南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1417 0.0024(0.21%)

累计净值：1.4191

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.04亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.68	0.79	4.02	0.21
债券型名次	859	735	1297	490	1432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.62	9.64	11.34	14.97	45.78
债券型名次	619	830	1254	1718	721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	0.70	1.06	0.56	0.21
858	摩根强化回报债券B	0.21	0.65	0.31	2.21	0.21
859	南方卓元债券A	0.21	0.68	0.79	4.02	0.21
860	南方卓元债券C	0.21	0.64	0.68	3.80	0.21
861	鹏华稳健恒利债券A	0.21	0.55	1.79	2.39	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	国联安添利增长债A	0.39	0.68	0.06	6.58	0.39
734	摩根强化回报债券A	0.22	0.68	0.42	2.41	0.22
735	南方卓元债券A	0.21	0.68	0.79	4.02	0.21
736	鹏扬汇利债券C	0.24	0.68	0.38	1.71	0.24
737	西部利得汇享债券C	0.22	0.68	1.20	1.44	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.24	0.79	0.65	0.04
1296	南方光元债券	0.05	0.31	0.79	0.17	0.05
1297	南方卓元债券A	0.21	0.68	0.79	4.02	0.21
1298	鹏华纯债债券	-0.01	0.38	0.79	2.22	-0.01
1299	平安添悦债券A	0.27	0.63	0.79	1.77	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	工银添福债券A	0.10	0.49	1.37	4.02	0.10
489	国富恒久信用债券C	0.39	0.75	1.24	4.02	0.39
490	南方卓元债券A	0.21	0.68	0.79	4.02	0.21
491	嘉实同舟债券A	0.26	0.72	0.91	4.01	0.26
492	国投瑞银优化增强债券C	0.30	0.88	1.55	4.00	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	0.70	1.06	0.56	0.21
1431	摩根强化回报债券B	0.21	0.65	0.31	2.21	0.21
1432	南方卓元债券A	0.21	0.68	0.79	4.02	0.21
1433	南方卓元债券C	0.21	0.64	0.68	3.80	0.21
1434	鹏华稳健恒利债券A	0.21	0.55	1.79	2.39	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	银河睿鑫债券	5.63	9.82	11.71	17.00	18.50
618	金元顺安丰利债券	5.62	3.48	1.14	-3.19	46.84
619	南方卓元债券A	5.62	9.64	11.34	14.97	45.78
620	鹏华产业债债券	5.61	12.09	15.07	23.42	104.72
621	格林聚享增强债券A	5.60	5.21	6.57	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	交银增利债券C	4.53	9.65	12.46	20.13	138.52
829	鹏扬淳利定期开放债券	1.89	9.65	13.65	-	34.22
830	南方卓元债券A	5.62	9.64	11.34	14.97	45.78
831	广发集源债券C	6.79	9.61	13.57	21.48	44.85
832	天弘永利债券A	3.80	9.61	9.99	23.56	149.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	华夏亚债中国指数C	-1.01	7.33	11.34	20.19	65.75
1253	南方3-5年农发债E	0.18	7.13	11.34	-	16.17
1254	南方卓元债券A	5.62	9.64	11.34	14.97	45.78
1255	中银中高等级债券C	-0.03	7.19	11.34	17.53	42.94
1256	泓德裕康债券A	9.75	15.15	11.34	10.58	54.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.73	8.67	14.98	18.70
1717	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.86	5.67	8.33	14.97	18.21
1718	南方卓元债券A	5.62	9.64	11.34	14.97	45.78
1719	博时裕达纯债	-0.52	4.07	8.29	14.96	39.65
1720	南方赢元	-0.75	4.33	7.17	14.96	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	中欧鼎利债券A	15.71	19.98	14.41	10.38	45.79
720	嘉合磐通A	10.37	12.41	10.87	23.94	45.78
721	南方卓元债券A	5.62	9.64	11.34	14.97	45.78
722	中加丰泽纯债	1.08	6.56	11.97	20.61	45.69
723	圆信永丰兴融C	0.79	4.48	8.97	18.69	45.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
电投KY06	80.00	7956.20	2.94%
25国债08	74.00	7446.94	2.75%
23招行永续债01	60.00	6390.73	2.36%
25国债01	63.30	6378.94	2.35%
24农行二级资本债01A	60.00	6228.22	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85148.52	31.43%
金融债券	61123.56	22.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22南方卓元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1393	1.1392	1.1386	1.1393	1.1398
累计净值(元)	1.4167	1.4166	1.4160	1.4167	1.4172

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