诺安优化收益债券(320004)_最新动态

诺安优化收益债券320004LION OPTIMIZING INCOME BOND FUND

张利会见诚通混改基金考察团一行[2024-08-09]

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最新净值：1.731 -0.002(-0.12%)

累计净值：2.465

更新时间：2024-08-08 15:00

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投资类型：债券型

诺安优化收益债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：

2017-03-23 每10份派现金 3.5 元

基金规模：5.51亿元

2014-12-01 每10份派现金 1.0 元

诺安优化收益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-1.15	-1.89	2.76	0.01
债券型名次	5179	5261	5156	1205	5029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.07	-1.54	2.95	53.87	225.29
债券型名次	5008	5032	3138	7	11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.76	1.24	0.52	12.04	11.35
诺安优化收益债券一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	汇添富双享回报债券C	-0.43	-0.73	0.22	3.91	4.44
5178	嘉实稳怡债券	-0.43	-0.63	-3.65	-1.53	-5.33
5179	诺安优化收益债券	-0.43	-1.15	-1.89	2.76	0.01
5180	鹏华双债增利债券C	-0.43	0.09	1.31	4.10	4.45
5181	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.43	2.79	4.12	6.93	11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.57	6.51	7.81	8.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.82	4.01	7.09	7.11	2.83
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.86	3.87	6.49	6.56	1.98
诺安优化收益债券一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	博时稳健增利债券C	-0.28	-1.15	-0.88	1.16	-0.09
5260	华商稳健双利债券B	-0.41	-1.15	-2.41	-0.07	-0.38
5261	诺安优化收益债券	-0.43	-1.15	-1.89	2.76	0.01
5262	博时天颐债券A	-0.70	-1.16	-7.29	-1.96	-6.61
5263	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.46	-1.16	0.33	3.38	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.09	0.37	10.78	12.45	13.28
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.82	4.01	7.09	7.11	2.83
5	华泰紫金智惠定开债券C	-0.09	0.75	6.83	6.83	6.83
诺安优化收益债券一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	东方红汇利债券A	-0.15	-0.53	-1.89	1.10	0.79
5155	国泰双利债券C	-1.18	-0.86	-1.89	4.15	2.38
5156	诺安优化收益债券	-0.43	-1.15	-1.89	2.76	0.01
5157	易方达悦安一年持有期债券C	-0.01	0.59	-1.89	0.98	0.33
5158	兴合安平六个月持有期债券C	-0.23	-0.13	-1.90	0.19	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.09	0.37	10.78	12.45	13.28
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.76	1.24	0.52	12.04	11.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.75	1.21	0.42	11.60	10.59
4	新华丰利债券A	-0.04	0.48	0.68	9.72	9.62
5	新华丰利债券C	-0.04	0.45	0.58	9.47	9.33
诺安优化收益债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	汇添富丰润中短债C	-0.06	0.44	0.78	2.76	3.74
1204	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.58	1.36	2.76	3.58
1205	诺安优化收益债券	-0.43	-1.15	-1.89	2.76	0.01
1206	平安季添盈定开债C	0.00	0.58	1.27	2.76	3.64
1207	永赢祥益债券A	0.05	0.73	1.50	2.76	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.09	0.37	10.78	12.45	13.28
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.76	1.24	0.52	12.04	11.35
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.43	2.79	4.12	6.93	11.33
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.75	1.21	0.42	11.60	10.59
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.30	1.07	3.53	7.86	10.18
诺安优化收益债券一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	农银恒久增利债券C	-0.08	-0.35	-1.05	0.14	0.02
5028	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5029	诺安优化收益债券	-0.43	-1.15	-1.89	2.76	0.01
5030	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5031	华夏鼎沛债券C	-0.35	-0.87	-1.71	0.40	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.26	0.00	0.00	-	17.61
2	鹏华丰顺债券	14.82	0.00	0.00	-	15.33
3	华夏海外收益债券A	11.94	25.15	14.00	12.62	75.54
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.89	18.12	3.17	10.64	54.70
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.89	18.12	3.17	10.64	54.70
诺安优化收益债券一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	华商收益增强债券B	-1.06	5.21	6.32	13.01	95.97
5007	人保鑫泽纯债C	-1.06	-0.03	3.98	6.33	7.30
5008	诺安优化收益债券	-1.07	-1.54	2.95	53.87	225.29
5009	浦银安盛双债增强债券C	-1.07	-0.61	3.63	15.41	16.37
5010	博道和祥多元稳健债券C	-1.08	0.00	0.00	-	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.51	28.77	31.41	31.71	44.58
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.97	27.51	29.36	28.50	38.96
3	华夏海外收益债券A	11.94	25.15	14.00	12.62	75.54
4	长信全球债券(QDII)人民币	1.06	24.96	2.58	9.52	23.56
5	华夏海外收益债券C	11.53	24.09	12.68	10.48	67.56
诺安优化收益债券一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	北信瑞丰鼎利A	0.06	-1.50	2.00	7.70	12.74
5031	天弘增强回报A	-1.81	-1.50	-1.05	32.35	33.46
5032	诺安优化收益债券	-1.07	-1.54	2.95	53.87	225.29
5033	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	-	6.38
5034	安信聚利增强债券C	-0.49	-1.58	2.53	6.69	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.51	28.77	31.41	31.71	44.58
2	东兴兴瑞一年定开A	9.97	19.59	30.57	-	42.97
3	融通岁岁添利定期开放债券A	4.15	15.54	29.92	28.00	95.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.97	27.51	29.36	28.50	38.96
5	融通岁岁添利定期开放债券B	3.78	14.73	28.64	25.78	87.14
诺安优化收益债券一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	中加瑞享纯债债券C	0.20	-0.23	2.98	-	4.58
3137	前海开源弘泽债券A	1.94	3.39	2.97	15.15	84.45
3138	诺安优化收益债券	-1.07	-1.54	2.95	53.87	225.29
3139	中信证券增益十八个月A	-0.61	-1.82	2.95	-	5.00
3140	信澳鑫安债券(LOF)	1.87	1.90	2.93	31.10	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.33	3.79	-0.33	101.49	94.26
2	华商丰利增强定期开放债券A	-13.58	-14.63	1.75	89.19	74.63
3	华商丰利增强定期开放债券C	-13.96	-15.27	0.53	85.47	69.15
4	华商可转债债券A	-2.71	-5.34	-7.29	60.90	48.59
5	浙商丰利增强债券	-14.16	-17.09	-8.16	58.98	56.50
诺安优化收益债券一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华商可转债债券C	-3.10	-6.10	-8.39	57.66	45.36
7	诺安优化收益债券	-1.07	-1.54	2.95	53.87	225.29
8	易方达双债增强债券A	-2.15	-1.46	8.38	52.11	135.71
9	华商瑞鑫定期开放债券	-1.10	0.56	-4.44	50.79	61.50
10	易方达双债增强债券C	-2.57	-2.28	7.00	49.05	124.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.78	8.60	13.02	46.52	390.53
2	富国天利增长债券A	2.61	5.14	10.00	22.81	350.60
3	易方达安心回报债券A	-0.81	-2.21	-3.12	27.13	263.18
4	易方达增强回报债券A	5.85	8.03	12.79	35.65	255.13
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.39	5.99	15.97	250.81
诺安优化收益债券一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	嘉实债券	2.91	2.55	5.92	15.90	231.78
10	易方达增强回报债券B	5.46	7.17	11.36	32.90	231.57
11	诺安优化收益债券	-1.07	-1.54	2.95	53.87	225.29
12	博时信用债券A/B	-4.22	-8.28	-12.22	15.96	220.96
13	万家增强收益债券	1.71	4.97	4.99	17.02	218.91

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	30.00	3141.80	5.72%
22工行二级资本债04A	30.00	3139.33	5.71%
22吴中灵天MTN003	30.00	3117.22	5.67%
23国债24	30.50	3105.48	5.65%
22华润控股MTN003A	30.00	3091.92	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14971.12	27.24%
企业债	6116.65	11.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-08-07	2024-08-06	2024-08-05	2024-08-02	2024-08-01
单位净值(元)	1.733	1.731	1.727	1.738	1.744
累计净值(元)	2.467	2.465	2.461	2.472	2.478

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