财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.00 |
48.28 |
368.58 |
26.47 |
318.16 |
| 本期利润(万元) |
101.15 |
53.06 |
43.72 |
-130.88 |
103.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1566.30 |
0.00 |
1835.12 |
0.00 |
2397.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9729.91 |
10629.75 |
11960.55 |
13416.22 |
16041.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
28.26 |
0.00 |
27.06 |
0.00 |
27.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1910.64 |
47.25 |
4767.59 |
97.12 |
1083.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
172819.33 |
177498.52 |
292430.11 |
321041.76 |
639175.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172819.33 |
177498.52 |
292430.11 |
321041.76 |
639175.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.39 |
45.90 |
55.62 |
68.90 |
117.02 |
| 应付托管费(万元) |
12.46 |
15.30 |
18.54 |
22.97 |
39.01 |
| 资产总计(万元) |
177012.55 |
180472.10 |
308024.17 |
336208.51 |
646099.41 |
| 负债合计(万元) |
25191.88 |
98.41 |
82128.59 |
63845.71 |
168768.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
151820.67 |
180373.69 |
225895.57 |
272362.80 |
477330.84 |
| 未分配利润(万元) |
32425.70 |
36907.72 |
46285.57 |
53585.83 |
84571.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.43 |
66.66 |
33.87 |
98.78 |
30.04 |
| 投资收益(万元) |
2181.07 |
6780.80 |
5034.93 |
17526.23 |
8227.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.24 |
-3409.42 |
-1907.08 |
911.42 |
3278.52 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.70 |
0.62 |
1.99 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
2268.84 |
3438.74 |
3162.35 |
18538.41 |
11536.48 |
| 管理人报酬(万元) |
246.95 |
678.80 |
370.14 |
1120.35 |
544.60 |
| 托管费(万元) |
82.32 |
226.27 |
123.38 |
373.45 |
181.53 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
28.20 |
14.46 |
27.94 |
14.14 |
| 费用合计(万元) |
413.83 |
1751.28 |
1072.24 |
3617.99 |
1836.49 |
| 利润总额(万元) |
1855.01 |
1687.45 |
2090.11 |
14920.41 |
9699.99 |
| 净利润(万元) |
1855.01 |
1687.45 |
2090.11 |
14920.41 |
9699.99 |
