南方宣利定开债券C(003777)_最新动态

南方宣利定开债券C003777CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2065 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3965

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
债券型名次	1480	610	522	294	140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
债券型名次	140	974	1168	351	797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1479	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50
1480	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
1481	诺德安盛	0.14	0.38	0.67	1.18	1.98
1482	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
609	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
610	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
611	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
612	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41
521	金信民兴债券A	0.14	0.50	1.12	1.81	3.61
522	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
523	鹏华丰尊债券	0.30	0.62	1.12	1.79	2.57
524	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
293	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05
294	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
295	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
296	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
139	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
140	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
141	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
142	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45
139	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
140	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
141	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19
142	德邦锐裕利率债债券C	5.16	11.02	14.72	21.51	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华商鸿盛纯债债券	5.58	7.16	11.97	-	16.33
973	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51
974	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
975	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
976	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72
1167	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51
1168	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
1169	融通岁岁添利定期开放债券B	2.72	6.72	11.08	25.82	100.19
1170	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09
350	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
351	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
352	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
353	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
796	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
797	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
798	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28
799	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	160.00	16195.05	7.13%
25平安银行永续债01BC	130.00	13290.17	5.85%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.01%
20鄂科01	110.00	11267.52	4.96%
25长沙银行二级资本债01	100.00	10321.66	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177673.23	78.22%
企业债	106461.05	46.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2060	1.2056	1.2054	1.2048	1.2043
累计净值(元)	1.3960	1.3956	1.3954	1.3948	1.3943

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