我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
360.18 |
1034.95 |
530.86 |
1413.80 |
364.43 |
| 本期利润(万元) |
-61.53 |
1368.81 |
673.99 |
2533.34 |
273.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8902.38 |
0.00 |
9143.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66493.99 |
68278.12 |
72431.09 |
76982.88 |
44354.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.37 |
1.36 |
1.35 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.65 |
0.00 |
65.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.00 |
1261.26 |
296.09 |
49.37 |
103.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
139589.63 |
120655.42 |
57373.54 |
67958.77 |
324351.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139589.63 |
120655.42 |
54965.04 |
66954.78 |
323345.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.03 |
50.73 |
23.40 |
25.67 |
188.00 |
| 应付托管费(万元) |
10.01 |
10.15 |
4.68 |
5.13 |
53.72 |
| 资产总计(万元) |
141500.94 |
133240.96 |
58016.15 |
71652.00 |
340073.40 |
| 负债合计(万元) |
28502.84 |
2442.90 |
2851.94 |
18481.20 |
103323.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
112998.10 |
130798.06 |
55164.21 |
53170.79 |
236749.70 |
| 未分配利润(万元) |
29657.43 |
32582.43 |
13304.44 |
11147.34 |
51403.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.49 |
71.26 |
41.29 |
244.95 |
196.71 |
| 投资收益(万元) |
2423.01 |
2443.03 |
807.05 |
6939.15 |
14254.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
606.57 |
1414.19 |
1421.30 |
-12305.78 |
-16712.13 |
| 其它收入(万元) |
10.28 |
19.42 |
5.52 |
1035.02 |
987.32 |
| 收入合计(万元) |
3094.34 |
3947.90 |
2275.16 |
-4086.67 |
-1273.52 |
| 管理人报酬(万元) |
341.64 |
311.08 |
124.60 |
4367.78 |
3994.52 |
| 托管费(万元) |
68.33 |
62.22 |
24.92 |
1240.19 |
1141.29 |
| 其它费用(万元) |
12.88 |
22.79 |
10.85 |
27.23 |
16.30 |
| 费用合计(万元) |
713.72 |
560.52 |
240.08 |
9600.99 |
8865.81 |
| 利润总额(万元) |
2380.62 |
3387.38 |
2035.08 |
-13687.66 |
-10139.32 |
| 净利润(万元) |
2380.62 |
3387.38 |
2035.08 |
-13687.66 |
-10139.32 |
