南方通利债券A(000563)_最新动态

南方通利债券A000563SOUTH TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0652 0.0006(0.06%)

累计净值：1.5501

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券A增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：刘骥

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.72亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
债券型名次	4939	4759	4200	5145	4908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.10	8.54	12.30	66.86
债券型名次	4710	3470	3122	2295	460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	南方和元A	-0.06	0.03	0.33	0.49	-0.06
4938	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.15	1.40	-0.03	-0.06
4939	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4940	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06
4941	南方颐元定开债券发起	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08
4758	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	0.04	0.14	-2.22	-0.04
4759	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4760	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
4761	诺德安盛	-0.04	0.04	0.16	-0.71	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04
4199	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01
4200	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4201	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
4202	鹏华创兴增利债券D	0.41	0.39	0.33	0.56	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.26	0.45	-0.86	0.04
5144	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10
5145	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
5146	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06
5147	博时恒享债券A	0.26	0.40	-0.09	-0.87	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	南方和元A	-0.06	0.03	0.33	0.49	-0.06
4907	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.15	1.40	-0.03	-0.06
4908	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4909	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06
4910	南方颐元定开债券发起	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.67	20.20
4709	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.28	7.18	10.75	-	13.14
4710	南方通利A	0.28	5.10	8.54	12.30	66.86
4711	南方耀元债券	0.28	5.19	7.63	-	7.95
4712	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.28	3.86	7.42	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	嘉实稳泽纯债债券C	0.56	5.10	10.86	-	9.51
3469	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.08	5.10	8.31	-	11.33
3470	南方通利A	0.28	5.10	8.54	12.30	66.86
3471	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3472	英大安旸纯债债券A	0.63	5.10	7.87	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	宏利汇利债券C	-1.17	3.81	8.54	19.05	33.63
3121	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.54	17.11	8.54	5.81	26.53
3122	南方通利A	0.28	5.10	8.54	12.30	66.86
3123	南方尊利一年定开债券发起	0.85	4.90	8.54	-	17.86
3124	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.76	6.64	12.34	19.88
2294	国联安增顺纯债债券A	0.13	4.11	6.74	12.30	13.10
2295	南方通利A	0.28	5.10	8.54	12.30	66.86
2296	融通通源短融债券B	1.47	3.95	6.30	12.30	32.28
2297	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.73	6.61	12.30	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	中银恒利半年定期开放债券	8.28	14.53	10.29	-	66.99
459	兴银收益增强债券A	21.64	33.27	28.11	42.90	66.98
460	南方通利A	0.28	5.10	8.54	12.30	66.86
461	交银定期支付月月丰债券A	8.48	9.48	8.23	1.68	66.75
462	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.63	3.04	7.29	16.54	66.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	30.00	2855.90	13.03%
21兴业银行二级01	20.00	2114.05	9.65%
20长沙银行二级	20.00	2085.90	9.52%
21中信银行永续债	20.00	2063.49	9.42%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2048.48	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19502.30	89.00%
企业债	286.31	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-12南方通利债券型证券投资基金分红公告
07-11南方通利债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0646	1.0639	1.0648	1.0658	1.0658
累计净值(元)	1.5495	1.5488	1.5497	1.5507	1.5507

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