南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.351

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：34.57亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.29	0.42	0.28	3.35
债券型名次	1133	5313	3360	5071	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	5.00	7.17	20.72	37.13
债券型名次	2309	3821	2911	611	784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	南方7-10年国开债E	0.12	0.50	1.06	3.59	7.19
1132	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.27	0.25	0.99	2.42
1133	南方卓元债券A	0.12	-0.29	0.42	0.28	3.35
1134	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
1135	南华瑞利债券A	0.12	0.51	1.17	0.01	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
5312	建信润利增强债券A	0.19	-0.29	3.53	2.62	4.24
5313	南方卓元债券A	0.12	-0.29	0.42	0.28	3.35
5314	信澳鑫享债券A	0.23	-0.29	0.79	-0.43	1.18
5315	德邦锐兴债券C	0.07	-0.30	-0.63	0.69	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.26	0.42	1.16	2.60
3359	民生加银鑫升	0.07	0.36	0.42	1.17	2.91
3360	南方卓元债券A	0.12	-0.29	0.42	0.28	3.35
3361	鹏华丰源债券	0.02	0.25	0.42	0.99	2.63
3362	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.42	0.88	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	泓德裕荣纯债债券C	0.09	0.40	0.98	0.29	2.90
5070	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.11	-0.31	1.26	0.28	0.98
5071	南方卓元债券A	0.12	-0.29	0.42	0.28	3.35
5072	中加聚享增盈债券A	0.18	0.48	2.20	0.28	2.94
5073	中信证券债券增强C	0.06	0.04	0.38	0.28	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.23	0.59	1.38	3.35
2264	民生加银丰鑫债券	0.05	0.23	0.69	1.68	3.35
2265	南方卓元债券A	0.12	-0.29	0.42	0.28	3.35
2266	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.27	0.55	1.49	3.35
2267	前海联合泓瑞定开债券	0.08	0.46	0.95	1.77	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	南方聪元C	3.87	7.12	10.61	14.59	15.18
2308	南方稳鑫6个月持有债券A	3.87	0.00	0.00	-	8.06
2309	南方卓元债券A	3.87	5.00	7.17	20.72	37.13
2310	鹏华丰尚定期开放债券B	3.87	6.42	1.07	21.32	28.15
2311	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.87	7.73	11.87	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	长盛恒盛利率债C	3.10	5.00	0.00	-	6.22
3820	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
3821	南方卓元债券A	3.87	5.00	7.17	20.72	37.13
3822	前海开源1-3年国开债A	1.45	5.00	6.41	10.76	11.41
3823	泓德裕瑞三年定开债券	2.43	5.00	7.40	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	万家鑫盛纯债C	2.25	4.52	7.18	13.74	14.41
2910	国寿安保安瑞纯债债券	2.37	4.56	7.17	13.84	25.27
2911	南方卓元债券A	3.87	5.00	7.17	20.72	37.13
2912	兴全磐稳增利债券A	3.98	6.42	7.17	23.11	125.90
2913	兴业收益增强债券C	7.01	7.46	7.17	31.69	61.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50
610	华夏鼎隆债券C	5.16	9.77	13.85	20.72	23.56
611	南方卓元债券A	3.87	5.00	7.17	20.72	37.13
612	中欧双利债券A	6.05	7.51	3.28	20.72	37.71
613	中融恒惠纯债A	3.75	6.45	11.44	20.71	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	天弘增强回报C	4.77	4.91	1.26	33.70	37.15
783	方正富邦睿利纯债A	5.60	9.09	12.74	20.24	37.14
784	南方卓元债券A	3.87	5.00	7.17	20.72	37.13
785	博时裕景纯债债券	3.64	11.20	13.89	20.43	37.09
786	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	250.00	25460.72	5.41%
20建设银行二级	200.00	20409.30	4.33%
20工商银行二级01	150.00	15299.17	3.25%
24国债02	143.90	14606.87	3.10%
20中国银行二级01	120.00	12241.45	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	125927.18	26.73%
金融债券	112733.52	23.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.074	1.073	1.072	1.073	1.074
累计净值(元)	1.351	1.351	1.349	1.350	1.352

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