南方吉元短债债券C(006518)_最新动态

南方吉元短债债券C006518SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0659 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1399

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.29亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.39	0.68	0.43
债券型名次	4598	4212	4343	4877	4833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.27	6.45	7.26	14.63
债券型名次	4523	4940	4466	3317	3490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.33	0.56	1.17	0.67
4597	南方吉元短债A	0.02	0.19	0.48	0.87	0.54
4598	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.39	0.68	0.43
4599	南方吉元短债E	0.02	0.19	0.47	0.86	0.52
4600	南方佳元6个月持有债券A	0.02	-0.13	1.48	2.99	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	凯石岐短债A	0.01	0.16	0.42	1.17	0.48
4211	南方初元中短债C	-0.02	0.16	0.51	0.72	0.58
4212	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.39	0.68	0.43
4213	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.45	2.25	1.32
4214	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.16	0.47	0.78	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.45
4342	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.15	0.39	0.76	0.45
4343	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.39	0.68	0.43
4344	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.17	0.39	0.90	0.50
4345	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.14	0.39	1.12	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.17	0.40	0.68	0.44
4876	路博迈护航一年持有债券A	0.19	0.01	0.15	0.68	0.59
4877	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.39	0.68	0.43
4878	南方梦元短债C	0.01	0.13	0.37	0.68	0.39
4879	鹏华稳利短债C	0.02	0.24	0.48	0.68	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	汇安裕泰纯债债券C	0.11	0.39	0.36	1.34	0.43
4832	嘉实致融一年定期债券	0.15	0.11	0.37	1.14	0.43
4833	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.39	0.68	0.43
4834	平安元盛超短债E	0.01	0.09	0.40	0.60	0.43
4835	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.39	0.77	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	华泰柏瑞季季红债券C	1.20	4.36	8.82	-	12.04
4522	南方7-10年国开债A	1.20	9.60	18.15	31.12	42.97
4523	南方吉元短债C	1.20	3.27	6.45	7.26	14.63
4524	农银汇理金汇债券C	1.20	3.37	6.34	-	11.03
4525	鹏华创兴增利债券C	1.20	5.22	-1.45	-	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.06	3.27	0.00	-	6.34
4939	南方贺元利率债A	0.00	3.27	7.02	13.83	20.48
4940	南方吉元短债C	1.20	3.27	6.45	7.26	14.63
4941	平安惠隆纯债C	0.57	3.27	6.42	12.08	12.89
4942	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.47	3.27	6.31	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.16	3.32	6.45	-	9.64
4465	华泰紫金丰益中短债发起A	1.57	3.44	6.45	19.52	17.30
4466	南方吉元短债C	1.20	3.27	6.45	7.26	14.63
4467	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.95	4.26	6.44	21.71	25.78
4468	创金合信鑫日享短债债券C	1.35	3.02	6.44	13.71	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	前海开源鼎瑞债券A	1.87	5.44	9.50	7.33	28.26
3316	新沃通利纯债C	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76
3317	南方吉元短债C	1.20	3.27	6.45	7.26	14.63
3318	格林泓裕一年定开债A	1.93	2.91	4.57	7.25	8.98
3319	中银恒利半年定期开放债券	6.21	12.76	9.63	7.25	66.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	泓德裕瑞三年定开债券	2.61	5.08	7.85	12.65	14.64
3489	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.29	6.44	11.58	-	14.63
3490	南方吉元短债C	1.20	3.27	6.45	7.26	14.63
3491	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.09	2.72	5.79	13.26	14.61
3492	华安全球美元票息(美元)A	5.19	8.13	5.83	2.35	14.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	170.00	17341.40	9.06%
23浙商银行小微债01	100.00	10228.42	5.35%
23宁波银行02	100.00	10216.31	5.34%
23江苏银行债02	80.00	8134.98	4.25%
23国开07	80.00	8118.67	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105883.13	55.33%
企业债	21722.83	11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	1.0657
累计净值(元)	1.1398	1.1398	1.1397	1.1397	1.1397

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