资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302919.37 99.82%
银行存款和结算备付金 511.81 0.17%
其他资产 43.08 0.01%
资产总值:303474.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 170.00 17416.64 6.85%
23宁波银行02 100.00 10258.15 4.03%
23国开07 90.00 9169.94 3.60%
24北京银行01 86.00 8679.00 3.41%
23江苏银行债02 80.00 8170.73 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168151.99 66.11%
企业债 21618.06 8.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%