资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52162.29 14.29%
债券 307729.53 84.28%
银行存款和结算备付金 4731.01 1.30%
其他资产 492.00 0.13%
资产总值:365114.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 104.50 10555.51 3.06%
电投KY06 80.00 8019.47 2.33%
25国债01 62.30 6299.50 1.83%
24农行二级资本债01A 60.00 6294.61 1.83%
23招行永续债01 60.00 6250.30 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 108641.61 31.53%
金融债券 74170.21 21.52%
国家债券 17657.60 5.12%
可转债 1709.66 0.50%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁沪高速 600377 364.97 4419.79 1.28%
中金黄金 600489 155.34 3628.72 1.05%
中国石化 600028 576.58 3563.26 1.03%
渝农商行 601077 517.42 3342.53 0.97%
山东黄金 600547 83.54 3233.79 0.94%
建设银行 601939 337.48 3131.81 0.91%
宝钢股份 600019 307.21 2288.71 0.66%
中国神华 601088 55.48 2246.94 0.65%
杭叉集团 603298 62.56 1662.31 0.48%
寒武纪 688256 1.17 1584.91 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 5.21%
采矿业 1.48 4.28%
金融业 0.96 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 0.72%
建筑业 0.10 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 129.44 3828.84 1.41%
寒武纪 688256 1.85 2456.95 0.91%
山东黄金 600547 54.87 2158.07 0.80%
海辰药业 300584 30.42 1706.26 0.63%
兆易创新 603986 6.62 1412.05 0.52%
鼎通科技 688668 13.03 1236.75 0.46%
铜陵有色 000630 215.37 1154.38 0.43%
东方财富 300059 42.25 1145.82 0.42%
世纪华通 002602 52.43 1085.83 0.40%
宝丰能源 600989 59.71 1062.84 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 6.92%
采矿业 0.92 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 2.62%
金融业 0.11 0.42%
建筑业 0.08 0.31%
批发和零售业 0.05 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.18%