我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 652993.97 96.71%
银行存款和结算备付金 22201.57 3.29%
其他资产 16.83 0.00%
资产总值:675212.37万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 1280.00 131773.69 17.69%
23国开07 1140.00 115534.78 15.51%
21国开03 1010.00 105107.38 14.11%
21国开08 860.00 87834.23 11.79%
24国开清发02 610.00 61788.40 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 636532.59 85.47%
国家债券 16461.38 2.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%