大摩18个月定期开放债券A(016745)_最新动态

大摩18个月定期开放债券A016745MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0253 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴慧文

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
债券型名次	3728	283	535	438	370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	10.35	12.84	-	15.10
债券型名次	375	385	610	4974	3569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	淳厚瑞和债券C	0.02	0.05	0.09	0.24	0.40
3727	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
3728	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
3729	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3730	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56
282	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
283	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
284	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
285	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
534	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
535	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
536	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
537	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
437	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77
438	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
439	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
440	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
369	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
370	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
371	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
372	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
374	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
375	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
376	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97
377	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
384	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
385	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
386	泰信双息双利债券	0.06	10.35	9.22	11.20	113.53
387	大摩多元收益债券A	4.26	10.34	8.77	5.43	116.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
609	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71
610	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
611	招商安泰债券A	5.74	7.83	12.84	20.82	240.14
612	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06
4973	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
4974	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
4975	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.94	5.77	9.75	-	10.99
4976	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
3568	长江尊利债券型A	0.70	10.31	14.26	-	15.10
3569	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
3570	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
3571	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	25.00	2736.14	19.85%
21国开15	10.00	1101.77	7.99%
23国开10	10.00	1078.69	7.83%
25蒙交03	10.00	1040.50	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1034.00	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7134.19	51.75%
金融债券	5935.66	43.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0251	1.0244	1.0207	1.0188	1.0188
累计净值(元)	1.2209	1.2202	1.2165	1.2146	1.2146

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