南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0367 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2317

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-02-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.32亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.34	0.83	0.59
债券型名次	2764	3111	4476	4388	4776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.19	7.80	-	25.25
债券型名次	1756	2674	3596	3327	2044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	南方光元债券	0.07	0.21	0.78	1.41	1.32
2763	南方亨元C	0.07	0.18	0.82	1.53	1.28
2764	南方恒新39个月A	0.07	0.14	0.34	0.83	0.59
2765	南方恒新39个月C	0.07	0.13	0.26	0.71	0.49
2766	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	南方1-3年国开债A	0.05	0.14	0.74	1.08	0.98
3110	南方ESG纯债债券发起	0.04	0.14	0.30	0.79	0.86
3111	南方恒新39个月A	0.07	0.14	0.34	0.83	0.59
3112	南方景元中高等级信用债债券	0.12	0.14	0.83	1.09	1.38
3113	南方乐元中短利率债C	0.05	0.14	0.68	0.96	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	华夏理财30天债券B	0.02	0.08	0.34	0.61	0.48
4475	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.50
4476	南方恒新39个月A	0.07	0.14	0.34	0.83	0.59
4477	鹏华丰诚债券A	-0.02	-0.15	0.34	1.75	1.58
4478	鹏扬淳盈6个月定开C	0.07	-0.13	0.34	0.97	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	建信利率债策略纯债债券A	0.01	-0.09	0.46	0.83	0.95
4387	民生加银恒泽债券	0.10	0.16	0.92	0.83	1.41
4388	南方恒新39个月A	0.07	0.14	0.34	0.83	0.59
4389	南方稳利1年持有债券C	0.07	0.17	0.64	0.83	0.89
4390	鹏华年年红一年持有期债券C	0.10	0.10	0.59	0.83	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	汇添富丰利短债C	0.03	0.11	0.42	0.69	0.59
4775	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.11	0.44	0.69	0.59
4776	南方恒新39个月A	0.07	0.14	0.34	0.83	0.59
4777	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.41	0.74	0.59
4778	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.41	0.74	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.40	5.44	10.79	20.69	24.44
1755	金鹰添盈纯债债券C	2.40	3.97	4.36	-	-7.24
1756	南方恒新39个月A	2.40	5.19	7.80	-	25.25
1757	农银金益债券	2.40	7.37	12.02	20.60	28.76
1758	融通通恒63个月定开债券A	2.40	6.58	10.73	19.46	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	嘉实致兴定期纯债债券	1.64	5.19	9.62	19.28	30.92
2673	交银丰享收益债券A	2.49	5.19	9.50	16.94	35.17
2674	南方恒新39个月A	2.40	5.19	7.80	-	25.25
2675	上银慧佳盈债券	2.51	5.19	9.15	17.66	32.39
2676	添富AAA级信用纯债E	1.93	5.19	9.22	16.84	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	博远增强回报债券C	9.87	8.58	7.80	-0.27	5.02
3595	光大保德信安和债券A	4.41	5.65	7.80	8.95	48.28
3596	南方恒新39个月A	2.40	5.19	7.80	-	25.25
3597	鹏华3个月中短债A	1.49	4.35	7.80	-	25.58
3598	万家家享中短债A	1.78	4.20	7.80	14.60	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	鑫元富利定期开放	1.65	5.14	9.91	-	25.60
3326	兴银汇逸定开债	1.15	4.53	7.83	-	22.59
3327	南方恒新39个月A	2.40	5.19	7.80	-	25.25
3328	南方恒新39个月C	2.14	4.66	6.99	-	23.13
3329	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	汇添富丰润中短债A	2.16	4.33	9.31	16.20	25.28
2043	建信睿信三个月定期开放债券	2.61	5.86	10.49	20.65	25.26
2044	南方恒新39个月A	2.40	5.19	7.80	-	25.25
2045	汇安中债-广西信用债A	3.61	8.12	12.16	19.80	25.24
2046	平安如意中短债C	1.65	3.69	6.83	16.20	25.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	570.00	57351.07	5.66%
24汇金MTN003	550.00	56853.67	5.61%
25比亚迪MTN004(科创债)	500.00	50315.55	4.96%
26GTHT03	300.00	30108.41	2.97%
26广发02	280.00	28019.05	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212847.95	21.00%
企业债	146173.84	14.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0367	1.0366	1.0364	1.0363	1.0360
累计净值(元)	1.2317	1.2316	1.2314	1.2313	1.2310

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