大摩18个月定期开放债券A(016745)_最新动态

大摩18个月定期开放债券A016745MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.2110

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴慧文

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
债券型名次	4818	3851	1229	652	779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	7.23	11.73	-	13.96
债券型名次	1639	1060	822	4923	3744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4817	淳厚中短债C	0.00	0.03	0.11	0.54	0.64
4818	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
4819	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4820	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.02	0.35	1.17	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.28	0.80	0.98
3850	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
3851	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
3852	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.30	0.83	1.01
3853	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	长盛盛康纯债D	0.02	0.19	0.73	1.78	2.15
1228	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.25	0.73	1.53	1.83
1229	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
1230	德邦德瑞一年定开债	0.04	0.40	0.73	1.45	1.77
1231	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.24	0.73	1.93	2.21
651	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
652	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
653	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.71	1.92	2.35
654	富荣富祥纯债	0.05	0.32	0.75	1.92	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	中银纯债债券C	0.02	0.27	0.77	1.94	2.38
778	安信永顺一年定开债券	0.02	0.20	0.60	1.81	2.37
779	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
780	富国天利增长债券A	0.06	0.34	0.48	1.67	2.37
781	广发恒祥债券A	-0.20	-4.22	-0.16	1.16	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	长城定期开放债券A	2.39	8.79	16.00	22.62	93.41
1638	长信利鑫债券(LOF)C	2.39	8.11	8.33	9.46	30.21
1639	大摩18个月定期开放债券A	2.39	7.23	11.73	-	13.96
1640	富荣中短债债券A	2.39	5.18	9.76	-	-1.35
1641	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.79	8.74	16.47	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.63	7.24	16.78	28.02	45.34
1059	西部利得双兴一年定开债券发起	2.86	7.24	12.56	-	14.56
1060	大摩18个月定期开放债券A	2.39	7.23	11.73	-	13.96
1061	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	3.55	7.23	9.72	-	-11.76
1062	华宝宝瑞一年定开债券	2.78	7.23	12.01	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	工银双玺6个月持有期债券A	3.65	9.95	11.74	-	14.86
821	同泰泰裕三个月定开债A	7.39	9.54	11.74	-	15.68
822	大摩18个月定期开放债券A	2.39	7.23	11.73	-	13.96
823	东方臻萃3个月定开债券C	2.51	4.33	11.73	-	33.83
824	国投瑞银优化增强债券A/B	5.51	11.11	11.73	19.80	164.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	长城永利债券A	1.03	2.95	7.57	-	9.99
4922	长城永利债券C	0.92	2.73	7.23	-	9.46
4923	大摩18个月定期开放债券A	2.39	7.23	11.73	-	13.96
4924	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.60	5.64	9.71	-	10.42
4925	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.41	5.24	9.06	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	前海开源1-3年国开债C	2.20	3.33	4.27	9.11	13.97
3743	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.56	9.50	-	13.96
3744	大摩18个月定期开放债券A	2.39	7.23	11.73	-	13.96
3745	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.02	6.17	13.24	13.96
3746	南方中证政策性金融债指数A	1.60	5.79	11.18	-	13.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	25.00	2736.14	19.85%
21国开15	10.00	1101.77	7.99%
23国开10	10.00	1078.69	7.83%
25蒙交03	10.00	1040.50	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1034.00	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7134.19	51.75%
金融债券	5935.66	43.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0152	1.0150	1.0148	1.0238	1.0241
累计净值(元)	1.2110	1.2108	1.2106	1.2098	1.2101

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