南方吉元短债债券C(006518)_最新动态

南方吉元短债债券C006518SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0690 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1430

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.98亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73
债券型名次	2430	4071	4124	4361	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	2.78	5.46	6.55	14.96
债券型名次	4780	4935	4810	2883	3544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86
2429	南方吉元短债A	0.01	0.10	0.35	0.80	0.96
2430	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73
2431	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
2432	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.26	0.67	0.78
4070	南方定利一年定开债券	0.00	0.07	0.50	1.39	1.66
4071	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73
4072	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.65	0.77
4073	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	华夏理财30天债券B	0.01	0.05	0.24	0.56	0.67
4123	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.24	0.57	0.68
4124	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73
4125	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.67	0.79
4126	人保鑫盛纯债C	0.00	0.07	0.24	0.52	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.03	0.38	0.60	0.66
4360	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4361	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73
4362	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.60	0.71
4363	银河领先债券C	0.01	0.11	0.20	0.60	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
4650	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
4651	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73
4652	鹏华信用增利债券A	-0.27	-1.00	-1.04	0.05	0.73
4653	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.08	0.26	0.62	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	民生加银丰鑫债券	1.12	3.80	7.90	13.51	17.75
4779	民生加银恒益纯债A	1.12	4.40	10.38	16.37	31.38
4780	南方吉元短债C	1.12	2.78	5.46	6.55	14.96
4781	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01
4782	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.67	4.94	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.78	5.04	-	7.64
4934	嘉实短债债券C	1.30	2.78	5.54	-	9.95
4935	南方吉元短债C	1.12	2.78	5.46	6.55	14.96
4936	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	4.98	-	9.51
4937	工银瑞宏6个月定开债券C	1.67	2.77	5.00	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.81	5.47	-	8.31
4809	大成惠祥纯债债券	1.80	3.36	5.46	10.64	30.55
4810	南方吉元短债C	1.12	2.78	5.46	6.55	14.96
4811	信诚优质纯债债券B	0.93	2.22	5.46	10.84	80.24
4812	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.21	1.76	5.45	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.57	33.69
2882	摩根强化回报债券B	1.06	4.65	3.36	6.57	62.75
2883	南方吉元短债C	1.12	2.78	5.46	6.55	14.96
2884	汇添富理财60天债券A	0.66	1.54	3.07	6.51	11.65
2885	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.87	10.66	6.49	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.40	14.97
3543	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.57	14.96
3544	南方吉元短债C	1.12	2.78	5.46	6.55	14.96
3545	淳厚中短债C	0.81	1.97	5.49	11.74	14.95
3546	东方恒瑞短债债券A	1.63	3.93	6.94	13.05	14.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行01	166.00	16824.64	8.60%
24浦发银行债02	100.00	10129.56	5.18%
22国开03	80.00	8143.36	4.16%
24浙商银行小微债03	80.00	8073.60	4.13%
24杭州联合农商小微债01	80.00	8053.32	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93166.91	47.60%
企业债	10313.19	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0689	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688
累计净值(元)	1.1429	1.1428	1.1428	1.1428	1.1428

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