财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.23 |
-0.16 |
16.20 |
3.73 |
15.90 |
| 本期利润(万元) |
9.08 |
4.79 |
-9.25 |
-13.75 |
1.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35.86 |
0.00 |
36.66 |
0.00 |
42.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
725.52 |
728.27 |
805.99 |
764.85 |
940.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.26 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
38.79 |
0.00 |
37.06 |
0.00 |
38.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
225.03 |
96.37 |
100.35 |
48.78 |
15.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
109617.55 |
104503.48 |
122935.01 |
130362.33 |
126991.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109617.55 |
104503.48 |
112770.74 |
120277.69 |
116785.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.73 |
27.30 |
26.78 |
27.81 |
29.02 |
| 应付托管费(万元) |
8.91 |
9.10 |
8.93 |
9.27 |
9.67 |
| 资产总计(万元) |
112745.04 |
107200.15 |
123046.28 |
133625.81 |
127009.33 |
| 负债合计(万元) |
4264.21 |
49.55 |
14357.75 |
23388.87 |
8682.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
108480.83 |
107150.60 |
108688.52 |
110236.94 |
118327.17 |
| 未分配利润(万元) |
18804.13 |
17278.87 |
18417.79 |
19722.07 |
18475.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.86 |
3.68 |
2.95 |
14.45 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
940.72 |
2700.16 |
2136.74 |
4913.42 |
2310.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
861.84 |
-2422.75 |
-1172.11 |
1527.88 |
682.88 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.20 |
0.12 |
0.38 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1825.43 |
281.29 |
967.71 |
6456.13 |
2995.00 |
| 管理人报酬(万元) |
160.24 |
325.43 |
162.82 |
345.15 |
174.80 |
| 托管费(万元) |
53.41 |
108.48 |
54.27 |
115.05 |
58.27 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
22.25 |
11.51 |
23.82 |
15.15 |
| 费用合计(万元) |
263.59 |
791.98 |
415.84 |
895.92 |
466.77 |
| 利润总额(万元) |
1561.85 |
-510.69 |
551.86 |
5560.21 |
2528.24 |
| 净利润(万元) |
1561.85 |
-510.69 |
551.86 |
5560.21 |
2528.24 |
