资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109617.55 99.79%
银行存款和结算备付金 225.14 0.20%
其他资产 2.22 0.00%
资产总值:109844.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 150.00 16004.84 14.75%
21进出10 130.00 14553.64 13.42%
24国开清发01 100.00 10604.85 9.78%
25农业银行科创债 80.00 8041.60 7.41%
24国开清发02 70.00 7067.78 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107476.46 99.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%