南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)_最新动态

南方中债7-10年国开行债券指数A006961CHINA SOUTHERN BOND INDEX FOR 7-10 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.4596

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债7-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱佳

2026-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：77.55亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.5 元

南方中债7-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
债券型名次	86	100	261	197	136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	8.91	17.98	30.57	46.72
债券型名次	192	553	169	28	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华安中债7-10年国开债A	0.44	0.87	1.51	2.67	4.55
85	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
86	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
87	南方7-10年国开债C	0.44	0.94	1.37	2.57	4.34
88	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
99	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
100	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
101	南方7-10年国开债C	0.44	0.94	1.37	2.57	4.34
102	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.52	1.41	2.16	3.58
260	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
261	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
262	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
263	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38
196	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
197	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
198	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07
199	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	招商安泰债券A	-0.37	-0.52	-0.16	2.91	4.42
135	招商安泰债券D	-0.37	-0.52	-0.16	2.90	4.42
136	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
137	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40
138	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	华安中债7-10年国开债A	4.80	7.92	16.02	27.59	32.56
191	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
192	南方7-10年国开债A	4.80	8.91	17.98	30.57	46.72
193	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.80	9.43	13.90	23.25	28.57
194	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	广发集裕债券C	-4.16	8.93	6.29	4.83	39.31
552	金信民达纯债C	0.72	8.91	9.90	18.48	28.40
553	南方7-10年国开债A	4.80	8.91	17.98	30.57	46.72
554	交银增利债券C	2.71	8.89	11.39	16.25	141.92
555	景顺长城稳健增益债券C	0.33	8.89	15.09	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05
168	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90
169	南方7-10年国开债A	4.80	8.91	17.98	30.57	46.72
170	博时恒耀债券C	5.25	16.56	17.95	-	12.48
171	博时中债5-10农发行A	5.11	8.94	17.93	28.61	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19
27	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
28	南方7-10年国开债A	4.80	8.91	17.98	30.57	46.72
29	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	30.41	43.32
30	新华增怡债券A	6.61	26.70	29.70	30.08	118.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88
730	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
731	南方7-10年国开债A	4.80	8.91	17.98	30.57	46.72
732	东方红汇利债券C	-1.15	4.48	7.82	9.65	46.67
733	金鹰元丰债券A	-14.01	15.63	1.74	-19.32	46.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	6410.00	634902.60	32.51%
24国开10	3790.00	398027.88	20.38%
23国开05	3480.00	381505.63	19.53%
24国开05	3270.00	352550.97	18.05%
23国开10	1630.00	175826.54	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2363362.11	121.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3604	1.3576	1.3567	1.3537	1.3522
累计净值(元)	1.4604	1.4576	1.4567	1.4537	1.4522

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