我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-947.01 |
-1611.08 |
-1442.01 |
2925.25 |
2423.97 |
| 本期利润(万元) |
560.50 |
-7859.60 |
-4317.41 |
1379.39 |
2664.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.13 |
-0.07 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3823.85 |
0.00 |
6531.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55699.85 |
57836.38 |
64125.92 |
67370.51 |
69778.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
1.03 |
1.11 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.78 |
0.00 |
136.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
405.80 |
174.37 |
358.86 |
3841.58 |
863.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
53313.17 |
59817.26 |
70278.92 |
78459.22 |
84013.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
50029.15 |
55928.75 |
66135.68 |
74188.44 |
79066.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
3284.02 |
3888.51 |
4143.24 |
4270.78 |
4947.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.90 |
82.16 |
95.17 |
100.40 |
107.26 |
| 应付托管费(万元) |
9.82 |
13.69 |
15.86 |
16.73 |
17.88 |
| 资产总计(万元) |
58391.05 |
74867.33 |
73425.92 |
85224.66 |
85029.45 |
| 负债合计(万元) |
554.67 |
7496.83 |
1442.82 |
197.88 |
222.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
57836.38 |
67370.51 |
71983.10 |
85026.78 |
84807.08 |
| 未分配利润(万元) |
-3823.85 |
6531.61 |
6429.26 |
18967.04 |
30044.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.12 |
22.58 |
20.50 |
3.33 |
195.91 |
| 投资收益(万元) |
-584.91 |
3507.68 |
9836.94 |
5255.11 |
19357.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6248.52 |
-1545.86 |
-24453.11 |
-9098.32 |
-10216.41 |
| 其它收入(万元) |
8.80 |
7.82 |
8.33 |
1.71 |
18.81 |
| 收入合计(万元) |
-6783.52 |
1992.22 |
-14587.33 |
-3838.17 |
9355.75 |
| 管理人报酬(万元) |
902.73 |
515.22 |
1173.27 |
576.90 |
1342.33 |
| 托管费(万元) |
150.45 |
85.87 |
195.55 |
96.15 |
223.72 |
| 其它费用(万元) |
21.24 |
10.58 |
21.23 |
10.55 |
21.70 |
| 费用合计(万元) |
1076.09 |
612.83 |
1390.13 |
683.60 |
1739.53 |
| 利润总额(万元) |
-7859.60 |
1379.39 |
-15977.46 |
-4521.77 |
7616.22 |
| 净利润(万元) |
-7859.60 |
1379.39 |
-15977.46 |
-4521.77 |
7616.22 |
