资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121451.10 99.94%
银行存款和结算备付金 64.96 0.05%
其他资产 10.85 0.01%
资产总值:121526.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 60.00 5934.04 6.55%
25农发20 50.00 4962.83 5.48%
25超长特别国债04 50.00 4731.35 5.23%
24华夏银行永续债01 40.00 4097.60 4.53%
25农行永续债01BC 30.00 3010.54 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33630.55 37.14%
企业债 16750.39 18.50%
国家债券 10665.39 11.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%