资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 890973.16 98.90%
银行存款和结算备付金 9892.64 1.10%
其他资产 23.08 0.00%
资产总值:900888.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1910.00 200254.34 26.28%
25国开清发02 1020.00 102941.25 13.51%
23国开08 960.00 99432.78 13.05%
17国开10 780.00 82667.69 10.85%
24国开02 660.00 68048.88 8.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 890973.16 116.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%