南方惠利6个月定开债券C(006996)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2286 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.2686

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈霜阳

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.20亿元

南方惠利6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
债券型名次	2831	2600	4075	4826	2822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	4.90	9.81	19.35	27.38
债券型名次	4414	3631	2278	978	1727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2830	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
2831	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
2832	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37
2833	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	民生加银恒宁债券	0.05	0.27	0.32	0.23	0.25
2599	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
2600	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
2601	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
2602	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.27	-0.05	0.11	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.29	0.68	0.11
4074	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
4075	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
4076	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14
4077	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.15	0.30	0.17	0.12
4825	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
4826	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
4827	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25
4828	兴业裕恒债券	-0.03	0.31	0.17	0.17	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
2821	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
2822	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
2823	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
2824	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.26	0.22	0.55	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22
4413	华夏鼎源债券C	0.74	4.72	10.62	-20.41	-17.08
4414	南方惠利6个月定开债券C	0.74	4.90	9.81	19.35	27.38
4415	南华瑞扬纯债C	0.74	4.41	6.44	11.97	12.10
4416	鹏华年年红一年持有期债券C	0.74	3.49	7.83	14.63	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.96	4.90	0.00	-	8.53
3630	摩根纯债丰利债券C	-0.08	4.90	6.22	11.19	30.91
3631	南方惠利6个月定开债券C	0.74	4.90	9.81	19.35	27.38
3632	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.08	4.90	10.38	-	13.36
3633	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.64	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.54	25.86
2277	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
2278	南方惠利6个月定开债券C	0.74	4.90	9.81	19.35	27.38
2279	广发中债1-5年国开债指数C	0.54	5.90	9.80	-	17.59
2280	建信信用增强债券C	3.98	6.74	9.80	19.69	57.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.30	11.70	19.36	37.48
977	博时富信纯债债券	1.68	6.10	11.83	19.35	20.39
978	南方惠利6个月定开债券C	0.74	4.90	9.81	19.35	27.38
979	富国产业债C	2.04	6.65	11.34	19.34	27.57
980	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.33	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	英大智享债券A	5.47	15.83	20.89	26.75	27.41
1726	华安中债7-10年国开债A	-0.78	9.05	15.61	27.64	27.38
1727	南方惠利6个月定开债券C	0.74	4.90	9.81	19.35	27.38
1728	中加聚利纯债定开C	1.19	3.69	8.38	16.16	27.38
1729	安信永顺一年定开债券	2.37	6.52	14.20	26.57	27.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13464.86	7.46%
21国开03	100.00	10305.85	5.71%
25附息国债16	90.00	9041.53	5.01%
23农发13	70.00	7092.18	3.93%
25上海机场SCP009	70.00	7042.46	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61136.88	33.89%
企业债	35364.72	19.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2289	1.2289	1.2286	1.2288	1.2284
累计净值(元)	1.2689	1.2689	1.2686	1.2688	1.2684

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