大摩18个月定期开放债券A(016745)_最新动态

大摩18个月定期开放债券A016745MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2165

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴慧文

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
债券型名次	351	648	1282	946	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	7.71	12.45	-	14.58
债券型名次	983	1036	800	4963	3686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	淳厚益加债券A	0.19	1.12	-4.04	-5.40	-6.12
350	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.19	0.54	1.19	2.48	3.60
351	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
352	国泰双利债券A	0.19	0.12	6.43	2.81	0.66
353	国泰信瑞纯债债券	0.19	0.41	1.50	2.42	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	长城永利债券A	0.17	0.36	1.03	1.49	1.96
647	淳厚中短债A	0.28	0.36	0.42	0.90	1.13
648	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
649	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
650	东方稳健回报债券A	0.10	0.36	0.93	1.93	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	创金合信尊智纯债A	0.07	0.28	0.74	1.49	2.21
1281	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
1282	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
1283	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
1284	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.31	0.74	1.38	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	鑫元臻利债券C	0.10	0.56	1.06	1.99	2.59
945	博时双季享持有期债券C	0.11	0.30	0.95	1.98	2.71
946	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
947	富国鼎利纯债三个月定开债	0.10	0.23	0.78	1.98	2.33
948	格林聚鑫增强债券A	0.07	0.33	1.05	1.98	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94
638	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94
639	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
640	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	0.32	0.83	2.05	2.93
641	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	大成安诚债券C	3.35	4.82	9.64	18.57	21.87
982	大成月添利债券E	3.35	5.80	9.13	13.13	17.75
983	大摩18个月定期开放债券A	3.35	7.71	12.45	-	14.58
984	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.35	5.85	9.64	-	21.47
985	华安添顺债券	3.35	5.93	10.56	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1035	工银四季收益债券C	2.79	7.72	9.64	-	11.10
1036	大摩18个月定期开放债券A	3.35	7.71	12.45	-	14.58
1037	中邮纯债优选一年定开债A	2.84	7.71	13.13	22.61	34.13
1038	国泰君安君得盛债券C	3.93	7.69	6.55	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.41	24.79
799	长江聚利债券型A	0.37	11.30	12.45	-	2.93
800	大摩18个月定期开放债券A	3.35	7.71	12.45	-	14.58
801	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
802	华夏希望债券C	2.73	8.02	12.45	10.99	124.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	长城永利债券A	1.86	3.39	8.02	-	10.55
4962	长城永利债券C	1.75	3.19	7.68	-	10.01
4963	大摩18个月定期开放债券A	3.35	7.71	12.45	-	14.58
4964	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.86	5.58	9.73	-	10.79
4965	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.66	5.18	9.07	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	华富恒利债券C	0.30	22.90	14.05	-2.81	14.60
3685	嘉实稳骏纯债债券	2.79	4.68	7.15	12.59	14.59
3686	大摩18个月定期开放债券A	3.35	7.71	12.45	-	14.58
3687	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.66	4.20	8.66	-	14.58
3688	海富通中短债债券C	2.12	4.03	6.99	10.93	14.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	25.00	2736.14	19.85%
21国开15	10.00	1101.77	7.99%
23国开10	10.00	1078.69	7.83%
25蒙交03	10.00	1040.50	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1034.00	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7134.19	51.75%
金融债券	5935.66	43.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0188	1.0188	1.0178	1.0182	1.0170
累计净值(元)	1.2146	1.2146	1.2136	1.2140	1.2128

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