资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24793.76 99.21%
银行存款和结算备付金 147.44 0.59%
其他资产 50.39 0.20%
资产总值:24991.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 30.00 3046.41 14.55%
25国开15 30.00 2971.46 14.19%
19农发01 22.00 2363.75 11.29%
22国开08 22.00 2231.25 10.66%
22光大银行二级资本债01A 20.00 2088.18 9.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15510.96 74.09%
国家债券 3952.50 18.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%