南方惠利6个月定开债券C(006996)_最新动态

南方惠利6个月定开债券C006996SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR 6 MONTHS

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

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最新净值：1.2227 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2627

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈霜阳

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.34亿元

南方惠利6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.31	0.08	-0.35	0.30
债券型名次	3875	3954	4361	4875	4536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.33	9.91	19.78	26.77
债券型名次	4654	3514	2224	620	1680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.07	-0.27	0.06	-0.52	1.03
3874	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.07	-0.27	0.04	-0.58	0.93
3875	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	-0.31	0.08	-0.35	0.30
3876	南方润元纯债债券A/B	-0.07	-0.26	0.31	0.44	2.02
3877	南方祥元A	-0.07	-0.26	0.25	-0.10	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	景顺长城景颐辰利债券A	-0.07	-0.31	0.75	2.08	2.12
3953	景顺景瑞收益债券A	-0.07	-0.31	0.18	-0.04	0.91
3954	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	-0.31	0.08	-0.35	0.30
3955	鹏华永诚一年定开债券	-0.03	-0.31	0.33	0.36	0.87
3956	前海联合添泽债券A	-0.07	-0.31	-0.48	2.20	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	-0.41	0.08	0.37	0.98
4360	南方初元中短债E	-0.03	-0.16	0.08	-0.27	0.01
4361	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	-0.31	0.08	-0.35	0.30
4362	南方泰元C	-0.05	-0.55	0.08	-0.36	0.39
4363	南方永元一年持有债券C	-0.51	-0.86	0.08	3.14	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	中泰安益利率债A	-0.05	-0.29	0.41	-0.34	0.31
4874	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.10	-0.47	-0.15	-0.35	0.49
4875	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	-0.31	0.08	-0.35	0.30
4876	添富AAA级信用纯债E	-0.10	-0.39	0.28	-0.35	0.20
4877	同泰恒利纯债C	-0.16	-0.76	-0.09	-0.35	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	-0.06	0.39	0.13	0.30
4535	南方初元中短债A	-0.03	-0.14	0.15	-0.11	0.30
4536	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	-0.31	0.08	-0.35	0.30
4537	平安增利六个月定开债C	-0.24	-0.76	-0.80	-0.89	0.30
4538	平安增利六个月定开债E	-0.24	-0.76	-0.80	-0.89	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	华夏彭博政金债1-5年A	0.48	7.13	11.52	-	13.66
4653	南方3-5年农发债C	0.48	7.37	11.27	19.93	28.99
4654	南方惠利6个月定开债券C	0.48	5.33	9.91	19.78	26.77
4655	鹏华丰瑞债券	0.48	4.83	9.32	15.17	35.35
4656	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.48	4.29	7.97	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	嘉实致嘉纯债债券	1.26	5.33	9.46	16.92	18.03
3513	民生加银鑫通债券	-0.93	5.33	9.16	16.26	15.82
3514	南方惠利6个月定开债券C	0.48	5.33	9.91	19.78	26.77
3515	鹏扬利泽债券A	1.69	5.33	8.72	14.92	30.17
3516	中银证券安汇三年定期开放债券	2.67	5.33	8.56	16.67	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	国寿安保安康纯债债券	0.91	6.01	9.91	19.11	40.99
2223	交银施罗德稳固收益债券A	6.23	11.05	9.91	22.47	93.11
2224	南方惠利6个月定开债券C	0.48	5.33	9.91	19.78	26.77
2225	融通增鑫债券C	0.99	5.49	9.91	-	9.81
2226	信澳安盛纯债	0.83	6.04	9.91	17.00	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	东方稳健回报债券A	0.62	6.35	12.47	19.78	68.76
619	广发集富纯债A	3.03	10.55	13.46	19.78	35.72
620	南方惠利6个月定开债券C	0.48	5.33	9.91	19.78	26.77
621	丰鑫债券	1.20	8.56	12.85	19.77	25.94
622	汇安裕华纯债定期开放	0.95	7.32	12.62	19.77	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	浦银安盛双债增强债券C	5.85	10.13	10.20	17.33	26.82
1679	江信一年定开	-1.26	1.86	4.04	-	26.78
1680	南方惠利6个月定开债券C	0.48	5.33	9.91	19.78	26.77
1681	平安惠安债券	0.01	5.41	8.87	15.43	26.77
1682	招商添悦纯债C	0.18	5.75	9.00	16.03	26.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华股02	80.00	8081.75	4.04%
23附息国债02	70.00	7322.23	3.66%
23农发13	70.00	7061.22	3.53%
25农发21	70.00	7028.12	3.51%
25附息国债03	70.00	7018.59	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46547.63	23.24%
企业债	43639.61	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.2226	1.2236	1.2241	1.2234	1.2230
累计净值(元)	1.2626	1.2636	1.2641	1.2634	1.2630

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