南方宣利定开债券C(003777)_最新动态

南方宣利定开债券C003777CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1926 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3826

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
债券型名次	991	2160	499	310	379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.98	10.24	20.24	42.76
债券型名次	1545	1658	1534	564	873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	南方华元A	0.08	0.18	0.81	2.04	2.09
990	南方华元C	0.08	0.15	0.70	1.84	1.89
991	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
992	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
993	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
2159	南方双元A	0.00	0.12	0.58	1.34	1.88
2160	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
2161	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
2162	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.15	1.32	3.04	3.04
498	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58
499	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
500	融通增强收益债券C	-0.38	1.06	1.32	2.51	3.41
501	南方旭元A	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	博时中债7-10政金债指数A	0.19	0.30	1.41	3.14	3.03
309	金元顺安桉盛债券A	-1.18	2.07	2.84	3.14	4.02
310	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
311	华夏鼎融债券C	-0.48	0.73	1.29	3.13	3.94
312	江信一年定开	0.31	-0.01	-0.33	3.12	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	广发集瑞债券A	-0.14	0.64	2.62	2.66	3.17
378	华夏卓享债券A	-0.16	0.54	1.45	2.76	3.17
379	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
380	信澳鑫益债券A	-0.78	0.84	1.67	2.03	3.16
381	华夏鼎丰债券	0.24	0.43	1.61	3.42	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	嘉合磐稳纯债A	2.24	5.91	10.71	18.97	30.52
1544	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.24	5.87	7.71	-	13.46
1545	南方宣利定期开放债券C	2.24	5.98	10.24	20.24	42.76
1546	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.24	6.72	12.36	-	16.07
1547	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	国泰中债1-5年政金债C	2.44	5.98	10.04	-	15.47
1657	摩根丰瑞债券A	2.15	5.98	9.28	15.76	32.37
1658	南方宣利定期开放债券C	2.24	5.98	10.24	20.24	42.76
1659	鹏扬淳明债券A	1.90	5.98	11.28	18.94	24.06
1660	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.20	6.25	10.24	18.59	22.43
1533	金鹰添润定期开放债券	1.87	5.58	10.24	19.09	42.14
1534	南方宣利定期开放债券C	2.24	5.98	10.24	20.24	42.76
1535	兴证全球恒信债券C	2.50	6.18	10.24	-	13.37
1536	兴证全球恒远债券A	2.04	6.13	10.24	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	国投瑞银双债债券C	5.51	9.91	13.09	20.26	116.70
563	格林泓远纯债C	6.45	9.60	13.69	20.24	12.42
564	南方宣利定期开放债券C	2.24	5.98	10.24	20.24	42.76
565	招商双债增强债券C	2.59	6.12	10.89	20.24	101.55
566	富国泰利定期开放债券发起式	1.66	10.49	12.42	20.23	53.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	泰康安悦纯债3月定开债券	2.36	5.93	10.38	19.14	42.85
872	信澳鑫安债券(LOF)	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81
873	南方宣利定期开放债券C	2.24	5.98	10.24	20.24	42.76
874	长安泓沣中短债债券A	1.60	3.80	8.31	17.54	42.75
875	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	160.00	16334.10	7.31%
25平安银行永续债01BC	130.00	13133.82	5.88%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11273.54	5.05%
20鄂科01	110.00	11163.16	5.00%
25长沙银行二级资本债01	100.00	10163.59	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178989.51	80.12%
企业债	109690.24	49.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1924	1.1922	1.1916	1.1916	1.1914
累计净值(元)	1.3824	1.3822	1.3816	1.3816	1.3814

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