资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263672.59 97.65%
银行存款和结算备付金 1021.72 0.38%
其他资产 5326.71 1.97%
资产总值:270021.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 70.00 7242.14 3.58%
21建设银行二级01 70.00 7202.96 3.56%
21交通银行二级 70.00 7201.46 3.56%
21邮储银行二级01 70.00 7197.84 3.56%
25农发清发02 70.00 7015.36 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83470.52 41.28%
企业债 10033.87 4.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%