南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何康

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.26亿元

2022-09-06 每10份派现金 0.5 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.82	1.47	2.39
债券型名次	2959	1145	1553	2131	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.12	9.07	19.49	20.82
债券型名次	4239	3743	2100	820	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	南方贺元利率债A	0.05	0.32	0.75	1.79	3.42
2958	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05
2959	南方恒新39个月A	0.05	0.37	0.82	1.47	2.39
2960	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
2961	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.37	0.49	1.41	3.52
1144	南方崇元纯债债券A	0.03	0.37	0.41	1.91	4.62
1145	南方恒新39个月A	0.05	0.37	0.82	1.47	2.39
1146	南方通利C	0.09	0.37	0.38	1.59	3.29
1147	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.37	1.11	2.47	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.23	0.82	1.88	3.59
1552	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.34	0.82	2.13	4.56
1553	南方恒新39个月A	0.05	0.37	0.82	1.47	2.39
1554	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.82	1.57	2.63
1555	太平恒信6个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.64	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.32	0.35	1.47	3.88
2130	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
2131	南方恒新39个月A	0.05	0.37	0.82	1.47	2.39
2132	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	0.35	0.34	1.47	3.12
2133	天弘庆享C	0.03	0.26	0.52	1.47	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.20	0.46	1.06	2.39
4027	交银双利债券C	0.09	0.01	-0.44	0.59	2.39
4028	南方恒新39个月A	0.05	0.37	0.82	1.47	2.39
4029	南方吉元短债E	0.03	0.19	0.46	1.10	2.39
4030	农银金鸿短债债券A	0.04	0.19	0.22	0.94	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	江信添福A	2.61	5.46	10.40	18.17	25.16
4238	金鹰持久增利(LOF)C	2.61	-3.01	-6.53	32.56	94.57
4239	南方恒新39个月A	2.61	5.12	9.07	19.49	20.82
4240	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.61	6.10	8.29	-	11.73
4241	农银汇理金聚高等级债券	2.61	5.31	8.70	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	富国汇利回报定期开放债券	2.31	5.12	7.94	20.82	118.92
3742	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.12	7.91	-	12.72
3743	南方恒新39个月A	2.61	5.12	9.07	19.49	20.82
3744	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
3745	平安如意中短债E	2.30	5.12	7.54	15.57	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85
2099	建信安心回报定期开放债券A	3.11	6.57	9.07	17.04	57.09
2100	南方恒新39个月A	2.61	5.12	9.07	19.49	20.82
2101	永赢永益债券C	3.59	5.93	9.07	17.00	30.40
2102	招商添韵3个月定开债A	3.55	6.21	9.07	15.59	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	东方红汇利债券C	4.60	6.71	5.79	19.50	41.72
819	国富恒丰一年持有期债券C	5.56	9.08	12.60	19.49	66.65
820	南方恒新39个月A	2.61	5.12	9.07	19.49	20.82
821	泰康稳健增利债券A	3.58	6.79	9.14	19.49	40.82
822	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.20	7.20	10.74	19.49	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.39	2.58	-	20.83
1929	广发景明中短债A	2.95	6.07	8.69	16.44	20.82
1930	南方恒新39个月A	2.61	5.12	9.07	19.49	20.82
1931	中银招利债券A	3.87	5.48	6.64	20.34	20.82
1932	南方1-3年国开债A	3.93	6.50	9.27	16.48	20.81

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	5630.00	581166.14	72.34%
22内蒙31	750.00	76876.81	9.57%
22光大银行	750.00	76382.12	9.51%
22上海银行	750.00	76337.88	9.50%
21贵州01	650.00	66768.38	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	895401.52	111.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.039
累计净值(元)	1.194	1.194	1.194	1.194	1.193

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