资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1538841.45 100.00%
银行存款和结算备付金 41.60 0.00%
其他资产 13.74 0.00%
资产总值:1538896.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大集团MTN008 570.00 57751.46 5.66%
24汇金MTN003 550.00 56190.34 5.51%
25比亚迪MTN004(科创债) 500.00 49973.03 4.90%
26GTHT03 300.00 30323.91 2.97%
26广发02 280.00 28221.05 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260833.78 25.57%
企业债 169330.46 16.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%