我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
362.76 |
817.23 |
377.04 |
1495.19 |
423.42 |
| 本期利润(万元) |
120.67 |
1057.92 |
500.50 |
1594.86 |
330.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4694.78 |
0.00 |
3313.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60910.38 |
67272.56 |
61294.73 |
57383.38 |
58903.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.83 |
70.20 |
79.27 |
83.10 |
125.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
214543.55 |
164398.84 |
181674.65 |
163861.15 |
171110.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
214543.55 |
162397.54 |
181674.65 |
163861.15 |
171110.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.68 |
32.08 |
34.54 |
34.59 |
36.47 |
| 应付托管费(万元) |
13.23 |
10.69 |
11.51 |
11.53 |
12.16 |
| 资产总计(万元) |
214770.46 |
164523.97 |
181836.62 |
163984.48 |
171368.99 |
| 负债合计(万元) |
50381.69 |
39315.07 |
42421.85 |
26566.59 |
25244.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
164388.77 |
125208.90 |
139414.78 |
137417.89 |
146124.87 |
| 未分配利润(万元) |
13608.91 |
8204.70 |
7659.89 |
5575.20 |
4908.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.35 |
5.56 |
3.08 |
81.58 |
70.19 |
| 投资收益(万元) |
2853.65 |
5223.12 |
2600.88 |
5212.14 |
2856.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
541.87 |
145.54 |
258.03 |
-515.56 |
172.91 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.81 |
0.43 |
1.02 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
3409.03 |
5375.03 |
2862.41 |
4779.18 |
3100.75 |
| 管理人报酬(万元) |
213.41 |
410.95 |
203.52 |
448.92 |
237.16 |
| 托管费(万元) |
71.14 |
136.98 |
67.84 |
149.64 |
79.05 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
24.40 |
11.55 |
23.45 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
955.78 |
1818.85 |
831.38 |
1552.96 |
871.83 |
| 利润总额(万元) |
2453.25 |
3556.17 |
2031.03 |
3226.23 |
2228.92 |
| 净利润(万元) |
2453.25 |
3556.17 |
2031.03 |
3226.23 |
2228.92 |
