南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2360

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：肖钰

2026-02-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.68亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.31	0.66	1.01
债券型名次	4688	3749	3842	4475	4472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.74	7.35	-	25.77
债券型名次	3789	2667	3873	3589	2065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	摩根双债增利债券C	0.01	-0.57	-1.49	0.81	2.46
4687	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.04	0.04	0.09	0.16
4688	南方恒新39个月A	0.01	0.12	0.31	0.66	1.01
4689	南方恒新39个月C	0.01	0.10	0.24	0.53	0.82
4690	南方吉元短债C	0.01	0.09	0.26	0.56	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.29	0.70	1.05
3748	南方初元中短债E	0.03	0.12	0.33	0.89	1.33
3749	南方恒新39个月A	0.01	0.12	0.31	0.66	1.01
3750	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	0.12	-0.50	1.79	2.66
3751	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.30	0.74	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	江信一年定开	0.44	0.10	0.31	-0.09	3.33
3841	金信民安两年债券	0.01	0.10	0.31	0.64	1.82
3842	南方恒新39个月A	0.01	0.12	0.31	0.66	1.01
3843	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.00	0.31	0.78	1.09
3844	鹏扬利泽债券C	0.02	0.09	0.31	0.72	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.12	0.30	0.66	1.02
4474	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.66	0.84
4475	南方恒新39个月A	0.01	0.12	0.31	0.66	1.01
4476	鹏华丰诚债券A	-0.02	-0.08	0.14	0.66	1.69
4477	山西证券裕泽债券发起式A	0.06	0.16	0.56	0.66	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.30	0.61	1.01
4471	汇添富鑫禧债券	0.01	0.10	0.23	0.70	1.01
4472	南方恒新39个月A	0.01	0.12	0.31	0.66	1.01
4473	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.11	0.25	0.69	1.01
4474	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.74	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	华夏鼎略债券A	1.87	3.54	6.24	12.36	21.84
3788	汇添富丰和纯债A	1.87	-1.31	4.57	-	6.75
3789	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
3790	南华瑞恒中短债债券A	1.87	4.10	7.99	9.34	12.38
3791	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	-	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	东方红稳添利纯债E	2.51	4.74	8.35	-	10.01
2666	汇添富鑫荣纯债A	3.13	4.74	10.01	-	10.45
2667	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
2668	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	-	23.96
2669	兴银稳益30天持有期债券C	1.63	4.74	7.72	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	广发景佳纯债	2.37	2.63	7.35	-	7.80
3872	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	3.69	7.35	-	12.11
3873	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
3874	融通增润三个月定开债券发起式	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62
3875	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
3588	兴银汇逸定开债	2.47	4.27	7.96	-	23.76
3589	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
3590	南方恒新39个月C	1.61	4.21	6.55	-	23.54
3591	农银丰盈定开债券	1.81	5.04	8.14	-	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	广发政策性金融债	2.94	5.66	10.13	18.06	25.78
2064	汇安裕和纯债债券C	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
2065	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
2066	财通资管鸿达纯债债券E	1.47	3.17	5.85	11.73	25.76
2067	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.64	6.62	12.36	25.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	570.00	57550.28	5.66%
24汇金MTN003	550.00	56013.22	5.51%
25比亚迪MTN004(科创债)	500.00	50507.17	4.97%
26GTHT03	300.00	30215.62	2.97%
26广发02	280.00	28119.54	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259901.53	25.55%
企业债	168723.19	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0410	1.0409	1.0408	1.0408	1.0408
累计净值(元)	1.2360	1.2359	1.2358	1.2358	1.2358

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