南方通利债券A(000563)_最新动态

南方通利债券A000563CHINA SOUTHERN TOM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.089 0.001(0.11%)

累计净值：1.534

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券A增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：刘骥

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.08亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
债券型名次	1361	947	3020	1240	1697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	6.85	7.00	15.25	64.41
债券型名次	2121	2099	2960	1777	379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	南方金利定开债券A	0.10	0.30	0.30	0.79	2.99
1360	南方津享稳健添利债券A	0.10	0.33	2.99	2.32	6.00
1361	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
1362	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
1363	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89
946	南方双元C	0.18	0.41	2.19	0.24	3.07
947	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
948	南方振元债券发起A	0.14	0.41	1.91	1.90	4.47
949	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.10	2.13	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
3019	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43
3020	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
3021	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
3022	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.29	0.47	1.08	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.32	0.69	1.79	3.58
1239	南方贺元利率债A	0.05	0.32	0.75	1.79	3.42
1240	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
1241	鹏扬淳盈6个月定开A	0.05	0.33	0.58	1.79	4.97
1242	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.28	0.73	1.79	3.65
1696	南方国利	0.05	0.20	0.41	1.67	3.65
1697	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
1698	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
1699	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	汇安嘉盛纯债债券C	3.97	8.10	13.69	-	12.65
2120	南方亨元A	3.97	6.80	10.15	18.45	21.68
2121	南方通利A	3.97	6.85	7.00	15.25	64.41
2122	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.97	7.09	0.00	-	9.76
2123	西部利得聚享一年定开债券A	3.97	8.15	11.32	21.62	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.81	6.85	0.00	-	8.48
2098	南方景元中高等级信用债债券	4.43	6.85	10.80	-	12.83
2099	南方通利A	3.97	6.85	7.00	15.25	64.41
2100	鹏扬淳兴三个月债券C	4.08	6.85	11.69	-	12.26
2101	中融益海30天滚动持有短债C	2.97	6.85	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	长信富瑞两年定开债券C	2.14	4.38	7.00	14.37	14.84
2959	国投瑞银中高等级债券C	3.05	5.40	7.00	21.69	74.14
2960	南方通利A	3.97	6.85	7.00	15.25	64.41
2961	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.38	4.56	7.00	14.59	20.69
2962	浦银安盛盛达纯债债券C	2.87	4.75	7.00	13.19	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	交银丰润收益债券C	4.03	6.08	8.63	15.26	38.68
1776	华夏鼎略债券A	2.59	5.07	8.32	15.25	18.03
1777	南方通利A	3.97	6.85	7.00	15.25	64.41
1778	博时安盈债券A	2.72	5.63	8.22	15.24	48.26
1779	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	南方润元纯债债券A/B	4.03	8.17	11.38	20.97	64.47
378	景顺长城优信增利债券C	3.40	6.25	8.61	14.46	64.44
379	南方通利A	3.97	6.85	7.00	15.25	64.41
380	天弘弘利债券	8.07	10.55	14.06	21.06	64.33
381	长城积极增利债券A	0.51	1.43	-14.65	-1.13	64.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	30.00	3171.77	11.90%
20招商银行永续债01	23.00	2350.31	8.81%
24农发21	22.00	2202.42	8.26%
21兴业银行二级01	20.00	2131.46	7.99%
20长沙银行二级	20.00	2128.53	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23439.22	87.90%
企业债	1016.70	3.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.088	1.088	1.088	1.088	1.087
累计净值(元)	1.533	1.533	1.532	1.533	1.532

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