南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2367

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：肖钰

2026-02-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.68亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.31	0.66	1.07
债券型名次	3853	3908	3819	3886	4163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85
债券型名次	3771	3149	3825	2198	2044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
3852	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
3853	南方恒新39个月A	0.02	0.09	0.31	0.66	1.07
3854	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	-0.13	-0.85	1.63	2.40
3855	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87
3907	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3908	南方恒新39个月A	0.02	0.09	0.31	0.66	1.07
3909	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.09	0.33	0.77	1.25
3910	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.09	0.40	2.25	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	金信民安两年债券	0.02	0.12	0.31	0.65	1.92
3818	景顺长城睿丰短债债券C	0.04	0.15	0.31	0.60	1.05
3819	南方恒新39个月A	0.02	0.09	0.31	0.66	1.07
3820	南方梦元短债C	0.03	0.11	0.31	0.58	0.97
3821	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.26	-0.30	0.31	-1.60	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
3885	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.35	0.66	1.17
3886	南方恒新39个月A	0.02	0.09	0.31	0.66	1.07
3887	南方皓元短债C	0.05	0.14	0.35	0.66	1.20
3888	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.13	0.33	0.63	1.07
4162	汇添富增强收益债券A	0.25	0.40	0.15	-0.04	1.07
4163	南方恒新39个月A	0.02	0.09	0.31	0.66	1.07
4164	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
4165	人保鑫泽纯债C	-0.13	-0.12	-0.13	0.39	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	华富安业一年持有期债券A	1.77	8.45	12.04	-	9.94
3770	华夏鼎智债券C	1.77	3.36	6.05	12.14	33.05
3771	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85
3772	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
3773	天弘安利短债C	1.77	3.59	6.08	11.67	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.84	15.66
3148	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
3149	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85
3150	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
3151	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.54	4.65	8.41	14.97	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69
3824	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13
3825	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85
3826	上银慧永利中短期债券C	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
3827	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33
2197	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
2198	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85
2199	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75
2200	国寿安保尊弘短债债券A	1.93	3.93	7.17	14.16	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.86	5.32	8.69	17.41	25.86
2043	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.19	5.50	9.84	17.41	25.85
2044	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85
2045	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
2046	长城短债债券A	3.11	6.28	10.49	17.94	25.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	570.00	57550.28	5.66%
24汇金MTN003	550.00	56013.22	5.51%
25比亚迪MTN004(科创债)	500.00	50507.17	4.97%
26GTHT03	300.00	30215.62	2.97%
26广发02	280.00	28119.54	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259901.53	25.55%
企业债	168723.19	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0417	1.0417	1.0416	1.0415	1.0415
累计净值(元)	1.2367	1.2367	1.2366	1.2365	1.2365

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