南方通利债券A(000563)_最新动态

南方通利债券A000563SOUTH TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.0780 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5629

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券A增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：刘骥

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.62亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.58	1.11	1.41	1.14
债券型名次	717	593	771	2292	1602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.66	8.34	12.44	68.87
债券型名次	4443	3361	3256	2853	454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	金鹰元祺信用债	0.18	1.41	0.19	4.93	3.38
716	景顺长城景盈双利债券A	0.18	0.58	0.08	2.48	1.84
717	南方通利A	0.18	0.58	1.11	1.41	1.14
718	鹏华双债增利债券A	0.18	-0.14	0.19	0.25	0.52
719	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	南方金利C	0.00	0.58	1.38	2.38	1.47
592	南方金利定开债券A	0.00	0.58	1.47	2.48	1.57
593	南方通利A	0.18	0.58	1.11	1.41	1.14
594	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
595	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.24	1.22
770	交银丰享收益债券A	0.03	0.46	1.11	1.85	1.24
771	南方通利A	0.18	0.58	1.11	1.41	1.14
772	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
773	融通增享纯债债券A	0.06	0.50	1.11	1.90	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.55	1.12	1.41	1.23
2291	金鹰添祥中短债A	0.03	0.27	0.70	1.41	0.79
2292	南方通利A	0.18	0.58	1.11	1.41	1.14
2293	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.43	0.90	1.41	0.96
2294	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	惠升和赢纯债3个月定开C	0.13	0.43	1.10	1.55	1.14
1601	汇添富鑫荣纯债C	0.15	0.66	1.10	0.98	1.14
1602	南方通利A	0.18	0.58	1.11	1.41	1.14
1603	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.10	0.53	1.09	1.34	1.14
1604	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.53	1.10	1.79	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	嘉实汇达中短债债券C	1.25	4.38	8.07	14.05	20.33
4442	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.84	5.22	-	6.09
4443	南方通利A	1.25	4.66	8.34	12.44	68.87
4444	平安增利六个月定开债C	1.25	4.51	10.44	26.75	27.38
4445	平安增利六个月定开债E	1.25	4.51	10.44	26.75	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	金鹰鑫日享债券C	2.48	4.66	7.36	16.59	27.92
3360	民生加银恒祥债券	0.97	4.66	9.34	-	13.21
3361	南方通利A	1.25	4.66	8.34	12.44	68.87
3362	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
3363	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.38	4.66	8.56	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	财通资管睿盈债券C	0.95	4.91	8.34	-	9.31
3255	交银施罗德中高等级信用债债券	1.69	4.69	8.34	14.82	17.67
3256	南方通利A	1.25	4.66	8.34	12.44	68.87
3257	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.24	8.34	-	14.89
3258	山西证券90天滚动持有短债A	2.20	4.45	8.34	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	天弘增利短债C	1.77	3.60	6.71	12.45	15.67
2852	长信利发债券	8.22	9.00	13.46	12.44	45.04
2853	南方通利A	1.25	4.66	8.34	12.44	68.87
2854	新华纯债添利债券A	1.85	4.25	8.17	12.43	75.22
2855	中银宁享债券	1.13	3.71	7.49	12.43	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.62	7.84	18.10	69.65
453	中银纯债债券C	2.41	7.03	13.71	19.71	69.27
454	南方通利A	1.25	4.66	8.34	12.44	68.87
455	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.66	6.29	9.61	19.38	68.60
456	前海开源祥和债券A	0.21	8.25	16.42	32.46	68.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	20.00	2063.39	9.51%
22华发集团MTN002	20.00	2054.93	9.47%
21中信银行永续债	13.00	1347.47	6.21%
21兴业银行二级01	13.00	1331.08	6.14%
25农发21	13.00	1310.49	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16101.00	74.23%
企业债	287.07	1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-11南方通利债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0778	1.0772	1.0761	1.0756	1.0758
累计净值(元)	1.5627	1.5621	1.5610	1.5605	1.5607

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