南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1563 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.4337

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：26.10亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.50	1.82	5.19	1.49
债券型名次	84	579	566	396	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.05	10.74	11.78	15.99	47.65
债券型名次	533	846	1207	1570	701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	嘉实新兴市场C2	0.36	0.72	0.72	3.88	0.81
83	南方振元债券发起A	0.36	1.70	1.43	5.65	1.76
84	南方卓元债券A	0.36	1.50	1.82	5.19	1.49
85	南方卓元债券C	0.35	1.47	1.74	5.00	1.47
86	永赢稳健增强债券A	0.35	2.08	2.92	8.75	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	工银添福债券A	0.29	1.50	1.94	4.90	1.45
578	嘉实稳固收益债券C	-0.72	1.50	1.31	4.67	1.43
579	南方卓元债券A	0.36	1.50	1.82	5.19	1.49
580	鹏扬稳利债券A	-0.08	1.50	1.68	2.15	1.48
581	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
565	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
566	南方卓元债券A	0.36	1.50	1.82	5.19	1.49
567	鹏华稳健恒利债券A	0.51	1.06	1.82	2.53	1.11
568	前海开源鼎安债券A	-0.07	0.94	1.82	5.04	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	招商安悦1年持有期债券A	-0.78	2.72	3.31	5.21	2.61
395	大摩多元收益债券C	-0.17	3.21	3.89	5.19	3.32
396	南方卓元债券A	0.36	1.50	1.82	5.19	1.49
397	中银产业债债券C	-0.33	1.68	2.13	5.18	1.67
398	中银招利债券C	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.22	1.46	2.37	4.60	1.49
697	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
698	南方卓元债券A	0.36	1.50	1.82	5.19	1.49
699	平安双季增享6个月持有债券C	-0.02	1.62	1.48	3.79	1.49
700	人保鑫利债券A	-0.85	1.49	3.62	5.69	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	国富强化收益债券A	7.06	14.94	12.00	17.65	144.58
532	中银招利债券C	7.06	11.01	11.65	18.46	27.04
533	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	15.99	47.65
534	鹏华畅享债券C	7.03	15.38	13.81	-	14.19
535	华富安业一年持有期债券A	7.02	14.23	10.72	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	博时安诚3个月定开债C	2.78	10.74	13.50	-	29.94
845	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.72	10.74	14.87	-	17.89
846	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	15.99	47.65
847	泰康裕泰债券C	4.96	10.73	13.19	9.24	27.98
848	新华安享惠金定期债券A	9.91	10.73	10.43	-	91.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	国投瑞银中高等级债券C	4.46	9.19	11.78	20.36	85.18
1206	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23
1207	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	15.99	47.65
1208	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	-	19.55
1209	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.65	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	方正富邦惠利纯债C	-0.40	4.71	8.55	15.99	32.63
1569	工银瑞信双利债券A	5.27	11.43	10.49	15.99	153.23
1570	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	15.99	47.65
1571	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	15.97	18.45
1572	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	15.97	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	天治可转债增强债券C	1.41	12.53	0.50	2.38	47.73
700	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.80	47.70
701	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	15.99	47.65
702	西部利得得尊债券A	4.91	11.01	14.33	24.08	47.65
703	招商招悦纯债C	1.16	6.80	13.15	23.01	47.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	104.50	10555.51	3.06%
电投KY06	80.00	8019.47	2.33%
25国债01	62.30	6299.50	1.83%
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	1.83%
23招行永续债01	60.00	6250.30	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	108641.61	31.53%
金融债券	74170.21	21.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1579	1.1579	1.1549	1.1546	1.1522
累计净值(元)	1.4353	1.4353	1.4323	1.4320	1.4296

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