资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2902992.37 99.40%
银行存款和结算备付金 7199.59 0.25%
其他资产 10390.25 0.36%
资产总值:2920582.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 6360.00 635653.40 27.03%
24国开10 3920.00 414597.69 17.63%
25国开05 3930.00 393572.49 16.74%
25国开10 3870.00 393105.06 16.72%
24国开05 3530.00 383205.00 16.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2498496.61 106.24%
国家债券 404495.77 17.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%