资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 769208.48 99.92%
银行存款和结算备付金 598.53 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:769807.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 5630.00 579783.86 71.66%
21贵州01 650.00 66952.26 8.27%
21重庆01 430.00 44293.05 5.47%
21北京05 200.00 20603.06 2.55%
21辽宁01 180.00 18549.39 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 579783.86 71.66%
国家债券 189424.62 23.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%