资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 461073.27 99.37%
银行存款和结算备付金 842.45 0.18%
其他资产 2081.28 0.45%
资产总值:463997.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 128.90 13056.60 3.00%
22广州银行二级资本债01 119.00 12736.83 2.93%
22中行二级资本债02A 120.00 12530.46 2.88%
22工行二级资本债04A 120.00 12518.04 2.88%
23招行永续债01 109.00 11632.71 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234042.09 53.86%
企业债 11182.47 2.57%
国家债券 3845.87 0.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%