财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1949.72 |
1425.51 |
14689.28 |
2280.05 |
9585.04 |
| 本期利润(万元) |
4915.85 |
2891.17 |
6273.55 |
-1204.63 |
4103.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3287.07 |
0.00 |
16263.47 |
0.00 |
37277.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227999.42 |
452522.18 |
659559.23 |
735127.16 |
781378.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
25.02 |
0.00 |
23.51 |
0.00 |
23.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
969.17 |
9892.64 |
5141.61 |
5233.98 |
1988.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
440058.91 |
890973.16 |
955866.75 |
982236.91 |
1102914.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
440058.91 |
890973.16 |
955866.75 |
982236.91 |
1102914.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.62 |
92.75 |
102.38 |
105.36 |
124.83 |
| 应付托管费(万元) |
15.21 |
30.92 |
34.13 |
35.12 |
41.61 |
| 资产总计(万元) |
476054.78 |
900888.87 |
961073.60 |
1032261.25 |
1116928.36 |
| 负债合计(万元) |
82816.30 |
138888.94 |
117000.12 |
79261.45 |
271.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
393238.49 |
761999.93 |
844073.48 |
952999.81 |
1116656.47 |
| 未分配利润(万元) |
9756.51 |
18879.11 |
42942.61 |
43987.21 |
27189.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.62 |
84.32 |
80.69 |
327.46 |
164.73 |
| 投资收益(万元) |
3880.18 |
18900.92 |
11341.23 |
39758.46 |
18553.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3507.44 |
-9087.15 |
-5927.45 |
5279.61 |
3907.14 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
4.41 |
3.75 |
1.35 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
7402.94 |
9902.51 |
5498.23 |
45366.87 |
22626.39 |
| 管理人报酬(万元) |
389.87 |
1135.18 |
562.37 |
1416.31 |
731.35 |
| 托管费(万元) |
129.96 |
378.39 |
187.46 |
472.10 |
243.78 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
62.94 |
50.71 |
256.77 |
136.43 |
| 费用合计(万元) |
1237.02 |
3373.41 |
1124.69 |
3132.60 |
1354.17 |
| 利润总额(万元) |
6165.91 |
6529.10 |
4373.54 |
42234.27 |
21272.22 |
| 净利润(万元) |
6165.91 |
6529.10 |
4373.54 |
42234.27 |
21272.22 |
