大摩18个月定期开放债券A(016745)_最新动态

大摩18个月定期开放债券A016745MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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累计净值：1.1925

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴慧文

2026-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.53	0.71	0.35	0.53
债券型名次	1357	1184	1247	4365	1526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	9.07	13.26	-	11.92
债券型名次	1824	1057	702	4921	3957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.09	0.34	0.17	0.49	0.24
1356	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	0.29	0.28	-0.02	0.24
1357	大摩18个月定期开放债券A	0.09	0.53	0.71	0.35	0.53
1358	德邦锐泓债券A	0.09	0.47	0.43	0.66	0.47
1359	德邦锐泓债券C	0.09	0.47	0.43	0.66	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	长盛盛裕纯债D	0.10	0.53	0.71	1.04	0.56
1183	大成景轩中高等级债券C	0.20	0.53	0.19	0.07	0.55
1184	大摩18个月定期开放债券A	0.09	0.53	0.71	0.35	0.53
1185	富安达富利纯债C	0.09	0.53	0.61	1.21	0.54
1186	富安达增强收益债券C	0.10	0.53	0.83	1.52	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	长盛盛裕纯债A	0.11	0.53	0.71	1.04	0.56
1246	长盛盛裕纯债D	0.10	0.53	0.71	1.04	0.56
1247	大摩18个月定期开放债券A	0.09	0.53	0.71	0.35	0.53
1248	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.71	0.71	1.27	0.85
1249	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.58	0.71	0.38	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	博时利发纯债债券C	0.08	0.38	0.31	0.35	0.28
4364	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.22	0.28	0.35	0.25
4365	大摩18个月定期开放债券A	0.09	0.53	0.71	0.35	0.53
4366	富国信用债债券C	0.07	0.46	0.35	0.35	0.45
4367	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.70	0.57	0.35	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	长盛盛远债券A	0.16	0.66	0.33	0.19	0.53
1525	大成景兴信用债债券A	0.07	0.38	0.69	1.44	0.53
1526	大摩18个月定期开放债券A	0.09	0.53	0.71	0.35	0.53
1527	方正富邦富利纯债A	0.19	0.77	-0.04	-0.38	0.53
1528	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	兴全恒裕债券A	2.02	6.04	11.50	20.55	25.59
1823	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.02	6.99	13.05	-	12.62
1824	大摩18个月定期开放债券A	2.01	9.07	13.26	-	11.92
1825	东方恒瑞短债债券A	2.01	4.70	7.90	13.76	13.99
1826	东方恒瑞短债债券B	2.01	4.60	7.77	13.61	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	建信双债增强A	5.55	9.08	11.81	24.73	57.07
1056	中邮稳定收益债券型C	3.70	9.08	14.47	22.03	87.70
1057	大摩18个月定期开放债券A	2.01	9.07	13.26	-	11.92
1058	汇添富高息债债券A	4.76	9.07	12.71	16.99	86.35
1059	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	9.05	13.03	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	博时裕通3个月定开债发起式A	2.12	8.77	13.30	21.29	38.83
701	博时裕坤3个月定开债发起式	1.75	5.70	13.27	20.41	44.12
702	大摩18个月定期开放债券A	2.01	9.07	13.26	-	11.92
703	信澳鑫益债券C	7.50	19.50	13.26	-	12.63
704	嘉实新兴市场A1	5.04	7.67	13.25	-0.46	63.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	长城永利债券A	-0.51	4.66	8.34	-	8.59
4920	长城永利债券C	-0.61	4.44	7.90	-	8.13
4921	大摩18个月定期开放债券A	2.01	9.07	13.26	-	11.92
4922	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.89	6.49	0.00	-	9.07
4923	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.07	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.59	6.47	10.43	-	11.93
3956	嘉合磐益纯债A	1.73	5.45	11.96	-	11.93
3957	大摩18个月定期开放债券A	2.01	9.07	13.26	-	11.92
3958	工银双玺6个月持有期债券C	4.52	12.40	12.10	-	11.92
3959	嘉合磐益纯债C	1.79	5.51	12.01	-	11.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1303.16	9.53%
24新中泰集MTN001B	10.00	1048.26	7.67%
24云建投MTN001	10.00	1037.45	7.59%
24青岛世园MTN001A	10.00	1032.05	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1020.84	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3312.74	24.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0166	1.0156	1.0132	1.0164	1.0161
累计净值(元)	1.1916	1.1906	1.1882	1.1874	1.1871

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