我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95240.47 99.94%
银行存款和结算备付金 59.50 0.06%
其他资产 0.58 0.00%
资产总值:95300.55万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 70.00 7220.74 9.68%
23农发13 70.00 7083.62 9.49%
15进出08 50.00 5171.52 6.93%
23农发清发22 50.00 5154.75 6.91%
23上海银行01 40.00 4095.48 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83621.64 112.04%
国家债券 11618.83 15.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%