财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.85 |
-21.01 |
372.12 |
29.40 |
370.27 |
| 本期利润(万元) |
221.22 |
130.70 |
24.03 |
-335.39 |
249.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1390.43 |
0.00 |
1594.96 |
0.00 |
3233.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11126.59 |
11892.58 |
12939.73 |
13641.41 |
26192.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.37 |
1.36 |
1.35 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
68.61 |
0.00 |
65.58 |
0.00 |
67.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.25 |
64.96 |
168.58 |
611.39 |
74.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
173495.17 |
121451.10 |
145276.29 |
107073.72 |
139589.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
173495.17 |
121451.10 |
145276.29 |
107073.72 |
139589.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.80 |
48.04 |
43.98 |
39.39 |
50.03 |
| 应付托管费(万元) |
10.60 |
9.61 |
8.80 |
7.88 |
10.01 |
| 资产总计(万元) |
173722.51 |
121526.91 |
146167.12 |
107713.13 |
141500.94 |
| 负债合计(万元) |
44162.54 |
30981.58 |
23439.19 |
11954.96 |
28502.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
129559.97 |
90545.32 |
122727.93 |
95758.17 |
112998.10 |
| 未分配利润(万元) |
39483.54 |
26187.19 |
36138.48 |
26841.18 |
29657.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.76 |
4.99 |
3.98 |
58.03 |
54.49 |
| 投资收益(万元) |
1034.68 |
2709.21 |
1942.80 |
3948.46 |
2423.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1323.09 |
-1663.75 |
-165.25 |
1557.66 |
606.57 |
| 其它收入(万元) |
6.81 |
7.98 |
2.12 |
14.97 |
10.28 |
| 收入合计(万元) |
2372.34 |
1058.43 |
1783.65 |
5579.12 |
3094.34 |
| 管理人报酬(万元) |
195.65 |
503.57 |
214.38 |
579.17 |
341.64 |
| 托管费(万元) |
50.69 |
100.71 |
42.88 |
115.83 |
68.33 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
25.10 |
12.67 |
24.69 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
400.50 |
1115.83 |
457.96 |
1266.74 |
713.72 |
| 利润总额(万元) |
1971.84 |
-57.40 |
1325.69 |
4312.38 |
2380.62 |
| 净利润(万元) |
1971.84 |
-57.40 |
1325.69 |
4312.38 |
2380.62 |
