357.43	6.00%
23金开国控MTN001	51.00	5215.54	5.84%
23龙城发展MTN001	50.00	5173.65	5.79%
23国开11	50.00	5079.94	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30432.86	34.07%
企业债	16190.06	18.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04	2024-09-03	2024-09-02
单位净值(元)	1.310	1.310	1.309	1.309	1.309
累计净值(元)	2.172	2.172	2.172	2.172	2.171

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