南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：肖钰

2026-02-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.32亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.35	0.70	0.74
债券型名次	3537	2661	4176	4519	4593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
债券型名次	1606	2631	3555	1843	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48
3536	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
3537	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.35	0.70	0.74
3538	南方恒新39个月C	0.02	0.08	0.29	0.57	0.61
3539	南方吉元短债C	0.02	0.07	0.26	0.66	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66
2660	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2661	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.35	0.70	0.74
2662	南方吉元短债A	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89
2663	南方吉元短债E	0.02	0.10	0.36	0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.06	0.35	0.84	0.85
4175	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.35	0.75	0.79
4176	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.35	0.70	0.74
4177	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.35	0.81	0.84
4178	鹏扬利泽债券C	0.02	0.05	0.35	0.84	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.31	0.70	0.73
4518	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.70	0.72
4519	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.35	0.70	0.74
4520	西部利得祥盈债券C	-0.20	0.12	0.43	0.70	1.33
4521	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.21	0.70	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	嘉合磐泰短债C	0.03	0.08	0.37	0.73	0.74
4592	嘉实超短债债券A	0.01	0.05	0.31	0.75	0.74
4593	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.35	0.70	0.74
4594	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.32	0.73	0.74
4595	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.20	5.27	10.64	20.45	24.87
1605	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
1606	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
1607	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44
1608	平安合顺1年定开债发起式	2.20	4.45	8.23	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
2630	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
2631	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
2632	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69
2633	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.05	4.24	7.64	-	9.58
3554	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.07	4.28	7.64	14.65	18.76
3555	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
3556	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.28	3.52	7.64	-	13.30
3557	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.58	4.25	7.64	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	海富通瑞合纯债	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
1842	华夏中债3-5年政金债指数A	1.92	6.07	7.63	15.50	22.63
1843	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
1844	添富AAA级信用纯债C	1.52	4.74	8.24	15.50	25.04
1845	前海开源鼎欣债券C	1.44	4.23	8.01	15.49	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	博时富淳3个月定开债发起式	1.12	4.28	8.19	16.13	25.46
2045	华富恒欣纯债债券A	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44
2046	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
2047	鹏扬淳享债券C	1.05	4.22	8.84	16.12	25.43
2048	长信利保债券C	4.20	12.54	15.91	22.06	25.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	570.00	57351.07	5.66%
24汇金MTN003	550.00	56853.67	5.61%
25比亚迪MTN004(科创债)	500.00	50315.55	4.96%
26GTHT03	300.00	30108.41	2.97%
26广发02	280.00	28019.05	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212847.95	21.00%
企业债	146173.84	14.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0383	1.0382	1.0381	1.0381	1.0381
累计净值(元)	1.2333	1.2332	1.2331	1.2331	1.2331

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