我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) 1577.55 717.59 355.22 112.85 188.29
本期利润(万元) 2019.30 1140.23 481.95 62.37 294.41
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.05 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.36 0.00 3.56 0.00 2.84
期末可供分配利润(万元) 4338.71 0.00 1002.02 0.00 1791.60
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.04 0.00 0.21
期末基金资产净值(万元) 80580.92 91523.42 27398.09 17542.20 11482.45
期末基金份额净值(元) 1.18 1.17 1.16 1.26 1.32
本期净值增长率(%) 2.32 0.00 4.32 0.00 2.97
累计净值增长率(%) 55.58 0.00 52.05 0.00 50.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 39.77 83.67 56.19 94.61 138.08
交易性金融资产(万元) 694667.55 602124.07 309851.81 300866.50 262144.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 693237.27 600717.29 308231.58 295689.86 258097.33
应付管理人报酬(万元) 157.57 206.83 152.41 138.59 112.08
应付托管费(万元) 52.52 64.86 46.89 42.64 34.49
资产总计(万元) 696193.51 614541.70 310854.65 301001.25 274129.37
负债合计(万元) 121986.41 100323.14 67089.94 71343.81 68814.82
所有者权益合计(万元) 574207.10 514218.55 243764.71 229657.43 205314.55
未分配利润(万元) 104239.66 84648.85 65911.97 56800.07 65217.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.91 13.52 7.93 38.95 26.94
投资收益(万元) 15003.97 14339.78 6807.03 8610.57 4864.34
公允价值变动收益(万元) 2549.11 3539.27 2878.71 -2418.13 -576.36
其它收入(万元) 41.46 97.02 51.11 130.77 73.26
收入合计(万元) 17595.44 17989.59 9744.78 6362.15 4388.17
管理人报酬(万元) 964.42 2144.34 846.73 1510.25 771.79
托管费(万元) 321.47 661.02 260.53 464.69 237.47
其它费用(万元) 19.23 32.19 14.54 29.38 14.79
费用合计(万元) 2581.59 4805.57 1737.39 3051.01 1618.80
利润总额(万元) 15013.85 13184.02 8007.39 3311.14 2769.37
净利润(万元) 15013.85 13184.02 8007.39 3311.14 2769.37