南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)_最新动态

南方中债7-10年国开行债券指数A006961CHINA SOUTHERN BOND INDEX FOR 7-10 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

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最新净值：1.3596 0.0014(0.10%)

累计净值：1.4096

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

南方中债7-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱佳

2024-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：92.82亿元

南方中债7-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.82	0.32	-0.01	0.64
债券型名次	260	645	3800	4979	1340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.61	11.03	17.91	31.49	41.41
债券型名次	5313	800	240	137	874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	摩根丰瑞债券A	0.21	1.36	2.04	2.13	1.56
259	摩根丰瑞债券C	0.21	1.35	2.01	2.07	1.55
260	南方7-10年国开债A	0.21	0.82	0.32	-0.01	0.64
261	南方7-10年国开债E	0.21	0.80	0.28	-0.08	0.62
262	南方交元债券	0.21	0.72	0.82	0.85	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	海富通稳固收益债券C	-0.14	0.82	1.21	3.72	1.52
644	金信民旺债券A	-0.39	0.82	0.71	2.56	0.83
645	南方7-10年国开债A	0.21	0.82	0.32	-0.01	0.64
646	平安季享裕定开债C	-0.10	0.82	0.61	0.93	1.06
647	平安季享裕定开债E	-0.10	0.82	0.61	0.93	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.60	0.16
3799	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3800	南方7-10年国开债A	0.21	0.82	0.32	-0.01	0.64
3801	南方惠利6个月定开债券C	0.13	0.41	0.32	0.08	0.38
3802	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.19	0.32	0.68	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	方正富邦睿利纯债C	0.14	0.40	0.08	-0.01	0.29
4978	国泰惠融纯债债券	0.14	0.44	0.15	-0.01	0.28
4979	南方7-10年国开债A	0.21	0.82	0.32	-0.01	0.64
4980	南方初元中短债E	0.03	0.11	0.11	-0.01	0.15
4981	永赢欣益一年	0.20	1.01	0.51	-0.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	汇安嘉汇纯债债券A	0.09	0.62	0.49	0.85	0.64
1339	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.64	0.21	0.84	1.23	0.64
1340	南方7-10年国开债A	0.21	0.82	0.32	-0.01	0.64
1341	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1342	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.07	0.44	0.64	0.70	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	博时双月薪定期支付债券	-0.61	3.21	8.14	18.29	108.55
5312	长城永利债券C	-0.61	4.44	7.90	-	8.13
5313	南方7-10年国开债A	-0.61	11.03	17.91	31.49	41.41
5314	永赢盛益债券A	-0.61	6.49	10.68	19.64	29.50
5315	汇添富中债7-10年国开债A	-0.62	10.33	17.41	26.90	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	华夏鼎泓债券A	4.27	11.04	14.14	23.69	38.08
799	华安沣悦债券C	3.10	11.03	8.45	-	8.52
800	南方7-10年国开债A	-0.61	11.03	17.91	31.49	41.41
801	南方晖元6个月持有期债券A	5.50	11.03	6.59	-	2.50
802	招商金鸿债券C	7.16	11.03	15.18	24.27	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	财通可转债债券C	21.89	41.34	17.95	5.70	29.09
239	华润元大双鑫债券A	4.76	15.37	17.94	17.70	36.47
240	南方7-10年国开债A	-0.61	11.03	17.91	31.49	41.41
241	华富可转债债券	25.73	53.53	17.90	53.95	71.95
242	鹏华丰利债券(LOF)A	6.71	16.47	17.85	29.15	56.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	汇添富实业债债券A	10.60	21.88	25.22	31.55	106.35
136	西部利得聚泰18个月定开债C	4.35	12.24	14.98	31.51	32.44
137	南方7-10年国开债A	-0.61	11.03	17.91	31.49	41.41
138	长信金葵纯债一年定开债券A	6.52	8.79	12.21	31.46	56.78
139	东方红聚利债券C	6.62	17.96	13.46	31.41	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	南方卓元债券C	5.85	9.04	9.94	12.78	41.49
873	博时裕鹏纯债债券	0.53	4.69	9.33	18.84	41.42
874	南方7-10年国开债A	-0.61	11.03	17.91	31.49	41.41
875	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.51	5.68	11.14	21.46	41.37
876	海富通一年定开债券C	4.40	14.04	15.40	21.44	41.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	6880.00	754945.60	41.30%
25国开15	5410.00	532022.36	29.10%
24国开10	2840.00	296056.38	16.19%
24国开05	2070.00	222234.29	12.16%
23国开10	1290.00	138972.51	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2131757.42	116.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3582	1.3570	1.3570	1.3571	1.3567
累计净值(元)	1.4082	1.4070	1.4070	1.4071	1.4067

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