南方盛元红利混合(202009)_资产配置

南方盛元红利混合202009SOUTHERN SHENGYUAN BONUS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45148.96	84.94%
债券	2683.63	5.05%
银行存款和结算备付金	549.08	1.03%
其他资产	4771.24	8.98%

资产总值：53152.92万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.72	2523.91	4.76%
银轮股份	002126	123.32	2146.93	4.05%
宁波银行	002142	96.47	2128.13	4.01%
宁德时代	300750	11.65	2097.87	3.96%
格力电器	000651	50.95	1998.26	3.77%
建发股份	600153	209.68	1872.43	3.53%
玲珑轮胎	601966	97.31	1787.55	3.37%
分众传媒	002027	269.72	1634.48	3.08%
中国铝业	601600	212.25	1619.47	3.05%
卫星化学	002648	70.82	1273.32	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	56.53%
租赁和商务服务业	0.39	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	6.13%
金融业	0.21	4.01%
批发和零售业	0.20	3.80%
采矿业	0.15	2.90%
科学研究和技术服务业	0.09	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.72	2928.99	5.26%
宁德时代	300750	12.95	2463.12	4.42%
卫星化学	002648	102.07	1888.27	3.39%
分众传媒	002027	277.59	1809.86	3.25%
玲珑轮胎	601966	85.33	1765.44	3.17%
建发股份	600153	167.34	1716.91	3.08%
银轮股份	002126	92.69	1679.47	3.02%
格力电器	000651	42.58	1673.82	3.01%
宁波银行	002142	76.19	1571.80	2.82%
伊利股份	600887	48.23	1345.73	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	55.34%
租赁和商务服务业	0.46	8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.69%
采矿业	0.21	3.78%
批发和零售业	0.18	3.21%
金融业	0.16	2.82%
科学研究和技术服务业	0.11	1.91%
建筑业	0.09	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.41	4159.66	7.19%
宁德时代	300750	13.66	2230.61	3.86%
伊利股份	600887	65.95	1764.27	3.05%
银轮股份	002126	94.53	1764.88	3.05%
建发股份	600153	181.82	1750.93	3.03%
分众传媒	002027	264.38	1670.86	2.89%
卫星化学	002648	112.29	1656.26	2.86%
玲珑轮胎	601966	82.83	1592.78	2.75%
海油工程	600583	260.40	1546.78	2.67%
格力电器	000651	47.23	1519.39	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	61.37%
批发和零售业	0.32	5.54%
租赁和商务服务业	0.28	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.74%
采矿业	0.20	3.50%
金融业	0.19	3.20%
科学研究和技术服务业	0.09	1.56%
建筑业	0.06	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.68	4820.11	7.52%
宁德时代	300750	12.76	2591.25	4.04%
银轮股份	002126	112.41	2123.42	3.31%
宁波银行	002142	76.11	2045.08	3.19%
建发股份	600153	202.02	2004.04	3.13%
格力电器	000651	52.47	1904.66	2.97%
伊利股份	600887	70.91	1881.35	2.93%
卫星化学	002648	106.28	1629.25	2.54%
福耀玻璃	600660	43.18	1594.21	2.49%
分众传媒	002027	221.99	1587.20	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	64.36%
金融业	0.38	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	5.79%
批发和零售业	0.32	5.03%
租赁和商务服务业	0.25	3.97%
采矿业	0.16	2.56%
建筑业	0.10	1.57%
科学研究和技术服务业	0.10	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.10%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	8.90	906.19	1.71%
24国债02	8.70	879.34	1.66%
21国债12	6.40	654.36	1.23%
23国债16	2.40	243.75	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2683.63	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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