资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212452.27 99.96%
银行存款和结算备付金 48.99 0.02%
其他资产 34.67 0.02%
资产总值:212535.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 90.00 9016.81 5.67%
25紫金矿业MTN001 80.00 8145.36 5.12%
26吉利汽车MTN001 70.00 7043.58 4.43%
25高淳经开MTN001 50.00 5115.35 3.21%
26华宝投资MTN002 50.00 5055.66 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18116.47 11.38%
企业债 5073.09 3.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%