资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110075.02 99.36%
银行存款和结算备付金 633.05 0.57%
其他资产 70.82 0.06%
资产总值:110778.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行永续债01 40.00 4147.81 4.91%
25农行永续债01BC 30.00 3054.17 3.62%
24中行永续债02BC 30.00 3048.08 3.61%
25建行二级资本债01BC 30.00 3020.48 3.58%
26农业银行CD044 30.00 2956.93 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31855.68 37.74%
企业债 15876.84 18.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%