资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22547.37 95.76%
银行存款和结算备付金 554.35 2.35%
其他资产 443.64 1.88%
资产总值:23545.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 25.00 2736.14 19.85%
21国开15 10.00 1101.77 7.99%
23国开10 10.00 1078.69 7.83%
25蒙交03 10.00 1040.50 7.55%
24鲁商MTN006 10.00 1034.00 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7134.19 51.75%
金融债券 5935.66 43.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%