我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59039.60 97.90%
银行存款和结算备付金 1253.48 2.08%
其他资产 14.07 0.02%
资产总值:60307.15万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 30.00 3141.80 5.72%
22工行二级资本债04A 30.00 3139.33 5.71%
22吴中灵天MTN003 30.00 3117.22 5.67%
23国债24 30.50 3105.48 5.65%
22华润控股MTN003A 30.00 3091.92 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21464.94 39.05%
金融债券 14971.12 27.24%
企业债 6116.65 11.13%
国家债券 5185.84 9.44%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 221.51 5612.96 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.56 3.77%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 357.14 3460.71 3.53%
赣锋锂业 002460 14.87 1800.25 1.84%
天目湖 603136 27.41 450.55 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.35 3.53%
制造业 0.18 1.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.46%