财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 233.80 38.06 149.66 93.07 364.01
本期利润(万元) 95.92 -93.04 67.42 -28.27 453.43
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.60 0.00 0.53 0.00 3.35
期末可供分配利润(万元) 2612.67 0.00 788.11 0.00 1386.60
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 27731.96 22508.87 8918.95 12171.58 17877.12
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 0.61 0.00 0.69 0.00 3.80
累计净值增长率(%) 49.52 0.00 49.64 0.00 48.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 166.56 143.93 194.33 404.36 94.16
交易性金融资产(万元) 166003.82 135173.04 230898.35 217957.67 30128.23
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 166003.82 135173.04 230898.35 217957.67 30128.23
应付管理人报酬(万元) 21.83 34.78 60.14 53.82 6.85
应付托管费(万元) 10.92 8.70 15.03 13.46 1.71
资产总计(万元) 167910.41 138389.96 232921.87 220084.14 31634.49
负债合计(万元) 37805.94 36391.57 55156.64 51714.53 4446.59
所有者权益合计(万元) 130104.46 101998.39 177765.23 168369.61 27187.89
未分配利润(万元) 18408.90 14639.17 24137.95 20191.48 2738.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.16 9.08 11.45 1.64 4.31
投资收益(万元) 3870.35 2589.94 6119.73 2604.73 721.96
公允价值变动收益(万元) -1498.99 -870.16 1083.82 381.64 319.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2388.52 1728.86 7215.01 2988.01 1045.30
管理人报酬(万元) 434.27 269.23 592.76 242.70 63.70
托管费(万元) 122.65 67.31 148.19 60.67 15.92
其它费用(万元) 28.01 14.86 26.59 12.54 20.84
费用合计(万元) 1261.40 781.93 1594.55 605.31 205.90
利润总额(万元) 1127.12 946.93 5620.45 2382.70 839.39
净利润(万元) 1127.12 946.93 5620.45 2382.70 839.39