南方通利债券A(000563)_最新动态

南方通利债券A000563SOUTH TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0856 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5790

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券A增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：刘骥

2026-07-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.42亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.85	2.07	2.66
债券型名次	2688	1295	863	847	906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	4.44	8.60	12.06	71.40
债券型名次	1420	3058	2844	2876	441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	南方骏元中短期利率债债券	0.05	0.19	0.48	1.24	1.65
2687	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.69
2688	南方通利A	0.05	0.28	0.85	2.07	2.66
2689	南方通利C	0.05	0.24	0.75	1.86	2.36
2690	南方祥元A	0.05	0.25	0.61	1.52	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	摩根瑞益纯债债券C	0.06	0.28	0.62	1.49	2.01
1294	南方华元A	0.04	0.28	0.63	1.62	2.57
1295	南方通利A	0.05	0.28	0.85	2.07	2.66
1296	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.28	0.96	2.18	2.93
1297	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.28	0.96	2.18	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.31	0.85	1.64	2.23
862	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.85	2.13	2.98
863	南方通利A	0.05	0.28	0.85	2.07	2.66
864	鹏华丰实定期开放债券B	0.12	0.37	0.85	1.64	2.04
865	鹏华丰尊债券	0.09	0.29	0.85	1.64	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	东方臻选纯债债券A	0.11	0.39	0.92	2.07	2.81
846	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
847	南方通利A	0.05	0.28	0.85	2.07	2.66
848	鹏华丰玉债券	0.09	0.30	0.84	2.07	2.62
849	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.92	2.07	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	长信稳益纯债债券	0.21	0.72	1.42	2.50	2.66
905	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66
906	南方通利A	0.05	0.28	0.85	2.07	2.66
907	平安季添盈定开债C	0.21	0.42	0.70	1.34	2.66
908	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.38	0.94	2.11	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	华夏稳健增利4个月债券A	3.02	4.68	8.41	14.18	15.61
1419	惠升和裕纯债C	3.02	7.65	10.86	16.21	20.19
1420	南方通利A	3.02	4.44	8.60	12.06	71.40
1421	南华瑞富一年定开债券发起式	3.02	5.07	10.38	-	10.75
1422	鹏扬淳享债券C	3.02	4.35	10.03	16.34	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	广发景荣纯债	3.22	4.44	8.71	16.66	22.01
3057	南方聪元A	2.76	4.44	8.43	15.52	24.10
3058	南方通利A	3.02	4.44	8.60	12.06	71.40
3059	平安元泓30天滚动持有短债C	2.66	4.44	7.80	-	13.65
3060	万家鑫怡债券A	2.49	4.44	8.62	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	中融恒阳纯债A	2.66	4.26	8.61	15.20	15.64
2843	工银信用纯债三个月定开债券C	2.52	4.40	8.60	16.86	61.46
2844	南方通利A	3.02	4.44	8.60	12.06	71.40
2845	天弘增益回报债券发起式B	-2.53	3.11	8.60	6.80	46.75
2846	万家鑫橙纯债债券C	2.65	3.72	8.60	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	信诚稳瑞C	2.24	3.45	6.87	12.07	32.14
2875	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.31	2.92	5.41	12.06	13.15
2876	南方通利A	3.02	4.44	8.60	12.06	71.40
2877	鹏扬利泽债券C	1.76	3.38	6.63	12.06	28.95
2878	海富通瑞利债券	1.94	3.57	6.33	12.05	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	景顺长城四季金利债券C	3.26	9.57	12.77	21.13	71.59
440	中银纯债债券C	3.78	5.78	12.72	18.97	71.59
441	南方通利A	3.02	4.44	8.60	12.06	71.40
442	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.80	3.50	7.17	14.72	71.32
443	宏利淘利债券A	2.01	3.23	6.10	11.62	71.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	30.00	3046.41	14.55%
25国开15	30.00	2971.46	14.19%
19农发01	22.00	2363.75	11.29%
22国开08	22.00	2231.25	10.66%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2088.18	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15510.96	74.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0855	1.0854	1.0851	1.0849	1.0848
累计净值(元)	1.5789	1.5788	1.5785	1.5783	1.5782

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