南方宣利定开债券C(003777)_最新动态

南方宣利定开债券C003777CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1947 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3847

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
债券型名次	1074	1311	376	182	243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01
债券型名次	1065	1700	1398	414	862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16
1073	南方旭元A	0.02	0.54	1.21	2.68	3.15
1074	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
1075	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
1076	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
1310	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
1311	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
1312	鹏华丰启债券	0.01	0.26	0.55	1.35	1.62
1313	鹏华永宁3个月定开债券	0.01	0.26	0.62	1.36	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.69	1.07	1.99	2.52
375	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.21	1.07	2.12	2.36
376	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
377	鹏扬淳合债券	0.05	0.57	1.07	1.81	2.09
378	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
181	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13
182	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
183	永赢邦利债券A	0.00	0.82	1.68	2.80	3.35
184	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	富荣富兴纯债	0.00	1.87	1.92	3.23	3.36
242	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.33	1.14	2.83	3.35
243	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
244	前海开源弘丰债券A	-0.16	-0.10	0.71	2.59	3.35
245	永赢邦利债券A	0.00	0.82	1.68	2.80	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	国新国证荣赢63个月定开债券	2.83	6.87	10.85	19.30	21.73
1064	交银双利债券C	2.83	4.58	7.59	5.57	82.17
1065	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01
1066	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1067	银华信用双利债券A	2.83	8.06	5.19	4.82	95.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	华安双债添利债券A	2.07	5.40	7.68	10.23	90.33
1699	汇安嘉盈一年持有期债券A	1.74	5.40	-2.23	-7.89	-6.06
1700	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01
1701	南方卓元债券C	3.57	5.40	7.84	12.05	40.10
1702	招商安悦1年持有期债券C	2.41	5.40	9.63	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	广发汇富一年定期债券C	1.60	4.41	10.25	-	40.71
1397	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
1398	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01
1399	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.14	5.65	10.25	-	12.44
1400	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.42	5.04	10.24	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	方正富邦睿利纯债A	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25
413	博时富发纯债A	1.86	5.73	11.22	19.42	46.53
414	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01
415	嘉实致信一年定期纯债债券	1.94	4.30	10.85	19.41	23.93
416	富安达富利纯债A	3.28	8.35	12.90	19.40	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
861	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02
862	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01
863	天弘信利债券A	2.20	4.78	10.35	18.85	43.00
864	中融聚业定期开放债券	2.42	4.75	13.75	27.10	42.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	160.00	16195.05	7.13%
25平安银行永续债01BC	130.00	13290.17	5.85%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.01%
20鄂科01	110.00	11267.52	4.96%
25长沙银行二级资本债01	100.00	10321.66	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177673.23	78.22%
企业债	106461.05	46.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1945	1.1941	1.1941	1.1942	1.1944
累计净值(元)	1.3845	1.3841	1.3841	1.3842	1.3844

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