南方吉元短债债券C(006518)_最新动态

南方吉元短债债券C006518SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0625 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1365

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.29亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
债券型名次	1334	4759	4229	3906	4876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.72	7.01	7.68	14.27
债券型名次	3573	4851	4263	3231	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.63	1.33	0.15
1333	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
1334	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
1335	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
1336	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4758	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.99	0.11
4759	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
4760	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.00	0.02	0.12
4761	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4228	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.09
4229	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
4230	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
4231	诺德安元纯债	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	景顺长城政策性金融债C	0.04	0.41	0.52	0.54	0.41
3905	南方1-3年国开债A	0.05	0.15	0.32	0.54	0.13
3906	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
3907	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09
3908	鹏华丰颐债券	0.04	0.17	0.27	0.54	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.30	0.66	0.11
4875	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.99	0.11
4876	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
4877	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11
4878	南方皓元短债A	0.04	0.11	0.33	0.69	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	建信中短债纯债债券C	1.25	4.08	8.46	15.19	22.12
3572	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.25	5.86	11.35	16.31	61.64
3573	南方吉元短债C	1.25	3.72	7.01	7.68	14.27
3574	鹏华稳利短债A	1.25	3.49	6.56	12.62	17.55
3575	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.25	4.72	7.48	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.82	3.72	8.29	14.24	12.61
4850	交银裕利纯债债券A	1.49	3.72	6.17	11.90	30.21
4851	南方吉元短债C	1.25	3.72	7.01	7.68	14.27
4852	农银汇理金汇债券C	1.12	3.72	6.42	-	10.56
4853	兴业稳固收益一年理财债券	1.59	3.72	6.13	11.56	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	国金惠鑫短债C	1.39	4.17	7.01	10.80	16.21
4262	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37
4263	南方吉元短债C	1.25	3.72	7.01	7.68	14.27
4264	中融恒润纯债C	0.32	3.47	7.01	-	7.18
4265	华宝1-3年国开债指数	0.56	3.85	7.00	13.68	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	鹏扬聚利六个月持有期债券C	3.80	11.76	8.22	7.74	18.66
3230	新沃通利纯债A	-0.33	2.56	4.50	7.71	17.91
3231	南方吉元短债C	1.25	3.72	7.01	7.68	14.27
3232	银华信用双利债券A	6.06	12.81	5.88	7.68	96.78
3233	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.65	6.57	7.63	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	兴银聚丰债券	2.15	4.83	7.27	12.79	14.28
3478	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28
3479	南方吉元短债C	1.25	3.72	7.01	7.68	14.27
3480	汇添富中高等级信用债C	1.29	5.23	8.84	-	14.24
3481	创金合信聚利债券C	1.73	4.60	1.42	-1.79	14.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	170.00	17341.40	9.06%
23浙商银行小微债01	100.00	10228.42	5.35%
23宁波银行02	100.00	10216.31	5.34%
23江苏银行债02	80.00	8134.98	4.25%
23国开07	80.00	8118.67	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105883.13	55.33%
企业债	21722.83	11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0625	1.0623	1.0622	1.0622	1.0621
累计净值(元)	1.1365	1.1363	1.1362	1.1362	1.1361

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