南方宣利定开债券C(003777)_最新动态

南方宣利定开债券C003777CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1565 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3465

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
债券型名次	2262	3764	953	5135	2413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.68	11.41	21.54	38.44
债券型名次	2802	2802	1259	484	966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.17	0.51	0.68	0.04
2261	南方祥元C	0.04	0.33	0.68	-0.22	0.04
2262	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
2263	南方昭元债券A	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
2264	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	南方3-5年农发债C	-0.07	0.12	0.44	-0.04	-0.07
3763	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.12	0.42	-0.22	0.02
3764	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
3765	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.12	0.38	-0.53	-0.02
3766	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
952	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
953	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
954	南方臻利3个月定开债券发起	0.46	0.43	0.95	-0.48	0.46
955	兴业优债增利债券C	0.34	0.74	0.95	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	长江乐盈定开债	-0.10	0.01	0.29	-0.83	-0.10
5134	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
5135	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
5136	平安合庆定开债	-0.07	0.08	0.24	-0.83	-0.07
5137	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.18	-0.14	-0.08	-0.83	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.17	0.51	0.68	0.04
2412	南方祥元C	0.04	0.33	0.68	-0.22	0.04
2413	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
2414	南方昭元债券A	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
2415	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	富国目标齐利一年期纯债债券	1.34	5.59	11.63	20.55	63.85
2801	华安安和债券C	1.34	5.66	11.73	20.24	24.25
2802	南方宣利定期开放债券C	1.34	5.68	11.41	21.54	38.44
2803	农银金益债券	1.34	7.68	11.89	20.37	26.76
2804	鹏华丰饶定期开放债券	1.34	5.62	8.39	9.85	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.68	9.37	17.34	32.28
2801	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.91	5.68	11.07	19.49	43.98
2802	南方宣利定期开放债券C	1.34	5.68	11.41	21.54	38.44
2803	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.53	5.73
2804	融通通跃一年定开债券发起式	1.51	5.68	11.33	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	华泰保兴久盈	3.29	7.31	11.41	20.11	21.65
1258	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.17	7.15	11.41	20.12	37.81
1259	南方宣利定期开放债券C	1.34	5.68	11.41	21.54	38.44
1260	鹏扬淳优债券	1.07	7.24	11.41	18.62	37.52
1261	泰康安悦纯债3月定开债券	1.68	6.84	11.41	20.38	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	广发双债添利债券A	0.85	7.18	13.76	21.55	77.17
483	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.52	3.94	7.52	21.54	23.07
484	南方宣利定期开放债券C	1.34	5.68	11.41	21.54	38.44
485	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.66	7.09	11.30	21.54	21.74
486	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.76	8.08	12.43	21.54	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	兴业裕丰债券	1.93	6.70	11.63	18.76	38.51
965	兴全恒鑫债券A	3.04	7.63	13.27	21.82	38.50
966	南方宣利定期开放债券C	1.34	5.68	11.41	21.54	38.44
967	国寿安保尊益信用纯债债券	2.03	9.78	16.12	25.60	38.38
968	广发汇富一年定期债券C	-1.29	7.41	12.78	18.77	38.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债01	110.00	11350.54	6.80%
24华夏银行永续债01	110.00	11136.83	6.67%
20鄂科01	110.00	11083.15	6.64%
24平安银行二级资本债01A	110.00	11073.37	6.63%
24广发银行二级资本债01A	110.00	10989.12	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123371.33	73.91%
企业债	114202.97	68.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1563	1.1563	1.1564	1.1567	1.1560
累计净值(元)	1.3463	1.3463	1.3464	1.3467	1.3460

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