南方吉元短债债券C(006518)_最新动态

南方吉元短债债券C006518SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1457

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.98亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
债券型名次	2931	3589	3890	4091	4276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26
债券型名次	4463	4919	4834	3512	3530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.20	0.47	0.98	1.61
2930	南方吉元短债A	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30
2931	南方吉元短债C	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
2932	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
2933	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.34	0.67	1.30
3588	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.13	0.37	0.74	1.44
3589	南方吉元短债C	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
3590	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13
3591	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.77	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
3889	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
3890	南方吉元短债C	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
3891	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.59	1.03
3892	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.05	0.12	0.54	0.76
4090	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
4091	南方吉元短债C	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
4092	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
4093	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.98
4275	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.53	0.98
4276	南方吉元短债C	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
4277	山西证券裕享增强发起式A	-0.50	-2.53	-6.05	-0.52	0.98
4278	天弘弘择短债A	0.02	0.10	0.29	0.57	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
4462	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.23	10.83	16.85	-	17.95
4463	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26
4464	同泰中短债E	1.23	2.24	5.44	-	7.37
4465	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
4918	江信一年定开	3.43	2.84	6.32	14.09	31.68
4919	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26
4920	中银证券安灏债券A	1.45	2.84	5.27	9.99	9.81
4921	格林泓裕一年定开债C	1.32	2.83	3.27	5.19	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4833	摩根强化回报债券A	-0.68	2.77	5.44	7.58	72.24
4834	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26
4835	同泰中短债E	1.23	2.24	5.44	-	7.37
4836	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	汇添富可转换债券C	-4.74	19.51	20.30	6.54	148.91
3511	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03
3512	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26
3513	西部利得祥盈债券C	-0.02	5.91	9.98	6.48	47.76
3514	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.43	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
3529	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27
3530	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26
3531	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25
3532	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行01	166.00	16824.64	8.60%
24浦发银行债02	100.00	10129.56	5.18%
22国开03	80.00	8143.36	4.16%
24浙商银行小微债03	80.00	8073.60	4.13%
24杭州联合农商小微债01	80.00	8053.32	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93166.91	47.60%
企业债	10313.19	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0716	1.0714	1.0713	1.0711	1.0710
累计净值(元)	1.1456	1.1454	1.1453	1.1451	1.1450

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