资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214598.89 95.19%
银行存款和结算备付金 10708.86 4.75%
其他资产 135.52 0.06%
资产总值:225443.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行01 166.00 16824.64 8.60%
24浦发银行债02 100.00 10129.56 5.18%
22国开03 80.00 8143.36 4.16%
24浙商银行小微债03 80.00 8073.60 4.13%
24杭州联合农商小微债01 80.00 8053.32 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93166.91 47.60%
企业债 10313.19 5.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%