我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-73.57 |
-59.75 |
1.75 |
-15.30 |
-8.51 |
| 本期利润(万元) |
-27.42 |
22.31 |
0.11 |
94.55 |
103.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
466.68 |
0.00 |
689.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1551.22 |
1621.90 |
2240.09 |
2271.66 |
2497.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.63 |
1.68 |
1.68 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.05 |
0.00 |
89.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.43 |
9.42 |
3.68 |
402.77 |
58.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2395.32 |
3288.34 |
3486.41 |
3043.57 |
3539.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
114.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
554.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
2280.98 |
3288.34 |
3486.41 |
3043.57 |
2984.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
2.42 |
1.78 |
1.96 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.69 |
0.51 |
0.56 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
2440.69 |
3441.66 |
3553.82 |
3623.34 |
3742.47 |
| 负债合计(万元) |
396.53 |
56.04 |
626.70 |
62.46 |
394.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
2044.16 |
3385.63 |
2927.12 |
3560.88 |
3347.97 |
| 未分配利润(万元) |
767.74 |
1319.06 |
1089.41 |
1483.07 |
1557.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.80 |
3.27 |
2.06 |
0.87 |
99.37 |
| 投资收益(万元) |
-46.43 |
-9.68 |
-247.63 |
-342.63 |
264.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.83 |
147.20 |
-231.79 |
88.57 |
42.19 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.06 |
0.31 |
0.16 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
80.74 |
140.85 |
-477.06 |
-253.03 |
407.25 |
| 管理人报酬(万元) |
22.96 |
13.83 |
22.63 |
11.31 |
30.68 |
| 托管费(万元) |
6.56 |
3.95 |
6.46 |
3.23 |
8.77 |
| 其它费用(万元) |
6.24 |
3.21 |
6.24 |
5.69 |
7.38 |
| 费用合计(万元) |
47.62 |
27.52 |
47.06 |
27.05 |
81.43 |
| 利润总额(万元) |
33.12 |
113.33 |
-524.12 |
-280.08 |
325.82 |
| 净利润(万元) |
33.12 |
113.33 |
-524.12 |
-280.08 |
325.82 |
