资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53270.93 99.87%
银行存款和结算备付金 53.35 0.10%
其他资产 15.81 0.03%
资产总值:53340.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 50.00 4994.64 10.37%
25国开15 50.00 4952.44 10.28%
24南京银行02 40.00 4107.85 8.53%
25交通银行科创债01 30.00 3015.60 6.26%
25农发03 30.00 3016.29 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46406.21 96.32%
国家债券 6864.72 14.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%