南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1352 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.4126

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.07亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36
债券型名次	1659	3318	4664	4798	4909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
债券型名次	4855	2101	1984	2213	782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
1658	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
1659	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36
1660	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67
1661	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
3317	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
3318	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36
3319	南方皓元短债A	0.05	0.16	0.40	0.77	1.37
3320	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4663	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.16	-0.14	-0.72	-1.00	0.27
4664	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36
4665	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.19	-0.44	-0.72	0.46	2.54
4666	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.68	-0.76	-0.73	-0.61	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.28	-1.63	-1.04	0.41
4797	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4798	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36
4799	易方达双债增强债券A	-0.62	-1.12	-1.63	-1.06	-0.54
4800	大摩多元收益债券A	-0.48	-0.49	-0.33	-1.07	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	银华增强收益债券	-0.68	-1.22	-2.17	-2.66	-0.35
4908	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
4909	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36
4910	安信尊享添益债券C	-0.65	-1.14	-1.30	-1.23	-0.37
4911	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	安信尊享添益债券A	0.29	4.17	5.73	8.04	27.05
4854	贝莱德欣悦丰利债券C	0.28	1.58	2.98	-	2.87
4855	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
4856	博时稳定价值债券B	0.25	8.13	11.11	16.04	178.57
4857	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	6.93	13.07	-24.40	-45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85
2100	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
2101	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
2102	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53
2103	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	长盛稳鑫63个月债券	1.94	5.81	9.74	18.19	21.70
1983	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
1984	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
1985	永赢泰益债券C	2.70	4.75	9.74	16.64	30.93
1986	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	蜂巢丰远债券A	1.20	3.03	7.10	14.13	13.82
2212	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
2213	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
2214	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
2215	中银双利债券B	-0.60	21.71	23.79	14.13	110.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	平安双债添益债券C	1.10	9.01	9.87	9.93	44.98
781	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
782	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
783	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
784	兴银朝阳	1.81	5.30	8.18	15.44	44.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	620.00	63150.38	16.13%
电投KY15	120.00	12233.48	3.13%
26国债01	121.30	12208.63	3.12%
电投KY06	80.00	8133.88	2.08%
25国债19	71.90	7265.44	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	197410.38	50.43%
金融债券	120534.11	30.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1362	1.1348	1.1349	1.1337	1.1331
累计净值(元)	1.4136	1.4122	1.4123	1.4111	1.4105

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