南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0383 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2333

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：肖钰

2026-02-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.32亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.35	0.71	0.74
债券型名次	3373	1484	4397	4549	4613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.03	7.64	-	25.44
债券型名次	1578	2512	3548	3420	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	南方亨元C	0.02	0.00	0.64	1.50	1.48
3372	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
3373	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.74
3374	南方吉元短债A	0.02	0.09	0.36	0.86	0.88
3375	南方吉元短债C	0.02	0.07	0.27	0.66	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	摩根纯债债券B	0.02	0.11	0.63	1.43	1.28
1483	南方涪利定开债券发起	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1484	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.74
1485	南方惠利6个月定开债券A	0.07	0.11	0.51	1.21	1.14
1486	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.11	0.95	1.79	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.35	0.78	0.80
4396	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.79	0.82
4397	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.74
4398	农银增强收益债券A	-0.66	0.49	0.35	-2.03	-1.13
4399	鹏扬利泽债券C	0.02	0.04	0.35	0.86	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.37	0.73	0.71	0.76
4548	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.71	0.72
4549	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.74
4550	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.71	0.73
4551	鹏扬利沣短债E	0.06	0.07	0.28	0.71	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	嘉实超短债债券A	0.01	0.06	0.31	0.76	0.74
4612	嘉实致安3个月定期债券	-0.18	-0.15	-0.07	0.18	0.74
4613	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.74
4614	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.32	0.73	0.74
4615	平安元盛超短债A	0.02	0.10	0.24	0.78	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.63	6.25
1577	建信鑫和30天持有期债券C	2.21	5.78	9.93	-	13.79
1578	南方恒新39个月A	2.21	5.03	7.64	-	25.44
1579	农银金益债券	2.21	6.93	11.55	20.28	29.21
1580	兴业优债增利债券A	2.21	4.77	8.15	14.74	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.85	5.03	10.13	17.43	20.45
2511	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.96	5.03	9.79	-	11.87
2512	南方恒新39个月A	2.21	5.03	7.64	-	25.44
2513	南方兴利半年定开债券发起	-0.69	5.03	9.76	18.36	39.27
2514	南方耀元债券	1.32	5.03	8.00	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	格林中短债A	1.96	4.05	7.65	16.02	18.60
3547	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.64	4.49	7.65	-	10.62
3548	南方恒新39个月A	2.21	5.03	7.64	-	25.44
3549	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.57	4.22	7.64	-	13.07
3550	上银中债1-3年国开行债券指数	0.42	3.38	7.64	14.89	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	鑫元富利定期开放	1.66	4.92	9.46	-	26.05
3419	兴银汇逸定开债	1.13	4.27	7.44	-	22.94
3420	南方恒新39个月A	2.21	5.03	7.64	-	25.44
3421	南方恒新39个月C	1.94	4.50	6.83	-	23.28
3422	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	泰康信用精选债券A	1.37	4.26	9.11	16.66	25.46
2045	博时富淳3个月定开债发起式	1.06	4.18	8.17	-	25.44
2046	南方恒新39个月A	2.21	5.03	7.64	-	25.44
2047	博时富源纯债债券	0.58	3.94	8.50	15.98	25.41
2048	财通资管鸿达纯债债券E	1.31	3.26	6.21	12.02	25.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	570.00	57351.07	5.66%
24汇金MTN003	550.00	56853.67	5.61%
25比亚迪MTN004(科创债)	500.00	50315.55	4.96%
26GTHT03	300.00	30108.41	2.97%
26广发02	280.00	28019.05	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212847.95	21.00%
企业债	146173.84	14.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0382	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381
累计净值(元)	1.2332	1.2331	1.2331	1.2331	1.2331

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