南方多元定开债券发起(003406)_最新动态

南方多元定开债券发起003406SOUTHERN DIVERSIFIED PERIODIC OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.099 0.000(0.00%)

累计净值：1.725

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方多元定开债券发起增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘文良

2023-07-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.22亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.3 元

南方多元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.28	0.58	1.11
债券型名次	5121	4883	4255	4883	5171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.08	9.75	20.35	27.86
债券型名次	5170	3778	1683	675	1337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
5120	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
5121	南方多元定开债券发起	0.01	0.09	0.28	0.58	1.11
5122	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.46	1.02	2.23
5123	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.20	0.45	0.99	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.09	0.38	0.95	2.40
4882	交银稳益短债债券C	0.06	0.09	-0.14	0.53	1.94
4883	南方多元定开债券发起	0.01	0.09	0.28	0.58	1.11
4884	平安季开鑫定开债E	0.02	0.09	-0.30	0.22	1.93
4885	前海开源1-3年国开债C	0.17	0.09	-0.39	0.08	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.28	0.91	2.45
4254	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.21	0.28	1.01	2.85
4255	南方多元定开债券发起	0.01	0.09	0.28	0.58	1.11
4256	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89
4257	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	工银14天理财债券发起A	0.02	0.12	0.30	0.58	1.30
4882	海通鑫选三个月持有A	0.13	0.46	2.35	0.58	4.24
4883	南方多元定开债券发起	0.01	0.09	0.28	0.58	1.11
4884	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.28	0.58	0.94
4885	博时恒耀债券C	0.50	-0.71	3.27	0.57	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	华商稳定增利债券C	0.41	0.00	5.54	-2.58	1.11
5170	交银强化回报A/B	0.55	0.41	3.30	-1.27	1.11
5171	南方多元定开债券发起	0.01	0.09	0.28	0.58	1.11
5172	中金金利C	0.04	0.10	0.15	0.09	1.11
5173	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	0.87	5.62	0.64	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	安信尊享添益债券C	1.20	3.71	3.39	7.38	11.38
5169	国联安6个月定开债C	1.20	1.20	1.20	2.34	2.63
5170	南方多元定开债券发起	1.20	5.08	9.75	20.35	27.86
5171	格林泓裕一年定开债C	1.19	1.64	3.26	-	4.46
5172	华夏可转债增强债券C	1.19	-3.04	-23.27	-	-19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.60	5.08	8.33	-	12.18
3777	金鹰添瑞中短债C	2.56	5.08	7.39	13.76	24.31
3778	南方多元定开债券发起	1.20	5.08	9.75	20.35	27.86
3779	浦银安盛优化收益债券A	3.35	5.08	7.01	13.02	82.61
3780	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.40	5.08	8.70	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	富国信用债债券C	3.64	6.73	9.75	18.41	64.68
1682	华宝中短债债券A	2.85	6.26	9.75	16.78	20.29
1683	南方多元定开债券发起	1.20	5.08	9.75	20.35	27.86
1684	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.14	6.56	9.75	-	11.59
1685	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.90	6.81	10.17	20.36	21.40
674	工银信用纯债三个月定开债券A	4.16	7.72	11.81	20.35	61.87
675	南方多元定开债券发起	1.20	5.08	9.75	20.35	27.86
676	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.35	38.70
677	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	国联安增富一年定开债券发起式	4.42	7.89	11.92	21.76	27.92
1336	大成景荣债券A	4.02	8.02	11.41	28.54	27.89
1337	南方多元定开债券发起	1.20	5.08	9.75	20.35	27.86
1338	信诚稳瑞C	3.10	5.31	7.81	13.59	27.86
1339	中加聚盈定开债券C	2.60	6.10	10.52	22.91	27.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	200.00	20414.10	19.98%
24农发贴现11	200.00	19988.92	19.56%
23国开16	180.00	18363.16	17.97%
21进出13	150.00	15393.91	15.06%
21国开18	120.00	12307.70	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86467.79	84.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
累计净值(元)	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725

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