南方通利债券A(000563)_最新动态

南方通利债券A000563SOUTH TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0819 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5816

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券A增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：刘骥

2026-10-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.42亿元

2026-07-07 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
债券型名次	763	1816	912	833	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
债券型名次	1160	2672	2711	2733	412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
762	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
763	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
764	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
765	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
1815	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50
1816	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
1817	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
1818	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
911	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
912	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
913	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88
914	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
832	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
833	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
834	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28
835	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
752	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
753	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
754	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
755	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	华夏鼎辉债券C	3.18	5.38	9.99	-	12.89
1159	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
1160	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
1161	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
1162	浦银安盛稳健丰利债券C	3.18	7.70	11.15	10.99	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
2671	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
2672	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
2673	泰康稳健增利债券C	1.62	5.02	7.93	14.26	52.13
2674	天弘安盈一年持有C	1.49	5.02	9.44	8.80	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
2710	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26
2711	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
2712	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2713	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	创金合信尊泓债券C	2.55	3.06	5.92	12.47	12.59
2732	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
2733	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
2734	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
2735	泰康裕泰债券C	4.69	8.54	15.53	12.46	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	泰信债券增强收益C	2.01	3.61	5.68	15.30	72.02
411	鹏华可转债债券A	-6.58	27.27	21.49	0.64	71.99
412	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
413	摩根纯债债券B	2.09	3.81	7.57	12.99	71.75
414	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	30.00	3046.41	14.55%
25国开15	30.00	2971.46	14.19%
19农发01	22.00	2363.75	11.29%
22国开08	22.00	2231.25	10.66%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2088.18	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15510.96	74.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0819	1.0872	1.0867	1.0861	1.0859
累计净值(元)	1.5816	1.5806	1.5801	1.5795	1.5793

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