南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.1497 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.4271

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：26.10亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	0.54	0.93	4.09	0.91
债券型名次	5287	1161	992	458	1022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	9.92	11.28	15.07	46.81
债券型名次	545	923	1423	2254	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	鹏华稳健增利债券A	-0.56	0.37	2.17	1.22	1.11
5286	鹏华稳健增利债券C	-0.56	0.36	2.12	1.13	1.07
5287	南方卓元债券A	-0.57	0.54	0.93	4.09	0.91
5288	诺安增利债券B	-0.57	0.57	1.61	3.07	0.83
5289	财通可转债债券A	-0.58	1.99	3.21	8.66	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	南方和元A	0.17	0.54	0.47	1.02	0.46
1160	南方贺元利率债A	0.18	0.54	-0.40	-0.66	0.22
1161	南方卓元债券A	-0.57	0.54	0.93	4.09	0.91
1162	南方晖元6个月持有期债券C	-0.08	0.54	1.16	3.10	0.90
1163	南华瑞富一年定开债券发起式	0.11	0.54	0.41	0.27	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.13	0.81	0.93	1.10	1.08
991	嘉实致安3个月定期债券	-0.07	0.56	0.93	1.52	1.16
992	南方卓元债券A	-0.57	0.54	0.93	4.09	0.91
993	鹏扬丰利一年定开债券C	0.05	0.55	0.93	1.92	0.75
994	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.36	0.93	1.82	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
457	富国优化增强债券A/B	-0.96	1.84	3.84	4.09	3.50
458	南方卓元债券A	-0.57	0.54	0.93	4.09	0.91
459	广发集轩债券C	-0.36	0.14	1.50	4.07	0.81
460	大成元吉增利债券C	-0.07	1.64	2.00	4.05	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.18	0.67	0.44	0.49	0.91
1021	华夏卓享债券C	-0.15	0.54	1.15	2.31	0.91
1022	南方卓元债券A	-0.57	0.54	0.93	4.09	0.91
1023	招商资管智远增利债券A	-0.51	0.07	1.48	4.67	0.91
1024	招商资管智远增利债券D	-0.51	0.06	1.48	4.67	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	农银增强收益债券C	6.40	12.27	7.10	10.22	99.33
544	长信金葵纯债一年定开债券C	6.28	8.23	11.36	29.45	51.28
545	南方卓元债券A	6.28	9.92	11.28	15.07	46.81
546	鹏华丰利债券(LOF)C	6.28	15.49	0.00	-	16.18
547	华富安业一年持有期债券A	6.27	13.71	10.93	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	建信泓利一年持有期债券	3.47	9.93	9.08	-	13.50
922	东兴兴盈三个月定开债C	-0.92	9.92	14.41	-	15.93
923	南方卓元债券A	6.28	9.92	11.28	15.07	46.81
924	人保鑫利债券A	5.50	9.92	4.86	3.12	18.58
925	南方贤元一年持有债券A	4.42	9.91	0.00	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	招商招裕纯债D	1.43	5.67	11.29	-	11.41
1422	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.50	6.47	11.28	20.54	28.44
1423	南方卓元债券A	6.28	9.92	11.28	15.07	46.81
1424	兴业3个月定开债券	1.68	6.52	11.28	19.63	33.74
1425	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.06	5.49	11.28	18.37	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	永赢通益债券C	-0.63	1.23	2.77	15.08	27.50
2253	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.11	5.18	8.59	15.08	16.04
2254	南方卓元债券A	6.28	9.92	11.28	15.07	46.81
2255	创金合信中债1-3年政金债C	0.92	5.15	8.22	15.06	15.66
2256	广发汇成一年定期开放债券	0.60	5.27	9.02	15.06	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	北信瑞丰鼎利A	14.79	34.07	28.11	37.34	46.83
726	泰康稳健增利债券A	2.52	7.22	10.81	19.82	46.83
727	南方卓元债券A	6.28	9.92	11.28	15.07	46.81
728	万家鑫璟纯债C	0.28	6.32	10.27	18.40	46.79
729	广发聚源债券C	0.13	6.77	10.98	19.18	46.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	104.50	10555.51	3.06%
电投KY06	80.00	8019.47	2.33%
25国债01	62.30	6299.50	1.83%
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	1.83%
23招行永续债01	60.00	6250.30	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	108641.61	31.53%
金融债券	74170.21	21.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1503	1.1512	1.1499	1.1490	1.1563
累计净值(元)	1.4277	1.4286	1.4273	1.4264	1.4337

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