南方多元定开债券发起(003406)_最新动态

南方多元定开债券发起003406SOUTHERN DIVERSIFIED PERIODIC OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

机构：货币政策可能再次降准降息，信用债ETF天弘上周累计“吸金”超2.2亿元[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.111 0.000(0.01%)

累计净值：1.738

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

南方多元定开债券发起增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘文良

2023-07-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.25亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.3 元

南方多元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	1.00	1.27	0.99
债券型名次	2338	4231	368	3840	539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.39	9.53	16.38	29.35
债券型名次	4754	3698	2101	843	1383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	南方初元中短债C	0.02	0.33	0.21	1.03	0.09
2337	南方初元中短债E	0.02	0.30	0.17	0.93	0.03
2338	南方多元定开债券发起	0.02	0.13	1.00	1.27	0.99
2339	南方国利	0.02	1.56	0.74	4.45	1.00
2340	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.09	0.24	0.82	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	汇添富理财60天债券B	0.02	0.13	0.31	0.62	0.26
4230	交银双利债券C	-0.04	0.13	0.03	1.04	-0.01
4231	南方多元定开债券发起	0.02	0.13	1.00	1.27	0.99
4232	万家民安增利12个月定开债A	0.03	0.13	0.25	0.78	0.26
4233	中信证券增利一年C	-0.05	0.13	0.19	1.32	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	国联安双佳信用债券(LOF)	0.00	0.51	1.00	1.91	0.99
367	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.40	1.00	2.07	1.19
368	南方多元定开债券发起	0.02	0.13	1.00	1.27	0.99
369	南方宣利定期开放债券A	0.00	1.64	1.00	2.32	1.22
370	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.40	1.00	2.09	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	景顺长城中短债债券A类	0.01	0.66	0.37	1.27	0.29
3839	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.49	0.43	1.27	0.41
3840	南方多元定开债券发起	0.02	0.13	1.00	1.27	0.99
3841	鹏华锦利两年定期开放债券	0.06	0.22	0.61	1.27	0.72
3842	人保安睿定开	0.03	1.57	-0.65	1.27	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	国联安双佳信用债券(LOF)	0.00	0.51	1.00	1.91	0.99
538	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.07	0.67	0.88	1.97	0.99
539	南方多元定开债券发起	0.02	0.13	1.00	1.27	0.99
540	易方达裕鑫债A	-0.60	-4.69	0.97	7.46	0.99
541	银河天盈中短债C	-0.01	1.33	1.18	1.81	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	凯石岐短债A	1.86	4.27	5.74	9.06	10.05
4753	南方初元中短债C	1.86	4.24	6.60	12.82	16.52
4754	南方多元定开债券发起	1.86	5.39	9.53	16.38	29.35
4755	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.86	4.70	7.18	-	8.26
4756	山西证券裕享增强发起式A	1.86	5.64	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	汇添富90天短债A	2.19	5.39	7.65	13.72	18.43
3697	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2.22	5.39	0.00	-	5.86
3698	南方多元定开债券发起	1.86	5.39	9.53	16.38	29.35
3699	平安季开鑫定开债E	1.52	5.39	11.49	19.95	26.32
3700	万家添利	5.41	5.39	10.13	27.66	139.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	国投瑞银优化增强债券A/B	1.28	4.49	9.53	22.66	143.15
2100	华泰保兴尊信定开	3.83	7.47	9.53	14.54	29.99
2101	南方多元定开债券发起	1.86	5.39	9.53	16.38	29.35
2102	融通增润三个月定开债券发起式	2.79	7.04	9.53	14.47	19.57
2103	中加颐慧定开债券A	2.47	6.05	9.53	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	中信保诚景丰A	3.89	8.11	10.71	16.39	24.89
842	华泰保兴尊颐定开	3.07	8.18	10.23	16.38	29.02
843	南方多元定开债券发起	1.86	5.39	9.53	16.38	29.35
844	信诚稳健C	2.31	6.26	9.38	16.38	36.43
845	易方达裕景添利6个月定期开放债券	4.76	8.96	9.90	16.38	52.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	华泰紫金智盈债券A	2.61	7.00	9.47	16.55	29.35
1382	汇添富鑫瑞债券C	3.83	8.60	10.15	12.70	29.35
1383	南方多元定开债券发起	1.86	5.39	9.53	16.38	29.35
1384	嘉实稳华纯债债券A	0.63	2.58	4.96	10.53	29.34
1385	中海合嘉增强收益债券C	2.63	4.41	1.07	22.69	29.32

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	280.00	28901.76	28.19%
24农发贴现24	250.00	24981.04	24.37%
24进出01	240.00	24476.46	23.88%
24农发01	100.00	10161.07	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88520.33	86.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
累计净值(元)	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738

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