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最新净值:1.603 -0.002(-0.12%)

累计净值:1.768

更新时间:2024-08-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 诺安增利债券A增长自成立以来,共分红 2
基金经理: 2015-03-09 每10份派现金 1.5
基金规模:0.18亿元 2010-08-02 每10份派现金 0.1
    诺安增利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.19 -0.68 -1.17 5.95 -1.54
债券型名次 4870 5049 4964 71 5209
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中旅02 1.10 115.67 4.58%
21深投03 1.10 115.58 4.57%
21穗交04 1.10 115.26 4.56%
24国债11 1.10 110.92 4.39%
浦发转债 1.00 110.28 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1801.32 71.28%
金融债券 163.91 6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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