南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1409 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4183

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：35.15亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.23	-0.49	-0.26	0.14
债券型名次	479	5153	5109	5126	5092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	6.02	9.89	14.50	45.68
债券型名次	755	1634	1764	2217	779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.16	0.75	1.51	1.48
478	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.14	0.71	1.46	1.43
479	南方卓元债券A	0.11	-0.23	-0.49	-0.26	0.14
480	南方卓元债券C	0.11	-0.27	-0.59	-0.47	-0.06
481	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	光大保德信晟利债券C	-0.41	-0.23	-2.59	-1.76	0.24
5152	海富通纯债债券A	-0.24	-0.23	-0.23	1.16	1.73
5153	南方卓元债券A	0.11	-0.23	-0.49	-0.26	0.14
5154	中泰双利债券A	0.05	-0.23	0.07	0.51	0.63
5155	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	国富恒久信用债券C	-0.17	-0.13	-0.49	0.30	1.13
5108	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5109	南方卓元债券A	0.11	-0.23	-0.49	-0.26	0.14
5110	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
5111	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.08	-0.19	-0.50	-0.48	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.25	-0.12	-0.26	0.05
5125	嘉实多元债券A	-0.31	0.08	-1.36	-0.26	0.19
5126	南方卓元债券A	0.11	-0.23	-0.49	-0.26	0.14
5127	鹏扬汇利债券A	-0.36	0.01	-0.67	-0.26	0.09
5128	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	红土创新添利债券C	-0.25	0.16	-1.02	-0.35	0.14
5091	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.25	0.00	0.02	-0.21	0.14
5092	南方卓元债券A	0.11	-0.23	-0.49	-0.26	0.14
5093	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.00	0.56	0.07	0.14
5094	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	建信稳定得利债券A	3.90	9.07	9.78	13.50	66.62
754	蜂巢丰颐债券C	3.89	6.69	9.77	-	13.47
755	南方卓元债券A	3.89	6.02	9.89	14.50	45.68
756	天弘永利优享债券A	3.89	10.06	13.17	-	14.48
757	中邮睿泽一年持有债券C	3.88	8.59	7.10	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	金鹰添裕纯债债券C	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44
1633	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75
1634	南方卓元债券A	3.89	6.02	9.89	14.50	45.68
1635	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1636	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	泰康年年红纯债一年债券	1.93	3.94	9.90	18.88	49.49
1763	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
1764	南方卓元债券A	3.89	6.02	9.89	14.50	45.68
1765	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83
1766	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.22	5.52	9.89	17.88	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	国寿安保尊弘短债债券A	1.64	3.77	7.52	14.50	14.55
2216	交银丰润收益债券C	1.25	5.07	8.03	14.50	43.68
2217	南方卓元债券A	3.89	6.02	9.89	14.50	45.68
2218	鹏华普天债券A	1.63	4.18	6.74	14.50	179.86
2219	华夏稳定双利债券C	1.44	2.85	7.87	14.49	186.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	工银可转债优选债券A	18.41	33.29	20.15	0.62	45.78
778	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
779	南方卓元债券A	3.89	6.02	9.89	14.50	45.68
780	长盛盛裕纯债C	2.61	6.95	13.00	28.21	45.62
781	金元顺安丰利债券	1.73	8.25	0.02	-3.92	45.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	850.00	84224.29	17.83%
25国债19	124.30	12523.87	2.65%
电投KY15	120.00	12163.29	2.58%
26国债01	115.00	11530.36	2.44%
电投KY06	80.00	8087.72	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	220463.87	46.68%
金融债券	161773.47	34.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1413	1.1411	1.1396	1.1395	1.1434
累计净值(元)	1.4187	1.4185	1.4170	1.4169	1.4208

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