南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1329 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4103

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.07亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.25	-1.31	-1.13	-0.56
债券型名次	1125	4976	5001	5277	5211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	6.19	9.12	13.48	44.66
债券型名次	5173	1402	2472	1992	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	南方臻元	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38
1124	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.28	0.66	1.40	2.00
1125	南方卓元债券A	0.10	-0.25	-1.31	-1.13	-0.56
1126	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.68	1.55	2.39
1127	农银金益债券	0.10	0.35	0.99	2.07	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	华宝宝康债券C	0.00	-0.25	-0.01	0.24	1.15
4975	南方津享稳健添利债券A	0.09	-0.25	-1.27	-0.32	-0.10
4976	南方卓元债券A	0.10	-0.25	-1.31	-1.13	-0.56
4977	易方达丰华债券A	-0.03	-0.25	-1.46	2.72	4.91
4978	安信尊享添益债券A	-0.14	-0.26	0.34	0.47	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.00	-0.03	-1.31	-0.61	-0.45
5000	金元顺安丰利债券	0.22	0.33	-1.31	-1.47	-1.08
5001	南方卓元债券A	0.10	-0.25	-1.31	-1.13	-0.56
5002	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.13	-0.23	-1.32	1.35	2.43
5003	博时信用债券C	-0.24	-1.62	-1.33	-0.88	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	长盛可转债A	-0.27	-0.75	-4.90	-1.10	0.97
5276	天弘弘丰增强回报C	0.11	-0.41	-2.57	-1.10	1.53
5277	南方卓元债券A	0.10	-0.25	-1.31	-1.13	-0.56
5278	农银恒久增利债券A	-0.10	-0.71	-0.91	-1.16	-0.91
5279	中欧颐利债券C	0.05	-0.14	-0.06	-1.18	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5210	路博迈护航一年持有债券C	0.04	-0.27	-1.55	-0.60	-0.56
5211	南方卓元债券A	0.10	-0.25	-1.31	-1.13	-0.56
5212	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5213	汇泉安盈回报债券C	0.67	0.87	0.36	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	华安沣信债券A	0.26	13.53	13.58	-	13.13
5172	华安沣悦债券C	0.25	8.33	8.76	-	8.64
5173	南方卓元债券A	0.25	6.19	9.12	13.48	44.66
5174	华夏鼎源债券C	0.23	1.64	6.31	-22.94	-17.08
5175	江信汇福	0.23	-0.37	3.91	-	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
1401	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.18	6.20	10.17	18.81	23.72
1402	南方卓元债券A	0.25	6.19	9.12	13.48	44.66
1403	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.22	6.18	11.19	-	18.50
1404	中泰安益利率债C	3.12	6.18	11.82	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	嘉实商业银行精选债券	2.06	3.22	9.12	14.37	19.29
2471	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.81	4.43	9.12	15.57	28.30
2472	南方卓元债券A	0.25	6.19	9.12	13.48	44.66
2473	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.60	4.87	9.12	-	16.85
2474	招商金融债3个月定开债	2.77	4.34	9.12	16.16	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	中邮纯债聚利债券C	2.94	4.65	8.21	13.49	36.28
1991	惠升和风纯债A	2.03	2.46	6.95	13.48	20.50
1992	南方卓元债券A	0.25	6.19	9.12	13.48	44.66
1993	广发增强债券C	1.95	7.21	8.49	13.47	125.37
1994	易方达富惠纯债债券A	2.57	4.44	8.57	13.47	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	金鹰元盛债券E	0.85	12.40	14.60	15.62	44.68
822	信诚稳健A	5.97	6.95	11.07	19.06	44.68
823	南方卓元债券A	0.25	6.19	9.12	13.48	44.66
824	德邦新添利债券A	3.15	4.41	4.12	1.96	44.61
825	中欧安财债券	3.13	8.74	13.34	-	44.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	620.00	63150.38	16.13%
电投KY15	120.00	12233.48	3.13%
26国债01	121.30	12208.63	3.12%
电投KY06	80.00	8133.88	2.08%
25国债19	71.90	7265.44	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	197410.38	50.43%
金融债券	120534.11	30.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1328	1.1318	1.1315	1.1321	1.1334
累计净值(元)	1.4102	1.4092	1.4089	1.4095	1.4108

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