南方润元纯债债券C(202110)_最新动态

南方润元纯债债券C202110SOUTH FANG RUNYUAN PURE DEBT BOND SECURITITIES INVESTMENT FUND CLASS C

高盛机构经纪报告：对冲基金大举买入中国股票[2024-09-26]

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更新时间：2024-09-25 15:00

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投资类型：债券型

南方润元纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

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2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.05亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.6 元

南方润元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.59	1.07	2.24	3.31
债券型名次	1931	1519	1177	1524	1736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	6.72	10.80	19.30	57.08
债券型名次	1867	1465	1308	645	416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.80	0.95	-3.36	-3.51	5.05
2	宝盈融源可转债债券A	5.65	-2.53	-11.01	-2.93	-5.89
3	宝盈融源可转债债券C	5.64	-2.56	-11.08	-3.08	-6.11
4	淳厚稳嘉债券C	5.59	5.81	6.10	6.85	7.72
5	南方昌元转债A	5.28	1.96	-8.25	-7.54	-9.82
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	南方亨元A	0.12	0.48	0.96	2.29	3.19
1930	南方润元纯债债券A/B	0.12	0.62	1.12	2.34	3.46
1931	南方润元纯债债券C类	0.12	0.59	1.07	2.24	3.31
1932	南方颐元定开债券发起	0.12	0.48	0.97	2.61	3.72
1933	南方浙利定开债券发起	0.12	0.49	0.96	2.43	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	天弘添利债券(LOF)E	4.07	6.05	-4.72	-3.86	-8.07
4	天弘添利债券(LOF)C	4.06	6.03	-4.80	-4.03	-8.30
5	财通可转债债券A	4.07	6.01	0.61	0.89	-4.50
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	交银中债1-3年政金债指数A	0.11	0.59	1.05	2.11	3.42
1518	南方ESG纯债债券发起	0.10	0.59	1.06	2.53	3.80
1519	南方润元纯债债券C类	0.12	0.59	1.07	2.24	3.31
1520	农银金盈债券	0.14	0.59	1.29	2.81	4.28
1521	农银金鑫定开债券	0.13	0.59	1.32	3.11	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	嘉实稳联纯债债券	0.03	0.47	1.07	1.97	3.35
1176	建信利率债策略纯债债券C	0.14	0.52	1.07	2.24	3.30
1177	南方润元纯债债券C类	0.12	0.59	1.07	2.24	3.31
1178	平安高等级债E	0.12	0.65	1.07	1.64	2.14
1179	平安惠铭纯债	0.12	0.55	1.07	2.21	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	建信利率债策略纯债债券C	0.14	0.52	1.07	2.24	3.30
1523	景顺景瑞收益债券C	0.02	0.37	0.41	2.24	3.34
1524	南方润元纯债债券C类	0.12	0.59	1.07	2.24	3.31
1525	鹏华丰泰定期开放债券A	0.06	0.39	0.99	2.24	2.87
1526	鹏华金利债券	-0.01	0.60	1.14	2.24	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.07	4.14	3.50	4.58	13.60
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.06	4.12	3.40	4.40	12.77
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	南方纯元A	0.09	0.62	1.17	2.22	3.31
1735	南方贺元利率债A	0.15	0.55	1.22	2.32	3.31
1736	南方润元纯债债券C类	0.12	0.59	1.07	2.24	3.31
1737	鹏华丰盈债券	0.03	0.45	1.00	2.00	3.31
1738	山证裕利定开债发起式	0.18	0.47	1.00	2.16	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	21.17	0.00	0.00	-	23.24
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.82	18.88	3.29	11.71	57.03
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	中银荣享债券	4.24	6.03	0.00	-	6.84
1866	嘉实稳盛债券	4.23	2.77	-1.37	6.86	15.57
1867	南方润元纯债债券C类	4.23	6.72	10.80	19.30	57.08
1868	鹏华稳福中短债债券C	4.23	0.00	0.00	-	7.42
1869	鹏华稳华90天滚动持有债券A	4.23	6.77	0.00	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
5	华夏海外收益债券A	13.88	19.94	12.76	11.41	76.04
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	景顺长城90天持有期短债债券A	3.23	6.72	0.00	-	6.72
1464	民生加银汇智3个月定开债券	4.11	6.72	11.83	-	22.88
1465	南方润元纯债债券C类	4.23	6.72	10.80	19.30	57.08
1466	南方祥元C	4.54	6.72	11.21	19.93	33.96
1467	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.09	6.72	8.79	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.40	43.56
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
3	融通增益债券A/B	3.05	13.59	25.42	28.30	53.04
4	东兴兴福一年定开A	9.23	16.70	25.23	29.24	31.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.22	19.12	24.20	26.92	38.42
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	汇安嘉源纯债债券	5.17	6.74	10.80	17.21	31.35
1307	嘉实致嘉纯债债券	3.80	6.14	10.80	-	15.59
1308	南方润元纯债债券C类	4.23	6.72	10.80	19.30	57.08
1309	中银悦享定期开放债券	4.08	6.35	10.80	-	29.26
1310	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.70	6.76	10.79	-	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.40	3.73	2.36	90.30	94.35
2	诺安优化收益债券	0.32	0.81	-0.79	49.64	227.56
3	浙商丰利增强债券	-13.44	-17.24	-23.21	47.33	52.19
4	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.65	391.90
5	华商信用增强债券A	-8.16	-10.87	-12.74	45.51	29.50
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	泰康安益纯债债券A	4.64	8.05	11.43	19.34	33.61
644	长安泓润纯债债券C	4.00	8.46	11.15	19.32	27.59
645	南方润元纯债债券C类	4.23	6.72	10.80	19.30	57.08
646	中金金元A	3.73	6.07	10.55	19.30	21.71
647	工银瑞享纯债债券	4.61	6.56	11.34	19.29	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.65	391.90
2	富国天利增长债券A	2.81	4.92	9.40	22.10	350.73
3	易方达安心回报债券A	0.95	1.52	-2.60	24.99	264.29
4	易方达增强回报债券A	7.42	9.14	12.12	33.99	256.68
5	汇丰晋信2016周期混合	0.31	2.56	4.78	15.64	250.69
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	鹏华丰盛债券	-4.55	-9.69	-11.96	3.95	57.34
415	浙商聚盈纯债债券C	5.23	7.46	11.41	17.95	57.28
416	南方润元纯债债券C类	4.23	6.72	10.80	19.30	57.08
417	兴银长乐定开债	3.28	6.37	13.64	-	57.08
418	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.82	18.88	3.29	11.71	57.03

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	650.00	65559.36	11.42%
20国开03	310.00	31733.69	5.53%
22国开03	210.00	21595.72	3.76%
21邮政MTN006	200.00	20549.44	3.58%
21华润MTN003	200.00	20481.89	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307573.00	53.56%
企业债	18333.71	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-09-24	2024-09-23	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18
单位净值(元)	1.191	1.192	1.192	1.192	1.192
累计净值(元)	1.536	1.537	1.537	1.537	1.537

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