南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)_最新动态

南方中债1-3年国开行债券指数A006491SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2358

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：朱佳

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.78亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

南方中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
债券型名次	1312	1084	1582	2060	2526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
债券型名次	2625	3221	2901	2119	2023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37
1311	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1312	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
1313	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
1314	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37
1083	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
1084	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
1085	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05
1086	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
1581	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1582	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
1583	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
1584	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
2059	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
2060	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
2061	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
2062	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.38	1.24	2.02
2525	华安稳固收益债券A	-0.02	-0.02	0.38	0.93	2.02
2526	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
2527	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
2528	平安季享裕定开债A	0.33	0.73	0.82	0.75	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
2624	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
2625	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
2626	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60
2627	平安惠澜纯债C	2.44	4.40	7.64	14.48	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	华宝中短债债券A	2.65	4.60	7.53	15.08	25.45
3220	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
3221	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
3222	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
3223	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
2900	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
2901	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
2902	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
2903	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19
2118	博时中债1-3政金债指数C	2.44	4.32	8.59	14.37	23.38
2119	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
2120	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
2121	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02
2022	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
2023	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
2024	平安如意中短债C	1.86	3.91	6.62	13.18	26.01
2025	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	890.00	89597.86	22.78%
24国开清发03	770.00	78539.47	19.97%
23国开03	450.00	46498.04	11.82%
18国开10	390.00	42582.02	10.83%
18国开05	390.00	41889.32	10.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402657.25	102.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0220	1.0214	1.0213	1.0203	1.0197
累计净值(元)	1.2360	1.2354	1.2353	1.2343	1.2337

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