我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.50 |
128.40 |
88.37 |
34.07 |
0.38 |
| 本期利润(万元) |
3.53 |
124.47 |
76.72 |
120.32 |
0.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101.69 |
0.00 |
112.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251.49 |
3378.61 |
6870.48 |
11455.23 |
54.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.67 |
41.58 |
111.24 |
38.10 |
5.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
101553.48 |
268588.19 |
111229.87 |
111674.92 |
105547.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101553.48 |
268588.19 |
111229.87 |
111674.92 |
105547.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.50 |
56.11 |
20.76 |
22.17 |
23.59 |
| 应付托管费(万元) |
6.83 |
18.70 |
6.92 |
7.39 |
7.86 |
| 资产总计(万元) |
102640.31 |
268629.80 |
111341.21 |
111713.06 |
115550.90 |
| 负债合计(万元) |
18946.76 |
54787.39 |
28043.40 |
26961.89 |
19992.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
83693.55 |
213842.41 |
83297.81 |
84751.16 |
95558.86 |
| 未分配利润(万元) |
4609.98 |
7237.62 |
4920.07 |
5194.13 |
5466.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.77 |
0.97 |
0.10 |
3.85 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
2942.31 |
3456.58 |
1614.46 |
4039.80 |
2209.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.85 |
1138.21 |
172.03 |
-1156.40 |
-484.89 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
1.97 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
2957.94 |
4595.76 |
1786.60 |
2889.22 |
1726.04 |
| 管理人报酬(万元) |
162.98 |
326.89 |
125.18 |
285.94 |
143.62 |
| 托管费(万元) |
54.33 |
108.96 |
41.73 |
95.31 |
47.87 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
24.48 |
12.05 |
26.17 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
467.39 |
1059.49 |
416.00 |
863.01 |
449.63 |
| 利润总额(万元) |
2490.55 |
3536.27 |
1370.59 |
2026.21 |
1276.41 |
| 净利润(万元) |
2490.55 |
3536.27 |
1370.59 |
2026.21 |
1276.41 |
