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更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴慧文

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25
债券型名次	4055	2072	902	630	730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	7.63	11.93	-	13.83
债券型名次	1517	1091	865	4937	3758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.06	0.18	0.34	0.35
4054	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.01	0.08	0.72	0.73
4055	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25
4056	大摩添利18个月开放债券C	0.00	0.13	0.94	1.87	1.87
4057	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.12	0.40	0.94	0.85
2071	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.12	0.62	1.28	1.25
2072	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25
2073	东方卓行18个月定开债券C	0.03	0.12	0.29	0.48	0.49
2074	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.12	0.95	1.99	1.89
901	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.45	-0.17	0.95	0.92	0.92
902	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25
903	富国目标齐利一年期纯债债券	0.06	0.12	0.95	2.19	2.21
904	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.09	0.95	2.40	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
629	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
630	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25
631	方正富邦添利纯债A	0.05	0.10	0.83	2.25	2.25
632	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.14	0.87	2.25	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
729	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26
730	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25
731	方正富邦添利纯债A	0.05	0.10	0.83	2.25	2.25
732	广发集富纯债C	0.10	0.19	1.07	2.35	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	中信保诚稳达C	2.27	8.49	14.13	22.52	34.02
1516	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
1517	大摩18个月定期开放债券A	2.26	7.63	11.93	-	13.83
1518	东吴鼎泰纯债A	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13
1519	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
1090	华泰柏瑞信用增利债券B	3.97	7.64	5.77	-	19.50
1091	大摩18个月定期开放债券A	2.26	7.63	11.93	-	13.83
1092	嘉实新兴市场C2	5.13	7.63	13.03	-10.26	19.13
1093	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.13	6.44	11.95	-	15.60
864	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
865	大摩18个月定期开放债券A	2.26	7.63	11.93	-	13.83
866	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92
867	汇添富高息债债券A	3.53	7.17	11.93	16.13	87.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	长城永利债券A	0.47	3.31	7.22	-	9.44
4936	长城永利债券C	0.39	3.11	6.78	-	8.94
4937	大摩18个月定期开放债券A	2.26	7.63	11.93	-	13.83
4938	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.57	6.08	9.85	-	10.30
4939	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.37	5.67	9.19	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	汇添富彭博政金债1-3年A	1.58	4.62	7.96	-	13.84
3757	大成稳益90天滚动持有债券A	1.92	4.84	9.78	-	13.83
3758	大摩18个月定期开放债券A	2.26	7.63	11.93	-	13.83
3759	华富恒利债券C	3.03	14.56	12.94	-0.89	13.83
3760	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.61	3.72	6.87	-	13.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1313.23	9.56%
26石资K2	13.00	1308.50	9.53%
21国开10	10.00	1113.14	8.11%
24青岛世园MTN001A	10.00	1041.56	7.58%
22吉林国资MTN002	10.00	1028.93	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6678.89	48.63%
金融债券	2175.06	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0241	1.0238	1.0230	1.0213	1.0237
累计净值(元)	1.2101	1.2098	1.2090	1.2073	1.2097

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