南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2305

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-02-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.32亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	1.00	0.47
债券型名次	3976	5050	4694	3524	4959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.23	7.85	-	25.10
债券型名次	1805	2818	3697	2033	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.29	0.79	1.05	1.03
3975	南方崇元纯债债券A	0.02	0.50	1.32	1.65	2.07
3976	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.30	1.00	0.47
3977	南方恒新39个月C	0.02	0.09	0.23	0.87	0.39
3978	南方宏元定期开放债券发起	0.02	0.46	0.99	2.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45
5049	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
5050	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.30	1.00	0.47
5051	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.36	0.67	0.45
5052	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.33	0.64	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	汇安嘉诚债券A	-0.03	4.48	0.30	6.50	4.65
4693	嘉实稳华纯债债券A	0.07	0.07	0.30	0.65	0.29
4694	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.30	1.00	0.47
4695	鹏扬富利增强债券A	0.17	1.20	0.30	3.01	2.54
4696	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.12	0.30	-0.41	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	金鹰添盛定期开放债券	0.02	0.31	0.74	1.00	1.09
3523	南方1-3年国开债C	0.04	0.23	0.69	1.00	0.82
3524	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.30	1.00	0.47
3525	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88
3526	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.13	0.36	0.66	0.47
4958	江信添福A	0.02	0.10	0.35	0.65	0.47
4959	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.30	1.00	0.47
4960	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.08	0.62	0.47
4961	平安双季增享6个月持有债券C	0.08	0.91	-1.01	0.46	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	金鹰添瑞中短债A	2.45	5.06	8.26	-	32.63
1804	南方亨元A	2.45	5.44	9.10	-	25.94
1805	南方恒新39个月A	2.45	5.23	7.85	-	25.10
1806	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.45	6.89	9.93	-	37.99
1807	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.45	4.85	8.83	-	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	华泰紫金丰睿债券发起A	1.91	5.23	2.30	-	7.95
2817	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.23	11.90	-	23.21
2818	南方恒新39个月A	2.45	5.23	7.85	-	25.10
2819	鹏华丰源债券	1.28	5.23	8.86	-	35.56
2820	前海开源惠盈39个月定开债券	2.65	5.23	8.40	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	银华安盈短债债券A	1.78	4.59	7.86	-	21.49
3696	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.97	4.35	7.85	-	14.11
3697	南方恒新39个月A	2.45	5.23	7.85	-	25.10
3698	永赢增益债券A	1.26	4.02	7.85	-	33.58
3699	财通多利债券A	2.04	4.26	7.84	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	鹏扬淳明债券C	1.85	5.63	10.54	-	21.64
2032	中银宁享债券	1.07	3.80	7.41	-	12.87
2033	南方恒新39个月A	2.45	5.23	7.85	-	25.10
2034	南方恒新39个月C	2.19	4.71	7.05	-	23.01
2035	中加民丰纯债A	1.98	5.36	9.50	-	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	华富富瑞3个月定期开放债券	1.76	3.82	6.42	-	25.12
2045	财通资管鸿达纯债债券E	1.51	3.46	6.68	-	25.11
2046	南方恒新39个月A	2.45	5.23	7.85	-	25.10
2047	平安如意中短债C	1.71	3.80	7.05	-	25.08
2048	宝盈安泰短债债券A	1.87	4.20	7.97	-	25.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	570.00	57351.07	5.66%
24汇金MTN003	550.00	56853.67	5.61%
25比亚迪MTN004(科创债)	500.00	50315.55	4.96%
26GTHT03	300.00	30108.41	2.97%
26广发02	280.00	28019.05	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212847.95	21.00%
企业债	146173.84	14.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0355	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353
累计净值(元)	1.2305	1.2304	1.2304	1.2303	1.2303

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