我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.70 |
775.87 |
494.77 |
5275.29 |
2096.51 |
| 本期利润(万元) |
280.65 |
689.93 |
384.35 |
6268.17 |
1319.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8755.20 |
0.00 |
8065.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102184.82 |
101904.17 |
101598.59 |
101214.24 |
331296.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.88 |
0.00 |
84.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.67 |
244.27 |
23.78 |
72.96 |
75.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
87134.09 |
95009.63 |
438064.91 |
297292.38 |
482793.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87134.09 |
95009.63 |
438064.91 |
297292.38 |
482793.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.04 |
25.76 |
89.66 |
62.76 |
101.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.35 |
8.59 |
29.89 |
20.92 |
33.91 |
| 资产总计(万元) |
101950.15 |
101264.82 |
442128.55 |
376676.42 |
498660.08 |
| 负债合计(万元) |
45.98 |
50.58 |
78038.99 |
54914.33 |
94510.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
101904.17 |
101214.24 |
364089.56 |
321762.10 |
404149.82 |
| 未分配利润(万元) |
8755.20 |
8065.28 |
26735.54 |
65382.25 |
11798.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
215.58 |
361.03 |
175.25 |
309.09 |
59.07 |
| 投资收益(万元) |
774.82 |
6905.51 |
4801.46 |
18320.76 |
9360.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.95 |
992.88 |
932.54 |
-4192.47 |
-1.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.27 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
904.45 |
8259.43 |
5909.25 |
14487.64 |
9418.13 |
| 管理人报酬(万元) |
151.52 |
881.48 |
497.70 |
1018.52 |
672.50 |
| 托管费(万元) |
50.51 |
293.83 |
165.90 |
339.51 |
224.17 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
30.28 |
15.01 |
32.71 |
15.36 |
| 费用合计(万元) |
214.53 |
1991.25 |
1043.63 |
3126.92 |
2569.43 |
| 利润总额(万元) |
689.93 |
6268.17 |
4865.62 |
11360.72 |
6848.70 |
| 净利润(万元) |
689.93 |
6268.17 |
4865.62 |
11360.72 |
6848.70 |
