南方惠利6个月定开债券C(006996)_最新动态

南方惠利6个月定开债券C006996SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR 6 MONTHS

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.2752

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈霜阳

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.06亿元

南方惠利6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.44	0.77	0.79
债券型名次	3520	3485	4211	4707	4413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	3.96	7.94	17.42	28.07
债券型名次	5028	4277	3532	1090	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	南方定利一年定开债券	0.04	0.35	1.08	0.88	1.44
3519	南方定元中短债C	0.04	0.19	0.55	1.00	0.89
3520	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.19	0.44	0.77	0.79
3521	南方升元中短期利率债A	0.04	0.20	0.72	0.96	0.98
3522	南方升元中短期利率债C	0.04	0.17	0.66	0.84	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.19	0.69	1.14	1.05
3484	南方定元中短债C	0.04	0.19	0.55	1.00	0.89
3485	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.19	0.44	0.77	0.79
3486	南方佳元6个月持有债券C	0.11	0.19	0.60	3.88	2.96
3487	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.19	0.61	1.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	景顺长城景颐双利债券C类	0.39	0.67	0.44	3.89	2.78
4210	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.22	0.44	0.97	0.91
4211	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.19	0.44	0.77	0.79
4212	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.44	0.91	0.83
4213	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4706	民生加银鑫元纯债债券C	-0.05	0.05	0.69	0.77	0.99
4707	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.19	0.44	0.77	0.79
4708	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.77	0.64
4709	兴华安悦纯债A	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	汇添富多策略纯债C	0.10	0.26	0.61	0.57	0.79
4412	建信鑫享短债债券F	0.02	0.15	0.50	0.92	0.79
4413	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.19	0.44	0.77	0.79
4414	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.52	0.93	0.79
4415	中加聚盈定开债券C	0.06	0.07	-0.10	0.78	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.87	4.73	10.22	-	12.40
5027	民生加银岁岁增利债券A	0.87	4.95	8.89	17.05	87.59
5028	南方惠利6个月定开债券C	0.87	3.96	7.94	17.42	28.07
5029	万家玖盛C	0.87	3.99	7.64	-	36.75
5030	英大通盈纯债债券A	0.87	3.76	6.74	11.79	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	华夏中债1-3年政金债指数C	1.61	3.96	7.43	14.95	22.40
4276	嘉实中短债债券C	1.44	3.96	7.53	14.03	22.53
4277	南方惠利6个月定开债券C	0.87	3.96	7.94	17.42	28.07
4278	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.46	3.96	7.42	14.52	29.39
4279	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.50	3.96	6.72	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	大成惠平一年定开债发起式	1.50	3.61	7.94	16.99	17.57
3531	广发安泽短债A	1.81	4.64	7.94	13.64	34.07
3532	南方惠利6个月定开债券C	0.87	3.96	7.94	17.42	28.07
3533	诺德中短债C	1.67	4.03	7.94	-	10.56
3534	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.71	4.64	7.94	14.30	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	华安稳固收益债券A	2.34	5.97	10.24	17.44	52.53
1089	鑫元得利	2.01	4.61	8.62	17.43	37.10
1090	南方惠利6个月定开债券C	0.87	3.96	7.94	17.42	28.07
1091	永赢卓利债券	2.38	5.87	10.30	17.42	24.36
1092	永赢鼎利债券A	2.10	5.56	9.68	17.40	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	蜂巢添禧87个月定开	4.81	9.43	14.08	-	28.15
1774	海富通上证投资级可转债ETF	12.42	17.53	20.92	24.07	28.15
1775	南方惠利6个月定开债券C	0.87	3.96	7.94	17.42	28.07
1776	长城久悦债券C	34.13	39.72	29.92	-	28.06
1777	鹏扬淳开债券A	2.36	6.99	13.01	22.81	28.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13549.53	8.46%
26东航SCP002	100.00	10000.92	6.24%
26交通银行CD074	100.00	9930.22	6.20%
26江苏债09	80.00	7960.56	4.97%
23中信银行01	70.00	7190.62	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61662.25	38.50%
企业债	28542.42	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2349	1.2347	1.2348	1.2346	1.2345
累计净值(元)	1.2749	1.2747	1.2748	1.2746	1.2745

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