| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 60.96 | 1352.66 | 225.70 | 775.87 | 494.77 |
| 本期利润(万元) | 95.24 | 1303.18 | 280.65 | 689.93 | 384.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 9368.46 | 0.00 | 8755.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1110.64 | 102517.42 | 102184.82 | 101904.17 | 101598.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 85.88 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 36.95 | 112.67 | 244.27 | 23.78 | 72.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 88520.33 | 87134.09 | 95009.63 | 438064.91 | 297292.38 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 88520.33 | 87134.09 | 95009.63 | 438064.91 | 297292.38 |
| 应付管理人报酬(万元) | 26.03 | 25.04 | 25.76 | 89.66 | 62.76 |
| 应付托管费(万元) | 8.68 | 8.35 | 8.59 | 29.89 | 20.92 |
| 资产总计(万元) | 102558.45 | 101950.15 | 101264.82 | 442128.55 | 376676.42 |
| 负债合计(万元) | 41.02 | 45.98 | 50.58 | 78038.99 | 54914.33 |
| 所有者权益合计(万元) | 102517.42 | 101904.17 | 101214.24 | 364089.56 | 321762.10 |
| 未分配利润(万元) | 9368.46 | 8755.20 | 8065.28 | 26735.54 | 65382.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 406.93 | 215.58 | 361.03 | 175.25 | 309.09 |
| 投资收益(万元) | 1378.56 | 774.82 | 6905.51 | 4801.46 | 18320.76 |
| 公允价值变动收益(万元) | -49.48 | -85.95 | 992.88 | 932.54 | -4192.47 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.27 |
| 收入合计(万元) | 1736.01 | 904.45 | 8259.43 | 5909.25 | 14487.64 |
| 管理人报酬(万元) | 305.63 | 151.52 | 881.48 | 497.70 | 1018.52 |
| 托管费(万元) | 101.88 | 50.51 | 293.83 | 165.90 | 339.51 |
| 其它费用(万元) | 21.00 | 12.50 | 30.28 | 15.01 | 32.71 |
| 费用合计(万元) | 432.83 | 214.53 | 1991.25 | 1043.63 | 3126.92 |
| 利润总额(万元) | 1303.18 | 689.93 | 6268.17 | 4865.62 | 11360.72 |
| 净利润(万元) | 1303.18 | 689.93 | 6268.17 | 4865.62 | 11360.72 |