资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108991.31 97.24%
银行存款和结算备付金 75.88 0.07%
其他资产 3013.36 2.69%
资产总值:112080.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 300.00 31512.10 29.25%
21进出10 150.00 16637.76 15.44%
19国开05 150.00 15895.70 14.76%
24农发清发17 90.00 9244.11 8.58%
22国开10 80.00 8789.48 8.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102617.36 95.26%
国家债券 4248.15 3.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%