南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1405 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.4179

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.07亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.08	-1.12	-0.82	0.11
债券型名次	4838	3937	5014	5012	5019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	6.24	9.14	14.31	45.63
债券型名次	619	1279	2156	1705	776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	交银双利债券C	-0.09	-0.69	-0.68	-0.12	1.16
4837	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-1.91	-2.57	-1.80	-1.60
4838	南方卓元债券A	-0.09	0.08	-1.12	-0.82	0.11
4839	南方卓元债券C	-0.09	0.05	-1.22	-1.01	-0.12
4840	平安惠享纯债A	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
3936	南方梦元短债C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.70
3937	南方卓元债券A	-0.09	0.08	-1.12	-0.82	0.11
3938	南方皓元短债A	0.01	0.08	0.31	0.87	1.00
3939	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.25	0.48	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	兴证全球兴益债券C	-0.07	-1.21	-1.11	0.31	2.42
5013	华富收益增强债券B	-0.06	-0.11	-1.12	-0.64	0.21
5014	南方卓元债券A	-0.09	0.08	-1.12	-0.82	0.11
5015	中融恒泰纯债A	-0.08	-0.80	-1.13	0.68	1.10
5016	博时稳健增利债券C	-0.07	-1.55	-1.14	1.22	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	鑫元聚鑫收益增强A	-0.28	-3.64	-2.58	-0.80	0.57
5011	鑫元聚鑫收益增强D	-0.29	-3.63	-2.58	-0.80	0.57
5012	南方卓元债券A	-0.09	0.08	-1.12	-0.82	0.11
5013	东方红汇利债券A	-0.12	0.95	-0.59	-0.83	0.17
5014	民生加银鑫元纯债债券C	-0.29	-1.52	-2.08	-0.83	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
5018	长信全球债券(QDII)美元	-0.49	-1.47	-0.60	0.00	0.11
5019	南方卓元债券A	-0.09	0.08	-1.12	-0.82	0.11
5020	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5021	天弘稳健回报债券发起C	-0.21	-0.46	-0.38	-0.31	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	新华丰利债券A	3.99	5.77	13.50	14.01	41.18
618	光大保德信晟利债券C	3.98	20.30	11.32	19.47	32.50
619	南方卓元债券A	3.98	6.24	9.14	14.31	45.63
620	鹏扬富利增强债券A	3.98	9.34	9.74	7.30	17.03
621	融通增强收益债券C	3.98	6.52	10.66	13.97	46.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	浙商兴盈6个月定开债券A	2.22	6.25	0.00	-	9.36
1278	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.52	6.25	8.64	-	9.53
1279	南方卓元债券A	3.98	6.24	9.14	14.31	45.63
1280	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.24	9.84	-	38.04
1281	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	恒生前海恒悦纯债C	1.50	4.67	9.14	-	10.85
2155	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2156	南方卓元债券A	3.98	6.24	9.14	14.31	45.63
2157	鹏华稳健添利债券C	1.40	4.81	9.14	-	9.63
2158	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.53	5.37	9.14	15.97	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.32	16.59
1704	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57
1705	南方卓元债券A	3.98	6.24	9.14	14.31	45.63
1706	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54
1707	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.14	8.24	15.88	26.22	45.70
775	博时安盈债券C	1.11	2.71	5.49	10.62	45.68
776	南方卓元债券A	3.98	6.24	9.14	14.31	45.63
777	长信利发债券	7.19	8.11	13.11	11.86	45.55
778	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.37	17.75	25.04	33.69	45.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	620.00	63150.38	16.13%
电投KY15	120.00	12233.48	3.13%
26国债01	121.30	12208.63	3.12%
电投KY06	80.00	8133.88	2.08%
25国债19	71.90	7265.44	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	197410.38	50.43%
金融债券	120534.11	30.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1415	1.1409	1.1409	1.1396	1.1419
累计净值(元)	1.4189	1.4183	1.4183	1.4170	1.4193

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