资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1234156.14 99.75%
银行存款和结算备付金 3120.59 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1237276.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大集团MTN008 570.00 57351.07 5.66%
24汇金MTN003 550.00 56853.67 5.61%
25比亚迪MTN004(科创债) 500.00 50315.55 4.96%
26GTHT03 300.00 30108.41 2.97%
26广发02 280.00 28019.05 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212847.95 21.00%
企业债 146173.84 14.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%