资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25597.14 99.02%
银行存款和结算备付金 253.81 0.98%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:25851.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行二级资本债01A 20.00 2063.39 9.51%
22华发集团MTN002 20.00 2054.93 9.47%
21中信银行永续债 13.00 1347.47 6.21%
21兴业银行二级01 13.00 1331.08 6.14%
25农发21 13.00 1310.49 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16101.00 74.23%
国家债券 1852.98 8.54%
企业债 287.07 1.32%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%