南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)_最新动态

南方中债7-10年国开行债券指数A006961CHINA SOUTHERN BOND INDEX FOR 7-10 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3567 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4067

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债7-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱佳

2024-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：92.82亿元

南方中债7-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
债券型名次	3447	1383	4436	5091	1630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.47	10.80	17.79	30.89	41.11
债券型名次	5292	840	243	139	881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
3446	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.10	0.22	0.26	0.09
3447	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
3448	南方7-10年国开债C	0.01	0.45	0.21	-0.16	0.41
3449	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
1382	民生加银鑫升	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43
1383	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
1384	南方华元C	0.06	0.47	0.64	0.99	0.45
1385	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
4435	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.10	0.24	0.31	0.09
4436	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
4437	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
4438	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39
5090	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
5091	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
5092	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.12	-0.05	-0.10	0.16
5093	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42
1629	景顺长城政策性金融债A	0.04	0.43	0.52	0.55	0.42
1630	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
1631	鹏华永盛定期开放债券	-0.16	0.45	0.55	0.87	0.42
1632	平安惠信3个月定开债C	0.14	0.49	2.05	2.31	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5291	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
5292	南方7-10年国开债A	-0.47	10.80	17.79	30.89	41.11
5293	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.48	6.40	9.74	-	11.60
5294	格林泓景债券A	-0.49	8.49	-2.29	-0.55	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	人保鑫裕增强债券A	5.53	10.81	5.62	5.91	19.15
839	广发集源债券E	6.07	10.80	14.27	-	16.50
840	南方7-10年国开债A	-0.47	10.80	17.79	30.89	41.11
841	达诚腾益债券C	3.87	10.78	0.00	-	14.73
842	天弘丰利债券(LOF)E	3.02	10.76	8.43	24.31	65.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	银华增强收益债券	12.29	24.00	17.84	21.33	152.82
242	博时稳定价值债券A	7.47	14.74	17.82	25.79	193.26
243	南方7-10年国开债A	-0.47	10.80	17.79	30.89	41.11
244	招商安盈债券A	6.09	13.88	17.79	32.21	125.08
245	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.65	10.39	17.75	27.27	49.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	鑫元广利定期开放	2.07	8.23	19.96	31.06	53.76
138	光大保德信晟利债券A	12.58	29.26	17.51	31.04	40.91
139	南方7-10年国开债A	-0.47	10.80	17.79	30.89	41.11
140	西部利得聚泰18个月定开债C	4.71	11.81	14.78	30.88	32.16
141	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	30.55	154.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	光大保德信安祺债券C	8.26	19.20	13.99	23.78	41.14
880	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13
881	南方7-10年国开债A	-0.47	10.80	17.79	30.89	41.11
882	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	20.82	41.10
883	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.44	41.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	6880.00	754945.60	41.30%
25国开15	5410.00	532022.36	29.10%
24国开10	2840.00	296056.38	16.19%
24国开05	2070.00	222234.29	12.16%
23国开10	1290.00	138972.51	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2131757.42	116.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-21南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-23南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金申购和定投业务金额限...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3565	1.3569	1.3562	1.3567	1.3565
累计净值(元)	1.4065	1.4069	1.4062	1.4067	1.4065

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。