南方中债1-3年国开行债券指数C(006492)_最新动态

南方中债1-3年国开行债券指数C006492SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.031 0.001(0.07%)

累计净值：1.185

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：朱佳

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.26亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.68	1.58	3.20
债券型名次	3699	2064	1944	1783	2577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02
债券型名次	2420	2733	2201	1672	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.20	0.38	1.04	2.58
3698	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.04	0.19	0.33	0.94	2.40
3699	南方1-3年国开债C	0.04	0.28	0.68	1.58	3.20
3700	南方定利一年定开债券	0.04	0.26	0.61	1.57	3.22
3701	南方定元中短债A	0.04	0.23	0.44	1.02	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.28	0.50	1.38	3.22
2063	交银境尚收益债券A	0.04	0.28	0.49	1.37	3.12
2064	南方1-3年国开债C	0.04	0.28	0.68	1.58	3.20
2065	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.28	0.87	1.90	3.77
2066	南方光元债券	0.04	0.28	0.39	1.43	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.29	0.68	1.97	3.97
1943	凯石岐短债A	0.05	0.31	0.68	1.27	1.96
1944	南方1-3年国开债C	0.04	0.28	0.68	1.58	3.20
1945	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13
1946	南方浙利定开债券发起	0.03	0.31	0.68	1.66	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.25	0.49	1.58	2.96
1782	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
1783	南方1-3年国开债C	0.04	0.28	0.68	1.58	3.20
1784	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
1785	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	华宝宝康债券A	0.13	0.53	2.18	1.82	3.20
2576	华夏中短债债券A	0.05	0.21	0.17	1.06	3.20
2577	南方1-3年国开债C	0.04	0.28	0.68	1.58	3.20
2578	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.24	0.67	1.55	3.20
2579	新华聚利C	0.03	0.21	0.52	1.49	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.81	8.42	0.00	-	9.35
2419	建信利率债债券	3.81	7.24	10.16	-	14.27
2420	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02
2421	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
2422	平安元悦60天滚动持有短债A	3.81	6.54	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48
2732	汇添富彭博政金债1-3年C	3.77	6.28	9.25	-	9.61
2733	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02
2734	南方升元中短期利率债A	3.55	6.28	9.36	-	15.43
2735	平安中短债债券A	2.84	6.28	8.86	19.42	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	汇添富纯债(LOF)	3.30	5.99	8.92	16.48	-13.46
2200	交银信用添利债券(LOF)	2.20	5.84	8.92	16.63	97.51
2201	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02
2202	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
2203	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.10	8.92	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
1671	中信保诚稳利债券A	3.29	6.40	9.65	15.90	27.95
1672	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02
1673	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	5.93	9.04	15.89	26.78
1674	长信纯债壹号A	2.61	6.02	9.16	15.88	74.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	国寿安保尊耀纯债债券A	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02
2013	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.26	7.33	11.11	19.28	20.02
2014	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02
2015	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02
2016	东吴优益债券C	8.35	8.78	7.74	18.18	19.99

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	1280.00	131773.69	17.69%
23国开07	1140.00	115534.78	15.51%
21国开03	1010.00	105107.38	14.11%
21国开08	860.00	87834.23	11.79%
24国开清发02	610.00	61788.40	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	636532.59	85.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-13南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...
05-29南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。