南方吉元短债债券C(006518)_最新动态

南方吉元短债债券C006518SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.21亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.26	0.66	0.68
债券型名次	3539	3524	4513	4577	4689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.05	5.47	6.86	14.91
债券型名次	4528	4944	4862	3445	3543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.35	0.70	0.74
3538	南方恒新39个月C	0.02	0.08	0.29	0.57	0.61
3539	南方吉元短债C	0.02	0.07	0.26	0.66	0.68
3540	南方吉元短债E	0.02	0.10	0.36	0.83	0.86
3541	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.32	0.73	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.07	1.13	2.50	2.50
3523	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
3524	南方吉元短债C	0.02	0.07	0.26	0.66	0.68
3525	南方启元C	0.03	0.07	0.58	1.45	1.28
3526	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.26	0.60	0.62
4512	嘉合磐益纯债A	0.00	0.02	0.26	0.56	0.56
4513	南方吉元短债C	0.02	0.07	0.26	0.66	0.68
4514	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.03	-0.01	0.26	1.37	1.69
4515	平安惠文纯债	0.02	-0.01	0.26	0.77	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	汇添富实业债债券C	-0.22	0.55	0.78	0.66	1.44
4576	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.10	0.31	0.66	0.69
4577	南方吉元短债C	0.02	0.07	0.26	0.66	0.68
4578	鹏华信用增利债券B	-0.53	0.58	-0.97	0.66	1.00
4579	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	海富通上清所短融债券A	0.02	0.08	0.28	0.65	0.68
4688	建信润利增强债券A	-0.17	0.08	-0.37	0.47	0.68
4689	南方吉元短债C	0.02	0.07	0.26	0.66	0.68
4690	天弘稳健回报债券发起A	0.06	0.47	0.49	0.15	0.68
4691	兴银朝阳	0.06	0.11	0.42	0.68	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.09	5.12	9.56	-	16.39
4527	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.66	4.73	-	6.33
4528	南方吉元短债C	1.09	3.05	5.47	6.86	14.91
4529	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
4530	平安惠隆纯债A	1.09	3.95	6.80	13.27	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	创金合信恒利超短债债券C	1.14	3.05	5.63	11.23	23.29
4943	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	3.05	4.55	-	8.71
4944	南方吉元短债C	1.09	3.05	5.47	6.86	14.91
4945	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.23	3.05	5.20	-	11.18
4946	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.23	3.05	5.21	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	华润元大润鑫债券C	0.80	2.70	5.47	10.88	20.61
4861	华夏鼎源债券C	-1.72	1.10	5.47	-22.29	-18.09
4862	南方吉元短债C	1.09	3.05	5.47	6.86	14.91
4863	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.14	3.23	5.47	-	7.92
4864	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	前海开源瑞和债券A	2.91	6.69	11.65	6.92	30.77
3444	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	6.91	25.20
3445	南方吉元短债C	1.09	3.05	5.47	6.86	14.91
3446	国金惠诚C	4.24	8.29	9.51	6.76	7.17
3447	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	4.51	8.64	10.13	-12.13	14.91
3542	汇添富中短债C	1.05	2.79	6.39	11.65	14.91
3543	南方吉元短债C	1.09	3.05	5.47	6.86	14.91
3544	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.68	3.86	7.84	14.13	14.91
3545	天弘安利短债C	1.61	3.37	6.13	12.27	14.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	170.00	17416.64	6.85%
23宁波银行02	100.00	10258.15	4.03%
23国开07	90.00	9169.94	3.60%
24北京银行01	86.00	8679.00	3.41%
23江苏银行债02	80.00	8170.73	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168151.99	66.11%
企业债	21618.06	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	1.0683
累计净值(元)	1.1425	1.1425	1.1423	1.1423	1.1423

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