大摩18个月定期开放债券A(016745)_最新动态

大摩18个月定期开放债券A016745MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.174

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴慧文

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.97	0.20	5.28	1.06
债券型名次	1193	474	3391	215	681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	9.03	0.00	-	9.92
债券型名次	572	708	4359	4397	4001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	创金合信中债1-3年国开债C	0.19	1.02	0.52	2.26	0.44
1192	大成惠兴一年定开债券	0.19	0.77	0.38	2.21	0.32
1193	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.97	0.20	5.28	1.06
1194	大摩双利增强债券A	0.19	0.65	-0.51	3.14	0.08
1195	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.19	1.27	0.65	3.64	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	中银纯债债券D	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
473	大成景旭纯债债券C	0.27	0.97	0.37	2.46	0.43
474	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.97	0.20	5.28	1.06
475	方正富邦惠利纯债A	0.26	0.97	0.16	2.51	0.23
476	蜂巢添鑫纯债C	0.22	0.97	0.21	2.81	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	创金合信尊睿债券C	0.12	0.51	0.20	1.88	0.18
3390	大成景荣债券A	0.12	0.45	0.20	2.18	0.25
3391	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.97	0.20	5.28	1.06
3392	东方红稳添利纯债E	0.12	0.45	0.20	1.77	0.24
3393	东吴安鑫中短债C	0.07	0.20	0.20	1.02	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	汇添富中债7-10年国开债A	0.39	1.77	-0.09	5.29	0.48
214	博时中债7-10政金债指数C	0.43	1.60	0.02	5.28	0.51
215	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.97	0.20	5.28	1.06
216	东吴添利三个月定开债券A	0.17	1.03	0.12	5.27	1.04
217	恒越嘉鑫债券C	0.48	-0.18	0.65	5.27	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	中信保诚稳达A	0.40	1.44	0.41	4.45	1.07
680	长安泓源纯债债券C	0.11	0.55	0.80	2.66	1.06
681	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.97	0.20	5.28	1.06
682	广发集优9个月持有期债券C	0.03	-0.47	0.41	2.10	1.06
683	华安安心收益债B类	0.00	0.00	0.63	2.36	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	工银开元利率债债券C	5.48	8.55	10.71	-	16.83
571	永赢嘉益债券	5.48	9.80	13.11	-	27.01
572	大摩18个月定期开放债券A	5.47	9.03	0.00	-	9.92
573	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.45	9.90	12.27	-	13.04
574	农银汇理金禄债券	5.45	10.16	13.40	-	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	信诚景瑞A	5.50	9.04	11.00	-	36.70
707	中加丰尚纯债债券A	3.65	9.04	12.54	-	39.01
708	大摩18个月定期开放债券A	5.47	9.03	0.00	-	9.92
709	海富通瑞祥一年定开债券	3.99	9.03	12.36	-	43.14
710	华安安盛定开	4.07	9.03	12.30	-	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	大成元合双利债券发起式C	2.02	1.05	0.00	-	-3.44
4358	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.57	0.00	-	4.41
4359	大摩18个月定期开放债券A	5.47	9.03	0.00	-	9.92
4360	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	9.48	11.99	0.00	-	12.72
4361	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	9.03	11.07	0.00	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	长城永利债券A	3.28	7.44	0.00	-	8.58
4396	长城永利债券C	3.18	7.11	0.00	-	8.20
4397	大摩18个月定期开放债券A	5.47	9.03	0.00	-	9.92
4398	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.34	0.00	0.00	-	6.72
4399	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.14	0.00	0.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.07	3.41	7.43	-	9.93
4000	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.51	6.30	9.92	-	9.93
4001	大摩18个月定期开放债券A	5.47	9.03	0.00	-	9.92
4002	富国汇享三个月定期开放债券A	3.63	8.13	0.00	-	9.92
4003	海通安润90天滚动持有中短债C	2.83	6.22	9.53	-	9.92

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24临汾投资MTN003	20.00	2086.72	9.97%
25北汽K1	20.00	1997.58	9.55%
24南昌产投MTN001	17.00	1751.23	8.37%
23冀中能源MTN003B(科创票据)	16.00	1746.26	8.35%
24河钢集GN002	16.00	1625.52	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9139.98	43.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.027	1.029	1.030	1.040	1.035
累计净值(元)	1.172	1.174	1.175	1.169	1.164

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