南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1534 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.4308

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：35.15亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.76	-0.25	1.57	1.24
债券型名次	359	976	5189	1400	1900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.88	8.18	11.38	-	47.28
债券型名次	668	1056	1208	726	736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	汇安信利债券A	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05
358	交银信用添利债券(LOF)	0.34	2.28	1.40	4.97	3.95
359	南方卓元债券A	0.34	0.76	-0.25	1.57	1.24
360	南方卓元债券C	0.34	0.73	-0.35	1.38	1.12
361	融通可转债A	0.34	6.95	-2.00	2.60	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.76	0.81	2.62	1.90
975	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.76	0.64	2.39	1.79
976	南方卓元债券A	0.34	0.76	-0.25	1.57	1.24
977	鹏华产业债债券	0.07	0.76	1.04	2.38	2.11
978	平安增利六个月定开债C	0.10	0.76	0.28	0.79	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	格林聚鑫增强债券A	0.33	0.76	-0.25	0.62	-0.17
5188	光大保德信中高等级债券C	0.37	0.74	-0.25	4.76	3.81
5189	南方卓元债券A	0.34	0.76	-0.25	1.57	1.24
5190	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.25	1.53	-0.25	0.63	0.63
5191	天弘增益回报债券发起式B	-0.16	0.26	-0.25	1.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.99	1.57	1.37
1399	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.40	1.04	1.57	1.38
1400	南方卓元债券A	0.34	0.76	-0.25	1.57	1.24
1401	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53
1402	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.32	0.94	1.52	1.24
1899	南方交元债券	0.05	0.18	0.75	1.52	1.24
1900	南方卓元债券A	0.34	0.76	-0.25	1.57	1.24
1901	鹏华丰华债券	0.04	0.41	0.90	1.08	1.24
1902	鹏华金利债券	0.02	0.39	0.92	1.36	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	建信收益增强债券C	5.89	10.41	9.91	-	111.61
667	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	-	22.41
668	南方卓元债券A	5.88	8.18	11.38	-	47.28
669	工银瑞盈18个月定开债券	5.87	18.57	23.64	-	41.28
670	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.87	12.33	9.74	-	-36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	长盛恒盛利率债C	2.70	8.18	10.91	-	12.81
1055	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.68	8.18	4.74	-	12.86
1056	南方卓元债券A	5.88	8.18	11.38	-	47.28
1057	大成全球美元债债券A美元	3.33	8.17	3.61	-	-6.80
1058	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	长盛盛启债券A	2.33	5.39	11.38	-	11.46
1207	创金尊隆纯债A	3.10	6.73	11.38	-	40.30
1208	南方卓元债券A	5.88	8.18	11.38	-	47.28
1209	博时中债3-5年国开行A	1.74	6.50	11.37	-	26.66
1210	财通纯债债券A	1.92	4.95	11.37	-	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	海富通美元债QDII(美元)	2.15	6.07	0.22	-	-4.82
725	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	-	30.39
726	南方卓元债券A	5.88	8.18	11.38	-	47.28
727	南方卓元债券C	5.46	7.32	10.04	-	41.83
728	信诚景瑞A	0.77	6.31	9.87	-	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	鹏华永盛定期开放债券	3.76	7.52	11.61	-	47.29
735	中信保诚惠泽	6.28	8.79	12.32	-	47.29
736	南方卓元债券A	5.88	8.18	11.38	-	47.28
737	安信宝利	1.86	3.96	9.51	-	47.25
738	嘉实稳荣债券	1.89	6.41	12.79	-	47.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	850.00	84224.29	17.83%
25国债19	124.30	12523.87	2.65%
电投KY15	120.00	12163.29	2.58%
26国债01	115.00	11530.36	2.44%
电投KY06	80.00	8087.72	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	220463.87	46.68%
金融债券	161773.47	34.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1543	1.1502	1.1489	1.1495	1.1491
累计净值(元)	1.4317	1.4276	1.4263	1.4269	1.4265

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