南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1348 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4122

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：26.17亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	-0.33	-1.63	-0.40
债券型名次	5362	3328	4536	4786	4928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.38	5.46	10.05	13.82	44.90
债券型名次	4954	2210	1879	1880	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5361	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5362	南方卓元债券A	-0.03	0.19	-0.33	-1.63	-0.40
5363	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
5364	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.19	0.57	1.08	1.97
3327	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.56	1.13	2.27
3328	南方卓元债券A	-0.03	0.19	-0.33	-1.63	-0.40
3329	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
3330	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.10	0.19	0.55	1.05	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	汇添富稳安三个月持有债券C	1.08	0.68	-0.33	-0.41	0.91
4535	南方稳鑫6个月持有债券C	0.17	-0.16	-0.33	0.57	2.40
4536	南方卓元债券A	-0.03	0.19	-0.33	-1.63	-0.40
4537	中欧稳鑫180天持有债券C	0.29	-0.07	-0.33	0.22	1.87
4538	富荣富乾债券C	0.55	-0.49	-0.34	0.60	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	西部利得汇逸债券C	-0.08	-0.90	-0.61	-1.61	3.18
4785	平安鼎信债券	0.72	1.11	1.68	-1.62	-1.51
4786	南方卓元债券A	-0.03	0.19	-0.33	-1.63	-0.40
4787	太平安元债券A	-0.46	-4.24	-4.74	-1.63	1.36
4788	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.02	-2.25	-3.85	-1.64	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.18	1.00	-0.64	-0.63	-0.40
4927	江信汇福	0.29	0.20	0.20	0.16	-0.40
4928	南方卓元债券A	-0.03	0.19	-0.33	-1.63	-0.40
4929	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
4930	申万菱信安泰丰利债券C	0.69	-0.31	-2.29	-2.91	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	2.22	-0.07	-10.38	-8.05
4953	金鹰添利信用债债券C	-0.38	22.58	22.20	24.21	61.72
4954	南方卓元债券A	-0.38	5.46	10.05	13.82	44.90
4955	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
4956	天弘添利债券(LOF)C	-0.39	14.05	20.34	9.52	83.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	光大保德信睿阳纯债债券A	2.43	5.46	9.22	-	9.93
2209	嘉合磐益纯债C	2.62	5.46	9.93	-	14.59
2210	南方卓元债券A	-0.38	5.46	10.05	13.82	44.90
2211	鹏华丰康债券	2.95	5.46	8.77	15.60	50.55
2212	鹏扬汇利债券A	0.73	5.46	10.11	10.20	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	中融恒利纯债A	2.93	5.91	10.06	-	16.78
1878	蜂巢丰瑞债券C	1.03	5.60	10.05	15.45	23.34
1879	南方卓元债券A	-0.38	5.46	10.05	13.82	44.90
1880	万家鑫耀纯债债券A	2.66	5.00	10.05	-	12.72
1881	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.62	6.36	10.05	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.74	3.75	6.73	13.83	14.48
1879	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	13.83	16.59
1880	南方卓元债券A	-0.38	5.46	10.05	13.82	44.90
1881	东兴兴利债券A	-0.52	2.97	4.77	13.81	31.59
1882	华夏中债3-5年政金债指数C	2.93	5.42	9.41	13.81	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	国寿安保安康纯债债券	2.71	5.13	9.31	16.68	44.98
782	中欧安财债券	2.79	8.75	13.49	-	44.93
783	南方卓元债券A	-0.38	5.46	10.05	13.82	44.90
784	金鹰元盛债券E	0.00	8.78	16.00	14.79	44.80
785	江信祺福C	-1.95	4.78	9.81	13.45	44.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	350.00	35874.79	11.66%
电投KY15	120.00	12279.00	3.99%
26国债01	121.30	12235.01	3.98%
电投KY06	80.00	8049.80	2.62%
23招行永续债01	60.00	6403.33	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	189571.31	61.62%
金融债券	89760.38	29.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1344	1.1349	1.1347	1.1339	1.1351
累计净值(元)	1.4118	1.4123	1.4121	1.4113	1.4125

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。