资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 326947.17 98.29%
银行存款和结算备付金 5684.22 1.71%
其他资产 3.31 0.00%
资产总值:332634.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 160.00 16195.05 7.13%
25平安银行永续债01BC 130.00 13290.17 5.85%
24广发银行二级资本债01A 110.00 11371.75 5.01%
20鄂科01 110.00 11267.52 4.96%
25长沙银行二级资本债01 100.00 10321.66 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177673.23 78.22%
企业债 106461.05 46.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%