南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)_最新动态

南方中债1-3年国开行债券指数A006491SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：朱佳

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.78亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.52	1.24	1.38
债券型名次	2408	1503	2513	2619	3175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.22	7.83	14.01	25.22
债券型名次	3330	3124	3268	1806	2075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.04	1.17
2407	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.50	1.27	1.54
2408	南方1-3年国开债A	0.01	0.24	0.52	1.24	1.38
2409	南方1-3年国开债C	0.01	0.22	0.50	1.19	1.32
2410	南方1-3年国开债E	0.01	0.22	0.48	1.14	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	1.73	2.12
1502	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.01	0.24	1.02	2.32	2.67
1503	南方1-3年国开债A	0.01	0.24	0.52	1.24	1.38
1504	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.24	0.52	1.49	1.75
1505	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	交银丰享收益债券C	0.02	0.21	0.52	1.37	1.74
2512	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.62	0.52	1.65	2.36
2513	南方1-3年国开债A	0.01	0.24	0.52	1.24	1.38
2514	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.24	0.52	1.49	1.75
2515	鹏华稳福中短债债券C	0.01	0.16	0.52	1.05	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2618	民生加银岁岁增利债券C	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
2619	南方1-3年国开债A	0.01	0.24	0.52	1.24	1.38
2620	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2621	南方通元6个月持有债券A	-0.04	-0.86	0.47	1.24	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.41	-1.29	1.23	1.72	1.38
3174	金鹰添瑞中短债A	0.01	0.13	0.45	1.14	1.38
3175	南方1-3年国开债A	0.01	0.24	0.52	1.24	1.38
3176	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.01	0.20	0.65	1.19	1.38
3177	平安高等级债E	0.01	0.17	0.50	1.16	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
3329	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.74	3.91	8.73	14.05	56.36
3330	南方1-3年国开债A	1.74	4.22	7.83	14.01	25.22
3331	南方定元中短债A	1.74	4.31	7.23	13.14	20.45
3332	南方乐元中短利率债A	1.74	3.95	7.93	14.61	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.61	4.22	6.40	-7.83	5.03
3123	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.98	4.22	7.80	-	13.89
3124	南方1-3年国开债A	1.74	4.22	7.83	14.01	25.22
3125	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.03	4.22	7.61	-	26.38
3126	招商添泰1年定开债发起式	1.75	4.22	9.34	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	汇添富中高等级信用债C	2.04	3.81	7.83	15.77	15.79
3267	交银稳安90天持有期债券A	1.61	3.39	7.83	-	8.82
3268	南方1-3年国开债A	1.74	4.22	7.83	14.01	25.22
3269	中融恒泽纯债A	2.54	4.53	7.83	-	12.45
3270	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	博时富嘉纯债债券	2.13	4.19	7.49	14.01	35.37
1805	长信可转债债券A	15.82	37.59	19.41	14.01	290.13
1806	南方1-3年国开债A	1.74	4.22	7.83	14.01	25.22
1807	新华丰利债券A	3.99	5.77	13.50	14.01	41.18
1808	中加颐瑾定开债券A	1.44	3.87	7.78	14.01	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23
2074	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.20	4.77	9.51	16.93	25.22
2075	南方1-3年国开债A	1.74	4.22	7.83	14.01	25.22
2076	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22
2077	南方华元C	2.34	5.32	9.46	15.70	25.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	890.00	89597.86	22.78%
24国开清发03	770.00	78539.47	19.97%
23国开03	450.00	46498.04	11.82%
18国开10	390.00	42582.02	10.83%
18国开05	390.00	41889.32	10.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402657.25	102.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0203	1.0201	1.0197	1.0197	1.0197
累计净值(元)	1.2293	1.2291	1.2287	1.2287	1.2287

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