财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 267.44 -77.01 1099.69 98.93 1083.05
本期利润(万元) 1177.71 702.67 211.67 -1518.37 998.91
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.00 -0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.01 0.00 0.30 0.00 1.61
期末可供分配利润(万元) 8259.29 0.00 10565.74 0.00 10429.37
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.22 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 52358.65 50519.19 68194.24 82947.21 68130.68
期末基金份额净值(元) 1.44 1.43 1.42 1.40 1.43
本期净值增长率(%) 2.04 0.00 0.68 0.00 1.67
累计净值增长率(%) 77.21 0.00 73.68 0.00 75.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 190.25 64.96 168.58 611.39 74.00
交易性金融资产(万元) 173495.17 121451.10 145276.29 107073.72 139589.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 173495.17 121451.10 145276.29 107073.72 139589.63
应付管理人报酬(万元) 31.80 48.04 43.98 39.39 50.03
应付托管费(万元) 10.60 9.61 8.80 7.88 10.01
资产总计(万元) 173722.51 121526.91 146167.12 107713.13 141500.94
负债合计(万元) 44162.54 30981.58 23439.19 11954.96 28502.84
所有者权益合计(万元) 129559.97 90545.32 122727.93 95758.17 112998.10
未分配利润(万元) 39483.54 26187.19 36138.48 26841.18 29657.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.76 4.99 3.98 58.03 54.49
投资收益(万元) 1034.68 2709.21 1942.80 3948.46 2423.01
公允价值变动收益(万元) 1323.09 -1663.75 -165.25 1557.66 606.57
其它收入(万元) 6.81 7.98 2.12 14.97 10.28
收入合计(万元) 2372.34 1058.43 1783.65 5579.12 3094.34
管理人报酬(万元) 195.65 503.57 214.38 579.17 341.64
托管费(万元) 50.69 100.71 42.88 115.83 68.33
其它费用(万元) 12.10 25.10 12.67 24.69 12.88
费用合计(万元) 400.50 1115.83 457.96 1266.74 713.72
利润总额(万元) 1971.84 -57.40 1325.69 4312.38 2380.62
净利润(万元) 1971.84 -57.40 1325.69 4312.38 2380.62