南方宣利定开债券C(003777)_最新动态

南方宣利定开债券C003777CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.319

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	-0.13	1.07	3.27
债券型名次	1705	4369	5136	3561	2432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12
债券型名次	3336	737	615	555	872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	南方交元债券	0.08	0.30	0.37	1.49	3.43
1704	南方稳利1年持有债券C	0.08	0.22	0.03	0.53	2.26
1705	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.16	-0.13	1.07	3.27
1706	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.07	3.36	1.36	6.10
1707	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.04	0.16	0.61	2.35	4.41
4368	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.40	0.93	2.14
4369	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.16	-0.13	1.07	3.27
4370	南方晖元6个月持有期债券C	0.13	0.16	0.92	1.15	3.68
4371	诺德短债债券C	0.04	0.16	0.10	0.87	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.31	-0.13	0.76	2.23
5135	交银丰盈收益债券A	0.09	0.17	-0.13	0.92	2.84
5136	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.16	-0.13	1.07	3.27
5137	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.13	-0.54	-0.13	2.48	0.95
5138	泰康瑞坤纯债债券	0.06	0.13	-0.13	2.07	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	南方佳元6个月持有债券C	0.06	0.36	2.57	1.07	5.39
3560	南方启元C	0.06	0.30	0.48	1.07	2.60
3561	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.16	-0.13	1.07	3.27
3562	诺德安元纯债	0.02	0.23	0.36	1.07	3.05
3563	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	交银裕通纯债债券A	0.13	0.05	-0.14	1.00	3.27
2431	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.22	0.69	1.53	3.27
2432	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.16	-0.13	1.07	3.27
2433	平安合泰定开债	0.04	0.26	0.42	1.37	3.27
2434	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	华宝宝怡债券	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80
3335	南方升元中短期利率债C	3.24	5.70	8.48	-	14.08
3336	南方宣利定期开放债券C	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12
3337	鹏华丰茂债券	3.24	6.64	9.53	17.18	30.37
3338	太平绿色纯债一年定开债券发起式	3.24	0.00	0.00	-	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	工银瑞泽定开债券	4.14	8.40	12.45	22.97	24.30
736	南方宁利一年债券	4.53	8.40	11.69	-	17.97
737	南方宣利定期开放债券C	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12
738	南华瑞鑫定期开放债券	4.72	8.40	11.03	15.95	25.89
739	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.18	8.40	12.89	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	招商产业债券A	3.89	7.78	11.85	24.43	126.10
614	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.74	8.91	11.84	-	12.46
615	南方宣利定期开放债券C	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12
616	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
617	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	工银信用纯债一年定开债券A	4.29	8.37	11.53	21.14	79.90
554	易方达年年恒夏纯债A	4.01	8.17	10.96	21.09	23.09
555	南方宣利定期开放债券C	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12
556	博时裕利纯债债券	8.80	11.11	14.13	21.06	39.64
557	长信金葵纯债一年定开债券C	2.22	5.59	10.13	21.06	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	广发景丰纯债	4.98	8.90	12.62	20.75	35.16
871	博时广利3个月定开债发起式	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15
872	南方宣利定期开放债券C	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12
873	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
874	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	120.00	12755.85	7.87%
20平安银行永续债01	120.00	12356.75	7.62%
22重庆银行二级	114.50	12014.35	7.41%
21青岛银行二级	110.00	11663.24	7.20%
21北京银行永续债01	100.00	10805.89	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174592.35	107.71%
企业债	66901.51	41.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.127
累计净值(元)	1.318	1.318	1.318	1.318	1.317

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