财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1099.69 98.93 1083.05 682.49 1753.36
本期利润(万元) 211.67 -1518.37 998.91 88.05 2761.82
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.03 0.02 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.30 0.00 1.61 0.00 3.97
期末可供分配利润(万元) 10565.74 0.00 10429.37 0.00 9039.07
期末可供分配份额利润(元) 0.22 0.00 0.22 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 68194.24 82947.21 68130.68 57847.59 65335.08
期末基金份额净值(元) 1.42 1.40 1.43 1.41 1.41
本期净值增长率(%) 0.68 0.00 1.67 0.00 4.17
累计净值增长率(%) 73.68 0.00 75.37 0.00 72.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 64.96 168.58 611.39 74.00 1261.26
交易性金融资产(万元) 121451.10 145276.29 107073.72 139589.63 120655.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 121451.10 145276.29 107073.72 139589.63 120655.42
应付管理人报酬(万元) 48.04 43.98 39.39 50.03 50.73
应付托管费(万元) 9.61 8.80 7.88 10.01 10.15
资产总计(万元) 121526.91 146167.12 107713.13 141500.94 133240.96
负债合计(万元) 30981.58 23439.19 11954.96 28502.84 2442.90
所有者权益合计(万元) 90545.32 122727.93 95758.17 112998.10 130798.06
未分配利润(万元) 26187.19 36138.48 26841.18 29657.43 32582.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.99 3.98 58.03 54.49 71.26
投资收益(万元) 2709.21 1942.80 3948.46 2423.01 2443.03
公允价值变动收益(万元) -1663.75 -165.25 1557.66 606.57 1414.19
其它收入(万元) 7.98 2.12 14.97 10.28 19.42
收入合计(万元) 1058.43 1783.65 5579.12 3094.34 3947.90
管理人报酬(万元) 503.57 214.38 579.17 341.64 311.08
托管费(万元) 100.71 42.88 115.83 68.33 62.22
其它费用(万元) 25.10 12.67 24.69 12.88 22.79
费用合计(万元) 1115.83 457.96 1266.74 713.72 560.52
利润总额(万元) -57.40 1325.69 4312.38 2380.62 3387.38
净利润(万元) -57.40 1325.69 4312.38 2380.62 3387.38