南方吉元短债债券C(006518)_最新动态

南方吉元短债债券C006518SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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累计净值：1.1404

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.21亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.37	0.64	0.48
债券型名次	3980	4998	4505	4856	4935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.27	6.31	7.17	14.69
债券型名次	4487	4971	4572	2821	3514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	南方宏元定期开放债券发起	0.02	0.46	0.99	2.20	1.18
3979	南方吉元短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.60
3980	南方吉元短债C	0.02	0.12	0.37	0.64	0.48
3981	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.82	0.59
3982	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.36	0.67	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4997	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.71	0.51
4998	南方吉元短债C	0.02	0.12	0.37	0.64	0.48
4999	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.12	0.37	0.67	0.46
5000	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	凯石岐短债A	0.01	0.07	0.37	1.22	0.51
4504	凯石岐短债C	0.00	0.08	0.37	1.20	0.51
4505	南方吉元短债C	0.02	0.12	0.37	0.64	0.48
4506	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.12	0.37	0.67	0.46
4507	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.00	0.37	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.64	0.43
4855	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45
4856	南方吉元短债C	0.02	0.12	0.37	0.64	0.48
4857	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.34	0.64	0.43
4858	平安双季增享6个月持有债券A	0.09	0.94	-0.93	0.64	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.21	0.43	0.73	0.48
4934	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48
4935	南方吉元短债C	0.02	0.12	0.37	0.64	0.48
4936	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4937	平安元福短债发起式C	0.02	0.14	0.34	0.78	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.24	9.03	16.54	40.13
4486	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.22	6.55	11.53	-	14.81
4487	南方吉元短债C	1.22	3.27	6.31	7.17	14.69
4488	人保安睿定开	1.22	4.08	7.35	-	8.21
4489	天弘弘择短债C	1.22	2.71	4.97	9.73	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.28	5.86	-	7.48
4970	嘉实超短债债券C	1.31	3.28	6.26	11.12	83.82
4971	南方吉元短债C	1.22	3.27	6.31	7.17	14.69
4972	南方启元C	-0.12	3.27	6.50	11.57	38.24
4973	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	3.27	6.21	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	浦银安盛上清所优选短融C	1.60	4.27	6.32	10.37	15.71
4571	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	5.17	6.32	-	9.34
4572	南方吉元短债C	1.22	3.27	6.31	7.17	14.69
4573	农银汇理金汇债券C	1.25	3.40	6.31	-	11.13
4574	国联安增利债券B	3.25	4.44	6.30	10.66	92.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	长信利丰债券C	7.67	9.18	5.81	7.29	168.55
2820	南华瑞恒中短债债券A	2.03	4.52	8.49	7.22	11.68
2821	南方吉元短债C	1.22	3.27	6.31	7.17	14.69
2822	前海开源瑞和债券C	3.82	7.10	10.86	7.16	27.21
2823	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	7.13	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	信澳鑫益债券A	7.00	15.98	15.60	-	14.72
3513	上银慧鼎利债券	2.50	6.71	9.62	-	14.71
3514	南方吉元短债C	1.22	3.27	6.31	7.17	14.69
3515	惠升和赢纯债3个月定开A	2.10	6.55	11.36	-	14.68
3516	浙商中短债A	2.25	5.38	8.89	12.41	14.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	170.00	17416.64	6.85%
23宁波银行02	100.00	10258.15	4.03%
23国开07	90.00	9169.94	3.60%
24北京银行01	86.00	8679.00	3.41%
23江苏银行债02	80.00	8170.73	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168151.99	66.11%
企业债	21618.06	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	1.0662
累计净值(元)	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	1.1402

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