资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173495.17 99.87%
银行存款和结算备付金 212.77 0.12%
其他资产 14.56 0.01%
资产总值:173722.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26义乌国资MTN001 50.00 4995.96 3.86%
26合产03 50.00 4979.43 3.84%
26中国银行CD023 50.00 4930.63 3.81%
26交通银行CD132 50.00 4929.21 3.80%
26建设银行CD178 50.00 4929.21 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52259.31 40.34%
企业债 33013.39 25.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%