南方惠利6个月定开债券C(006996)_最新动态

南方惠利6个月定开债券C006996SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR 6 MONTHS

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2382 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2782

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈霜阳

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.97亿元

南方惠利6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.39	0.77	1.04
债券型名次	4352	2489	3302	4012	4054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	2.89	7.44	15.70	28.38
债券型名次	5014	4867	3625	1239	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	南方7-10年国开债E	-0.01	0.35	1.14	2.57	3.02
4351	南方达元债券A	-0.01	1.03	-1.11	0.38	2.53
4352	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.77	1.04
4353	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67
4354	南方启元C	-0.01	1.15	1.54	2.23	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
2488	南方华元A	0.02	0.16	0.67	1.68	2.18
2489	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.77	1.04
2490	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	0.16	0.75	1.55	1.70
2491	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	建信双息红利债券C	-0.16	1.35	0.39	0.87	2.08
3301	建信睿富纯债债券	0.04	0.12	0.39	1.20	1.40
3302	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.77	1.04
3303	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
3304	南方招利一年债券	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	汇添富鑫和纯债A	0.00	-0.40	-0.30	0.77	0.91
4011	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4012	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.77	1.04
4013	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88
4014	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.03	0.53	0.38	0.77	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	交银稳益短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.90	1.04
4053	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4054	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.77	1.04
4055	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.93	1.04
4056	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	东方稳健回报债券A	0.81	3.81	9.75	18.28	71.31
5013	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.81	5.90	11.93	-	13.79
5014	南方惠利6个月定开债券C	0.81	2.89	7.44	15.70	28.38
5015	蜂巢丰远债券A	0.80	3.23	7.30	-	13.52
5016	汇添富理财60天债券E	0.80	1.85	3.53	7.32	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	2.89	5.99	-	10.33
4866	江信祺福C	-2.57	2.89	6.67	14.75	43.55
4867	南方惠利6个月定开债券C	0.81	2.89	7.44	15.70	28.38
4868	新沃通利纯债A	1.54	2.89	4.66	7.31	19.68
4869	兴合锦安利率债A	0.65	2.89	0.00	-	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	嘉实汇达中短债债券C	1.39	3.72	7.44	13.23	21.05
3624	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.06	7.44	9.91	68.80
3625	南方惠利6个月定开债券C	0.81	2.89	7.44	15.70	28.38
3626	鹏华3个月中短债A	1.68	3.71	7.44	-	26.05
3627	浦银安盛盛元定开债券C	1.64	3.17	7.44	15.34	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	金鹰添益3个月定开债	1.71	4.44	8.57	15.70	41.18
1238	南方华元C	2.34	5.32	9.46	15.70	25.21
1239	南方惠利6个月定开债券C	0.81	2.89	7.44	15.70	28.38
1240	东方红汇阳债券A	2.33	10.30	8.81	15.69	55.72
1241	鹏扬淳享债券C	1.82	3.96	9.18	15.69	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	广发汇兴3个月定期开放债券	1.84	4.75	8.90	-	28.40
1762	太平恒安三个月定开债	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39
1763	南方惠利6个月定开债券C	0.81	2.89	7.44	15.70	28.38
1764	南方7-10年国开债E	2.23	7.39	16.12	-	28.37
1765	鹏华双债加利债券C	12.08	34.60	32.28	27.45	28.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	120.00	12095.89	7.97%
26东航SCP002	100.00	10040.44	6.61%
26交通银行CD074	100.00	9966.85	6.56%
24格力02	50.00	5141.13	3.39%
22亦庄控股MTN001	50.00	5127.02	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33676.22	22.18%
金融债券	15389.00	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2383	1.2381	1.2376	1.2375	1.2374
累计净值(元)	1.2783	1.2781	1.2776	1.2775	1.2774

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