资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23449.73 94.57%
银行存款和结算备付金 1344.26 5.42%
其他资产 1.57 0.01%
资产总值:24795.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22太新02 12.00 1372.74 9.92%
25南京安居GN002 13.00 1314.20 9.50%
26恒健01 12.00 1205.14 8.71%
22陕西交通MTN001 10.00 1140.19 8.24%
24赣交02 10.00 1077.41 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9339.46 67.52%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%