南方惠利6个月定开债券C(006996)_最新动态

南方惠利6个月定开债券C006996SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR 6 MONTHS

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最新净值：1.2425 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2825

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈霜阳

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.97亿元

南方惠利6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.50	1.16	1.39
债券型名次	1334	1485	2564	3111	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82
债券型名次	4059	4406	3495	1253	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
1333	南方惠利6个月定开债券A	0.09	0.30	0.61	1.38	1.68
1334	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.26	0.50	1.16	1.39
1335	南方津享稳健添利债券A	0.09	-0.25	-1.27	-0.32	-0.10
1336	南方津享稳健添利债券C	0.09	-0.27	-1.34	-0.46	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	南方1-3年国开债A	0.08	0.26	0.57	1.23	1.73
1484	南方亨元A	0.06	0.26	0.65	1.59	2.34
1485	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.26	0.50	1.16	1.39
1486	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.62	1.58	2.17
1487	南方启元C	0.04	0.26	1.56	2.16	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.21	0.50	1.22	1.87
2563	南方华元C	0.05	0.25	0.50	1.38	2.28
2564	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.26	0.50	1.16	1.39
2565	鹏华创兴增利债券C	0.08	0.09	0.50	1.92	1.99
2566	鹏华丰恒债券	0.04	0.18	0.50	1.12	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	汇添富丰润中短债E	0.04	0.19	0.45	1.16	1.76
3110	南方1-3年国开债C	0.08	0.24	0.54	1.16	1.65
3111	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.26	0.50	1.16	1.39
3112	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.44	1.16	1.69
3113	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.20	0.53	1.16	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.47	0.98	1.39
3699	南方定元中短债C	0.04	0.20	0.43	0.87	1.39
3700	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.26	0.50	1.16	1.39
3701	南方乐元中短利率债C	0.05	0.14	0.34	0.95	1.39
3702	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.43	1.00	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.84	6.45	-	15.95
4058	交银稳益短债债券C	1.74	3.26	6.22	-	8.33
4059	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82
4060	南方乐元中短利率债C	1.74	3.18	6.95	12.46	14.66
4061	农银金鸿短债债券C	1.74	3.52	6.82	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	交银纯债债券C	2.14	3.50	7.30	13.25	56.94
4405	交银稳利中短债债券C	1.98	3.50	7.11	13.42	20.68
4406	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82
4407	前海开源乾利定期开放债券	1.61	3.50	6.48	-	21.62
4408	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09
3494	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.37	4.20	7.84	13.39	13.58
3495	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82
3496	浦银安盛盛融定开债券	2.26	4.59	7.84	-	24.46
3497	中泰稳固30天持有中短债A	2.12	4.27	7.84	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	长城泰利债券A	3.13	5.08	8.63	15.79	19.92
1252	建信信用增强债券C	3.17	6.53	9.33	15.79	59.29
1253	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82
1254	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.62	4.85	9.80	15.79	31.53
1255	易方达年年恒夏纯债C	2.66	4.88	9.20	15.79	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	华安鼎信3个月定开债	3.14	5.16	9.91	-	28.82
1774	华夏短债债券A	1.70	3.50	6.58	12.24	28.82
1775	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82
1776	平安中短债债券A	2.23	3.95	7.51	14.58	28.82
1777	永赢凯利债券	3.39	5.76	10.62	17.91	28.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	120.00	12095.89	7.97%
26东航SCP002	100.00	10040.44	6.61%
26交通银行CD074	100.00	9966.85	6.56%
24格力02	50.00	5141.13	3.39%
22亦庄控股MTN001	50.00	5127.02	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33676.22	22.18%
金融债券	15389.00	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2418	1.2414	1.2406	1.2405	1.2402
累计净值(元)	1.2818	1.2814	1.2806	1.2805	1.2802

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