财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.18 |
-9.56 |
-11.87 |
15.27 |
6.12 |
| 本期利润(万元) |
1.44 |
21.25 |
18.20 |
-10.15 |
-15.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1010.81 |
273.56 |
476.51 |
1815.90 |
1865.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.34 |
0.00 |
29.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.35 |
95.94 |
94.20 |
103.89 |
51.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
53270.93 |
42644.58 |
43451.88 |
38056.49 |
101553.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53270.93 |
42644.58 |
43451.88 |
38056.49 |
101553.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.10 |
8.76 |
8.42 |
9.43 |
20.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
2.92 |
2.81 |
3.14 |
6.83 |
| 资产总计(万元) |
53340.09 |
42740.53 |
43546.17 |
40135.10 |
102640.31 |
| 负债合计(万元) |
5159.17 |
8384.08 |
9490.10 |
4537.53 |
18946.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
48180.92 |
34356.44 |
34056.08 |
35597.57 |
83693.55 |
| 未分配利润(万元) |
2518.81 |
1173.93 |
2188.98 |
3028.82 |
4609.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
0.36 |
0.17 |
5.95 |
4.77 |
| 投资收益(万元) |
145.08 |
1032.61 |
668.67 |
5189.79 |
2942.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.60 |
-650.28 |
-362.51 |
-377.91 |
10.85 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.16 |
0.15 |
0.16 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
286.30 |
382.85 |
306.49 |
4817.99 |
2957.94 |
| 管理人报酬(万元) |
25.33 |
106.29 |
53.70 |
260.17 |
162.98 |
| 托管费(万元) |
8.44 |
35.43 |
17.90 |
86.72 |
54.33 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
22.83 |
11.59 |
22.06 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
62.04 |
323.07 |
165.60 |
746.05 |
467.39 |
| 利润总额(万元) |
224.26 |
59.78 |
140.89 |
4071.94 |
2490.55 |
| 净利润(万元) |
224.26 |
59.78 |
140.89 |
4071.94 |
2490.55 |
