南方宣利定开债券C(003777)_最新动态

南方宣利定开债券C003777CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

8亿，又一支并购基金落地南京[2025-12-21]

最新动态

最新净值：1.1558 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3458

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.51	0.45	-0.52	1.52
债券型名次	4778	5199	2719	5048	2204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.93	12.21	22.43	38.35
债券型名次	3227	2905	1091	331	941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	南方泰元C	0.02	-0.52	0.21	-0.45	0.46
4777	南方稳鑫6个月持有债券A	0.02	-0.35	0.10	1.22	2.82
4778	南方宣利定期开放债券C	0.02	-0.51	0.45	-0.52	1.52
4779	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.03	0.30	0.63	1.23
4780	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.08	0.31	0.90	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	金鹰元丰债券A	-1.64	-0.51	-1.27	21.31	26.32
5198	南方泰元A	0.03	-0.51	0.21	-0.45	0.54
5199	南方宣利定期开放债券C	0.02	-0.51	0.45	-0.52	1.52
5200	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	-0.51	0.36	-0.60	0.54
5201	诺德增强收益债券	-0.20	-0.51	-2.87	-1.31	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.06	0.45	0.74	1.70
2718	南方升元中短期利率债A	0.17	-0.17	0.45	-0.14	0.11
2719	南方宣利定期开放债券C	0.02	-0.51	0.45	-0.52	1.52
2720	南华瑞利债券A	0.11	-0.38	0.45	0.60	2.46
2721	农银汇理金聚高等级债券	0.08	0.10	0.45	0.03	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	汇添富多策略纯债A	0.16	-0.29	0.13	-0.52	0.56
5047	汇添富鑫瑞债券C	0.06	-0.25	0.08	-0.52	0.46
5048	南方宣利定期开放债券C	0.02	-0.51	0.45	-0.52	1.52
5049	平安利率债C	0.12	0.10	0.40	-0.52	1.55
5050	博时安康18个月定开债(LOF)	0.08	-0.27	0.39	-0.53	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.10	0.34	0.83	1.52
2203	建信睿享纯债债券C	0.02	-0.04	0.45	0.68	1.52
2204	南方宣利定期开放债券C	0.02	-0.51	0.45	-0.52	1.52
2205	鹏扬浦利中短债C	0.05	0.07	0.43	0.59	1.52
2206	前海联合泳辉纯债C	0.10	-0.01	0.41	0.23	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	14.54	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	景顺长城睿丰短债债券C	1.38	4.82	7.76	-	7.86
3226	南方弘利定开债券发起	1.38	6.73	10.78	18.82	42.15
3227	南方宣利定期开放债券C	1.38	5.93	12.21	22.43	38.35
3228	鹏华普天债券A	1.38	4.72	8.23	15.86	176.93
3229	鹏华稳福中短债债券A	1.38	5.62	10.05	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	嘉实致诚纯债债券	0.43	5.93	0.00	-	7.38
2904	嘉实致信一年定期纯债债券	1.29	5.93	12.97	20.31	21.68
2905	南方宣利定期开放债券C	1.38	5.93	12.21	22.43	38.35
2906	银华信用季季红债券C	1.81	5.93	9.41	15.70	15.92
2907	招商添韵3个月定开债A	1.27	5.93	9.09	15.67	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	31.75	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.10	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	7.85	12.21	18.64	25.52
1090	嘉实纯债债券A	1.55	6.44	12.21	18.17	62.31
1091	南方宣利定期开放债券C	1.38	5.93	12.21	22.43	38.35
1092	平安惠享纯债A	2.70	8.20	12.21	16.33	35.38
1093	兴业180天持有期债券A	1.72	9.00	12.21	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.90	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	77.72	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	74.35	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	49.94	129.67
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	交银施罗德安心收益债券	6.04	12.07	13.65	22.44	34.29
330	景顺长城景盛双息收益债券C	9.41	19.20	19.81	22.43	37.61
331	南方宣利定期开放债券C	1.38	5.93	12.21	22.43	38.35
332	浙商丰利增强债券	5.93	9.91	-2.25	22.42	73.72
333	长城定期开放债券C	3.40	13.72	20.79	22.38	81.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	32.49	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.85	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	17.94	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.60	290.19
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	富荣富兴纯债	1.60	5.75	9.04	14.32	38.42
940	东方红稳添利纯债A	1.92	6.11	9.80	16.60	38.41
941	南方宣利定期开放债券C	1.38	5.93	12.21	22.43	38.35
942	中银丰实定期开放债券	0.87	5.48	9.59	-	38.35
943	中银证券安弘债券C	10.88	20.71	13.76	14.70	38.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债01	110.00	11350.54	6.80%
24华夏银行永续债01	110.00	11136.83	6.67%
20鄂科01	110.00	11083.15	6.64%
24平安银行二级资本债01A	110.00	11073.37	6.63%
24广发银行二级资本债01A	110.00	10989.12	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123371.33	73.91%
企业债	114202.97	68.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1555	1.1552	1.1550	1.1551	1.1556
累计净值(元)	1.3455	1.3452	1.3450	1.3451	1.3456

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