南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)_最新动态

南方中债1-3年国开行债券指数A006491SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.96亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.32	0.54	0.13
债券型名次	920	4332	3821	3905	4606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.42	8.58	15.17	23.67
债券型名次	3943	3010	3204	2215	2097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	摩根纯债债券B	0.05	0.19	0.30	0.47	0.17
919	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.70	1.37	0.22
920	南方1-3年国开债A	0.05	0.15	0.32	0.54	0.13
921	南方1-3年国开债C	0.05	0.14	0.30	0.49	0.13
922	南方1-3年国开债E	0.05	0.13	0.32	0.49	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.73	0.14
4331	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.15	0.34	0.83	0.13
4332	南方1-3年国开债A	0.05	0.15	0.32	0.54	0.13
4333	南方初元中短债C	0.01	0.15	0.16	0.15	0.15
4334	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	民生加银恒宁债券	0.05	0.27	0.32	0.23	0.25
3820	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3821	南方1-3年国开债A	0.05	0.15	0.32	0.54	0.13
3822	南方1-3年国开债E	0.05	0.13	0.32	0.49	0.12
3823	南方和元A	0.00	0.31	0.32	0.91	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.15	0.33	0.54	0.14
3904	景顺长城政策性金融债C	0.04	0.41	0.52	0.54	0.41
3905	南方1-3年国开债A	0.05	0.15	0.32	0.54	0.13
3906	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
3907	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.15	0.34	0.83	0.13
4605	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.14	0.55	1.02	0.13
4606	南方1-3年国开债A	0.05	0.15	0.32	0.54	0.13
4607	南方1-3年国开债C	0.05	0.14	0.30	0.49	0.13
4608	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	海富通上清所短融债券C	1.03	3.08	5.00	8.90	14.76
3942	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.03	6.19	11.87	-	16.12
3943	南方1-3年国开债A	1.03	5.42	8.58	15.17	23.67
3944	鹏华丰颐债券	1.03	5.08	8.98	16.83	17.60
3945	中融恒裕纯债A	1.03	5.21	8.18	15.56	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.90	5.42	-0.42	-11.50	1.02
3009	交银丰润收益债券C	0.08	5.42	8.44	15.05	41.85
3010	南方1-3年国开债A	1.03	5.42	8.58	15.17	23.67
3011	鹏华丰启债券	1.68	5.42	9.45	-	9.46
3012	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.75	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.84	24.45
3203	财通资管睿盈债券A	0.22	5.23	8.58	-	8.93
3204	南方1-3年国开债A	1.03	5.42	8.58	15.17	23.67
3205	鹏华普利债券A	1.61	4.34	8.58	17.53	19.08
3206	西部利得尊逸三年定开债券	2.71	5.64	8.58	14.90	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.61	5.01	8.63	15.18	20.61
2214	大成中债1-3年国开债指数A	0.46	4.37	7.73	15.17	18.32
2215	南方1-3年国开债A	1.03	5.42	8.58	15.17	23.67
2216	添富鑫泽定开债A	0.19	4.75	8.44	15.17	25.37
2217	西部利得合赢债券A	0.81	3.94	7.91	15.17	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	招商添裕纯债C	1.18	4.57	9.80	18.19	23.69
2096	嘉实中短债债券A	1.43	4.55	9.18	15.79	23.68
2097	南方1-3年国开债A	1.03	5.42	8.58	15.17	23.67
2098	银河中债央企20债券指数	2.78	6.69	10.35	18.24	23.63
2099	永赢瑞宁87个月定开债	4.09	8.18	12.33	21.33	23.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1910.00	200254.34	26.28%
25国开清发02	1020.00	102941.25	13.51%
23国开08	960.00	99432.78	13.05%
17国开10	780.00	82667.69	10.85%
24国开02	660.00	68048.88	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	890973.16	116.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0266	1.0264	1.0263	1.0262	1.0261
累计净值(元)	1.2166	1.2164	1.2163	1.2162	1.2161

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