资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214020.75 97.67%
银行存款和结算备付金 806.38 0.37%
其他资产 4307.52 1.97%
资产总值:219134.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD191 60.00 5945.82 2.83%
26农业银行CD203 60.00 5917.12 2.82%
25麓谷发展MTN001A 50.00 5159.46 2.46%
26义乌国资MTN001 50.00 5043.11 2.40%
25越秀集团MTN005(乡村振兴) 50.00 5051.20 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56232.38 26.76%
企业债 40222.82 19.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%