南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2375

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：肖钰

2026-02-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.98亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.31	0.66	1.15
债券型名次	4827	3999	3880	3825	4197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.44	7.15	-	25.95
债券型名次	3974	3501	3988	3678	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.49	1.02	2.07
4826	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4827	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.15
4828	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.15	0.68	1.17	1.64
4829	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.17	0.41	0.86	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3998	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.12	0.28	0.72	1.75
3999	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.15
4000	南方双元A	0.26	0.12	0.00	0.12	2.00
4001	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.12	0.39	0.74	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00
3879	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.12	0.31	0.62	1.19
3880	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.15
3881	鹏扬利沣短债D	0.04	0.12	0.31	0.77	1.36
3882	鹏扬稳利债券C	0.18	0.28	0.31	0.65	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	交银稳益短债债券C	-0.02	0.03	0.32	0.66	1.37
3824	民生加银半年理财	0.04	0.22	0.48	0.66	1.23
3825	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.15
3826	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.38	0.66	1.34
3827	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.06	0.14	0.34	0.64	1.15
4196	景顺长城稳健增益债券C	1.41	-0.37	-0.68	-0.81	1.15
4197	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.15
4198	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.38	0.66	1.15
4199	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	汇添富稳合4个月持有债券C	1.56	4.54	8.73	-	9.81
3973	嘉实30天持有期中短债债券A	1.56	3.52	6.36	-	9.46
3974	南方恒新39个月A	1.56	4.44	7.15	-	25.95
3975	英大纯债债券A	1.56	5.06	14.39	16.70	79.49
3976	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.56	2.99	5.43	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	华泰柏瑞季季红债券C	2.20	4.44	8.51	-	13.79
3500	汇安嘉源纯债债券	2.36	4.44	9.33	15.48	37.05
3501	南方恒新39个月A	1.56	4.44	7.15	-	25.95
3502	平安惠诚纯债	2.72	4.44	9.16	15.78	24.96
3503	英大纯债债券C	1.25	4.44	13.38	14.97	68.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.41	7.15	-	9.64
3987	南方定利一年定开债券	2.19	3.20	7.15	-	12.76
3988	南方恒新39个月A	1.56	4.44	7.15	-	25.95
3989	信诚稳瑞C	2.33	3.96	7.15	12.01	32.72
3990	博时安祺6个月定开债C	1.87	3.10	7.14	13.01	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	鑫元富利定期开放	2.94	5.21	10.08	-	27.40
3677	兴银汇逸定开债	2.88	5.21	8.63	-	24.65
3678	南方恒新39个月A	1.56	4.44	7.15	-	25.95
3679	南方恒新39个月C	1.30	3.91	6.34	-	23.67
3680	农银丰盈定开债券	1.62	4.83	8.00	-	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	财通资管鸿益中短债债券A	1.68	3.78	6.43	12.18	25.97
2040	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	19.88	25.95
2041	南方恒新39个月A	1.56	4.44	7.15	-	25.95
2042	中金新元6个月定开债A	2.65	3.79	7.63	-	25.94
2043	招商招恒纯债C	2.72	3.92	7.51	13.05	25.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	570.00	57751.46	5.66%
24汇金MTN003	550.00	56190.34	5.51%
25比亚迪MTN004(科创债)	500.00	49973.03	4.90%
26GTHT03	300.00	30323.91	2.97%
26广发02	280.00	28221.05	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260833.78	25.57%
企业债	169330.46	16.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0424	1.0424	1.0424	1.0423	1.0422
累计净值(元)	1.2374	1.2374	1.2374	1.2373	1.2372

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