资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278889.82 99.95%
银行存款和结算备付金 58.61 0.02%
其他资产 70.62 0.03%
资产总值:279019.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 140.00 14180.12 6.16%
23浙商银行债01 100.00 10252.24 4.46%
25紫金矿业MTN001 80.00 8110.07 3.52%
26鲲鹏投资MTN001(并购) 80.00 8044.57 3.50%
24青岛农商行小微债01 70.00 7095.70 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39575.44 17.20%
企业债 7128.75 3.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%