南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0349 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2299

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-02-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.83亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.33	1.11	0.41
债券型名次	4863	4591	4568	3438	4863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.30	7.88	-	25.03
债券型名次	1671	2587	3637	3268	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	民生加银鑫通债券	0.01	0.29	0.94	0.93	0.96
4862	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.09	-4.09	-2.08	-4.02
4863	南方恒新39个月A	0.01	0.09	0.33	1.11	0.41
4864	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.27	0.98	0.34
4865	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.32	0.57	1.16	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	江信添福A	0.02	0.09	0.38	0.78	0.41
4590	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4591	南方恒新39个月A	0.01	0.09	0.33	1.11	0.41
4592	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.09	0.24	0.50	0.27
4593	平安元盛超短债E	0.01	0.09	0.43	0.60	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	路博迈护航一年持有债券C	0.39	0.19	0.33	1.12	0.68
4567	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.33	0.59	0.36
4568	南方恒新39个月A	0.01	0.09	0.33	1.11	0.41
4569	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38
4570	鹏扬汇利债券A	0.15	-0.19	0.33	0.91	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.06	0.28	0.81	1.11	0.74
3437	交银裕如纯债债券A	0.03	0.32	0.87	1.11	0.90
3438	南方恒新39个月A	0.01	0.09	0.33	1.11	0.41
3439	南方启元A	0.00	0.23	0.81	1.11	0.79
3440	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.27	0.62	1.11	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	江信添福A	0.02	0.09	0.38	0.78	0.41
4862	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.64	0.41
4863	南方恒新39个月A	0.01	0.09	0.33	1.11	0.41
4864	招商鑫诚短债C	0.01	0.14	0.35	0.66	0.41
4865	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.16	0.39	0.71	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1670	南方亨元A	2.50	5.26	9.12	17.05	25.75
1671	南方恒新39个月A	2.50	5.30	7.88	-	25.03
1672	平安惠韵纯债A	2.50	6.55	10.92	-	13.53
1673	泰康丰泰一年定开债券发起	2.50	6.78	12.09	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	汇添富中高等级信用债A	2.06	5.30	9.54	-	16.55
2586	南方纯元A	1.04	5.30	9.31	16.16	35.71
2587	南方恒新39个月A	2.50	5.30	7.88	-	25.03
2588	鹏华丰达债券	2.16	5.30	9.72	19.25	32.33
2589	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	大成景安短融债券E	1.78	4.30	7.88	12.74	35.21
3636	景顺长城90天持有期短债债券C	1.68	3.86	7.88	-	9.27
3637	南方恒新39个月A	2.50	5.30	7.88	-	25.03
3638	鹏扬利泽债券D	2.04	4.30	7.88	-	9.99
3639	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.52	4.17	7.88	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	鑫元富利定期开放	1.44	4.97	10.23	-	25.04
3267	兴银汇逸定开债	1.10	4.09	8.07	-	22.09
3268	南方恒新39个月A	2.50	5.30	7.88	-	25.03
3269	南方恒新39个月C	2.25	4.78	7.08	-	22.95
3270	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	-	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.22	10.82	18.75	25.04
2021	鑫元富利定期开放	1.44	4.97	10.23	-	25.04
2022	南方恒新39个月A	2.50	5.30	7.88	-	25.03
2023	天弘安益C	1.71	4.96	11.13	18.84	25.03
2024	富国双债增强债券A	7.49	14.41	10.59	22.57	25.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	5630.00	579783.86	71.66%
21贵州01	650.00	66952.26	8.27%
21重庆01	430.00	44293.05	5.47%
21北京05	200.00	20603.06	2.55%
21辽宁01	180.00	18549.39	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579783.86	71.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0349	1.0348	1.0347	1.0347	1.0347
累计净值(元)	1.2299	1.2298	1.2297	1.2297	1.2297

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