大摩18个月定期开放债券A(016745)_最新动态

大摩18个月定期开放债券A016745MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0176 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2036

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：吴慧文

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.0 元

大摩18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63
债券型名次	4361	1558	523	916	1029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	8.56	12.22	-	13.14
债券型名次	1371	965	903	4398	3827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	大成景旭纯债债券B类	0.01	0.36	0.90	0.76	1.09
4360	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.19	0.52	0.83	0.70
4361	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63
4362	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.28	0.72	1.15	1.03
4363	德邦短债C	0.01	0.22	0.54	0.82	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25
1557	博时智臻纯债债券	0.08	0.47	1.05	1.52	1.29
1558	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63
1559	东兴鑫远三年定开	0.10	0.47	0.86	1.57	1.08
1560	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.44	1.18	1.86	1.61
522	长盛安逸纯债债券E	0.05	0.44	1.18	1.85	1.61
523	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63
524	蜂巢丰颐债券C	0.02	1.10	1.18	2.05	2.20
525	广发中债农发债总指数A	0.03	0.44	1.18	1.42	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	平安增鑫六个月定开债C	0.09	0.66	1.33	1.95	1.39
915	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.64	0.98	1.95	1.67
916	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63
917	东兴兴利债券D	0.51	1.70	1.69	1.94	2.09
918	海富通稳固收益债券A	0.18	1.16	0.28	1.94	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	0.75	1.31	1.94	1.64
1028	中银互利半年定期开放债券	0.06	0.63	0.60	2.45	1.64
1029	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63
1030	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
1031	南方津享稳健添利债券C	0.39	1.43	0.79	0.80	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.94	6.58	11.03	-	12.31
1370	山证裕泰3个月定开	2.94	6.31	13.98	-	35.12
1371	大摩18个月定期开放债券A	2.93	8.56	12.22	-	13.14
1372	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.93	6.37	0.00	-	9.85
1373	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	信诚优质纯债债券C	7.68	8.58	11.83	-	13.60
964	汇安中债-广西信用债A	3.89	8.57	12.21	-	24.97
965	大摩18个月定期开放债券A	2.93	8.56	12.22	-	13.14
966	国投瑞银优化增强债券C	7.57	8.56	11.84	-	147.90
967	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.47	8.56	11.68	-	49.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.10	7.82	12.23	-	57.84
902	永赢中债3-5年政金债指数A	1.83	6.71	12.23	-	20.30
903	大摩18个月定期开放债券A	2.93	8.56	12.22	-	13.14
904	蜂巢丰吉纯债C	1.21	5.93	12.22	-	15.82
905	格林泓鑫纯债C	3.94	6.46	12.22	-	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	长城永利债券A	0.67	3.98	8.17	-	9.31
4397	长城永利债券C	0.57	3.77	7.72	-	8.82
4398	大摩18个月定期开放债券A	2.93	8.56	12.22	-	13.14
4399	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.93	6.37	0.00	-	9.85
4400	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.97	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.14	4.71	8.69	-	13.15
3826	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3827	大摩18个月定期开放债券A	2.93	8.56	12.22	-	13.14
3828	方正富邦稳裕纯债A	-1.48	2.71	7.05	-	13.14
3829	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.76	5.35	9.81	-	13.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1313.23	9.56%
26石资K2	13.00	1308.50	9.53%
21国开10	10.00	1113.14	8.11%
24青岛世园MTN001A	10.00	1041.56	7.58%
22吉林国资MTN002	10.00	1028.93	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6678.89	48.63%
金融债券	2175.06	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0175	1.0172	1.0155	1.0252	1.0245
累计净值(元)	1.2035	1.2032	1.2015	1.2002	1.1995

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